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        大摩稳定添利18个月定开债券A基金净值查询(000415)

        今天最新净值 1.2300 0.0020 0.1629% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.3300
        • 成立日期:2014-09-02
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:20.995亿份
        • 管理人:摩根士丹利华鑫基金
        • 最近份额:11.1873亿
        近一季大摩稳定添利18个月定开债券A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,大摩稳定添利18个月定开债券A(000415)基金累计收益率1.41%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-30 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2300 1.3300 1.2280 1.3280 0.0020 0.1629%
        2018-11-23 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2280 1.3280 1.2240 1.3240 0.0040 0.3268%
        2018-11-16 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2240 1.3240 1.2180 1.3180 0.0060 0.4926%
        2018-11-09 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2180 1.3180 1.2130 1.3130 0.0050 0.4122%
        2018-11-02 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2130 1.3130 1.2100 1.3100 0.0030 0.2479%
        2018-10-26 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2100 1.3100 1.2080 1.3080 0.0020 0.1656%
        2018-10-19 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2080 1.3080 1.2040 1.3040 0.0040 0.3322%
        2018-10-12 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2040 1.3040 1.2000 1.3000 0.0040 0.3333%
        2018-09-28 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2000 1.3000 1.1980 1.2980 0.0020 0.1669%
        2018-09-21 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1980 1.2980 1.1960 1.2960 0.0020 0.1672%
        2018-09-14 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1960 1.2960 1.1930 1.2930 0.0030 0.2515%
        2018-09-07 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1930 1.2930 1.1920 1.2920 0.0010 0.0839%
        2018-08-31 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1920 1.2920 1.1900 1.2900 0.0020 0.1681%
        摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        大摩消费 0.5775 1.3900%
        大摩品质生活 1.5160 1.2000%
        大摩健康产业 1.0610 1.0500%
        大摩进取优选 1.3660 1.0400%
        大摩深证300 1.1610 1.0400%
        大摩万众创新混合 0.7671 1.0300%
        大摩新机遇 0.9120 1.0000%
        大摩新趋势混合 0.7844 0.9800%
        大摩量化配置混合 1.3410 0.9000%
        大摩量化多策略 0.7020 0.8600%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华丰融 1.3930 0.5100%
        南方永利C 0.9690 0.3100%
        中银产债 1.0190 0.3000%
        万家双利 1.0948 0.2100%
        南方永利 0.9820 0.2000%
        大摩18个月 1.0700 0.1873%
        海富通一年定开A 1.6970 0.1771%
        汇添富年年利C 1.1650 0.1700%
        大摩纯债C 1.2100 0.1656%
        大摩纯债A 1.2300 0.1629%
        大摩稳定添利18个月定开债券A基金动态

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