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        易方达恒久添利1年定开债券C基金净值查询(000266)

        今天最新净值 1.0800 0.0010 0.0927% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.1800
        • 成立日期:2014-09-10
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:5.818亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:18.8998亿
        近一季易方达恒久添利1年定开债券C基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,易方达恒久添利1年定开债券C(000266)基金累计收益率1.53%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-30 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0800 1.1800 1.0790 1.1790 0.0010 0.0927%
        2018-11-23 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0790 1.1790 1.0770 1.1770 0.0020 0.1857%
        2018-11-16 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0770 1.1770 1.0730 1.1730 0.0040 0.3728%
        2018-11-09 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0730 1.1730 1.0710 1.1710 0.0020 0.1867%
        2018-11-02 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0710 1.1710 1.0700 1.1700 0.0010 0.0935%
        2018-10-26 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0700 1.1700 1.0670 1.1670 0.0030 0.2812%
        2018-10-19 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0670 1.1670 1.0650 1.1650 0.0020 0.1878%
        2018-10-12 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0650 1.1650 1.0620 1.1620 0.0030 0.2825%
        2018-09-28 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0620 1.1620 1.0610 1.1610 0.0010 0.0943%
        2018-09-21 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0610 1.1610 1.0610 1.1610 0.0000 0.0000%
        2018-09-14 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0610 1.1610 1.0610 1.1610 0.0000 0.0000%
        2018-09-13 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0610 1.1610 1.0610 1.1610 0.0000 0.0000%
        2018-09-12 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0610 1.1610 1.0600 1.1600 0.0010 0.0943%
        2018-09-11 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0600 1.1600 1.0610 1.1610 -0.0010 -0.0943%
        2018-09-10 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0610 1.1610 1.0600 1.1600 0.0010 0.0943%
        2018-09-07 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0600 1.1600 1.0600 1.1600 0.0000 0.0000%
        2018-09-06 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0600 1.1600 1.0600 1.1600 0.0000 0.0000%
        2018-09-05 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0600 1.1600 1.0600 1.1600 0.0000 0.0000%
        2018-09-04 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0600 1.1600 1.0600 1.1600 0.0000 0.0000%
        2018-09-03 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0600 1.1600 1.0600 1.1600 0.0000 0.0000%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中小B 0.4610 5.0593%
        证券B 0.6713 3.8521%
        上证50B 0.6054 2.8018%
        生物B 0.7420 2.5854%
        重组B 0.6178 2.5054%
        国企改B 0.6616 2.3673%
        易方达中小盘 3.4071 1.9571%
        易基资源 0.8350 1.9536%
        银行业B 0.7456 1.8997%
        易方达瑞恒混合 0.7640 1.7310%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华丰融 1.3930 0.5051%
        南方永利C 0.9690 0.3106%
        中银产债 1.0190 0.2953%
        博时双月薪 1.0190 0.2953%
        长信纯债A 1.0703 0.2811%
        诺安泰鑫A 1.0720 0.2806%
        中加纯债一年C 1.0940 0.2750%
        长信纯债C 1.0657 0.2729%
        新华安享惠金C 1.2850 0.2340%
        新华安享惠金A 1.3110 0.2294%
        易方达恒久添利1年定开债券C基金动态

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