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        华安年年盈定开债券A 基金净值查询(000239)

        今天最新净值 1.0240 0.0010 0.0978% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0230 0.0000 -0.0005% 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.0980
        • 成立日期:2015-02-03
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:3.355亿份
        • 管理人:华安基金
        • 最近份额:2.1901亿
        近一季华安年年盈定开债券A 基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,华安年年盈定开债券A (000239)基金累计收益率0.82%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-30 000239 华安年年盈定开债券A 1.0240 1.0980 1.0230 1.0970 0.0010 0.0978%
        2018-11-23 000239 华安年年盈定开债券A 1.0230 1.0970 1.0210 1.0950 0.0020 0.1959%
        2018-11-16 000239 华安年年盈定开债券A 1.0210 1.0950 1.0170 1.0910 0.0040 0.3933%
        2018-11-09 000239 华安年年盈定开债券A 1.0170 1.0910 1.0160 1.0900 0.0010 0.0984%
        2018-11-02 000239 华安年年盈定开债券A 1.0160 1.0900 1.0140 1.0880 0.0020 0.1972%
        2018-10-26 000239 华安年年盈定开债券A 1.0140 1.0880 1.0210 1.0880 -0.0070 -0.6856%
        2018-10-19 000239 华安年年盈定开债券A 1.0210 1.0880 1.0190 1.0860 0.0020 0.1963%
        2018-10-12 000239 华安年年盈定开债券A 1.0190 1.0860 1.0170 1.0840 0.0020 0.1967%
        2018-09-28 000239 华安年年盈定开债券A 1.0170 1.0840 1.0160 1.0830 0.0010 0.0984%
        2018-09-21 000239 华安年年盈定开债券A 1.0160 1.0830 1.0150 1.0820 0.0010 0.0985%
        2018-09-14 000239 华安年年盈定开债券A 1.0150 1.0820 1.0140 1.0810 0.0010 0.0986%
        2018-09-07 000239 华安年年盈定开债券A 1.0140 1.0810 1.0130 1.0800 0.0010 0.0987%
        2018-08-31 000239 华安年年盈定开债券A 1.0130 1.0800 1.0120 1.0790 0.0010 0.0988%
        华安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        创业股B 0.7603 3.5126%
        证券股B 1.4028 2.4540%
        银行股B 0.5715 2.2727%
        HS300B 1.2440 1.9338%
        创业板50 0.4714 1.5948%
        华安媒体 1.0310 1.4800%
        创业50 0.8889 1.4800%
        华安创业板50ETF联接 0.9414 1.4700%
        华安物联网 0.5590 1.4500%
        证券股基 1.2051 1.4200%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华丰融 1.3930 0.5100%
        南方永利C 0.9690 0.3100%
        中银产债 1.0190 0.3000%
        博时双月薪 1.0190 0.2953%
        长信纯债A 1.0703 0.2811%
        诺安泰鑫A 1.0720 0.2806%
        中加纯债一年C 1.0940 0.2750%
        长信纯债C 1.0657 0.2729%
        新华安享惠金C 1.2850 0.2340%
        新华安享惠金A 1.3110 0.2294%
        华安年年盈定开债券A 基金动态

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