名人28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        华安年年红债券基金净值查询(000227)

        今天最新净值 1.0680 0.0020 0.1876% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0659 -0.0001 -0.0095% 2018-12-07 15:05:09
        • 累计净值:1.3690
        • 成立日期:2013-11-14
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:2.979亿份
        • 管理人:华安基金
        • 最近份额:4.4828亿
        近一季华安年年红债券基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,华安年年红债券(000227)基金累计收益率1.25%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-07 000227 华安年年红债券 1.0680 1.3690 1.0660 1.3670 0.0020 0.1876%
        2018-11-30 000227 华安年年红债券 1.0660 1.3670 1.0650 1.3660 0.0010 0.0939%
        2018-11-23 000227 华安年年红债券 1.0650 1.3660 1.0630 1.3640 0.0020 0.1881%
        2018-11-16 000227 华安年年红债券 1.0630 1.3640 1.0590 1.3600 0.0040 0.3777%
        2018-11-09 000227 华安年年红债券 1.0590 1.3600 1.0570 1.3580 0.0020 0.1892%
        2018-11-02 000227 华安年年红债券 1.0570 1.3580 1.0540 1.3550 0.0030 0.2846%
        2018-10-26 000227 华安年年红债券 1.0540 1.3550 1.0720 1.3550 -0.0180 -1.6791%
        2018-10-19 000227 华安年年红债券 1.0720 1.3550 1.0720 1.3550 0.0000 0.0000%
        2018-10-12 000227 华安年年红债券 1.0720 1.3550 1.0720 1.3550 0.0000 0.0000%
        2018-09-28 000227 华安年年红债券 1.0720 1.3550 1.0710 1.3540 0.0010 0.0934%
        2018-09-21 000227 华安年年红债券 1.0710 1.3540 1.0690 1.3520 0.0020 0.1871%
        2018-09-14 000227 华安年年红债券 1.0690 1.3520 1.0700 1.3530 -0.0010 -0.0935%
        华安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华安媒体 1.0300 0.6800%
        证券股B 1.4014 0.5381%
        华安国企 1.1680 0.4300%
        华安物联网 0.5690 0.3500%
        华安沪港深机会 1.2730 0.3200%
        证券股基 1.2049 0.3200%
        华安动态 1.2410 0.3200%
        华安事件驱动量化策略混合 0.6970 0.2900%
        华安装备 0.7960 0.2500%
        华安策略优选混合 1.4215 0.2400%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        岁岁恒丰C 1.0360 0.6803%
        博时岁岁增利 1.0290 0.5865%
        岁岁恒丰A 1.0370 0.5820%
        兴业定期开放A 1.1010 0.5479%
        博时收益A 0.9200 0.5464%
        国投一年定开C 1.1080 0.5445%
        长信纯债A 1.0756 0.4952%
        长信纯债C 1.0709 0.4879%
        国寿尊益债一年 1.0480 0.4794%
        泰信鑫益C 1.1030 0.4554%
        华安年年红债券基金动态

        名人28官网 | 名人28平台 |