净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2018-11-30 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-11-29 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-11-28 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0010 | 0.0717% |
2018-11-27 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-11-26 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3950 | 1.3950 | -0.0010 | -0.0717% |
2018-11-23 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-11-22 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0010 | 0.0717% |
2018-11-21 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-11-20 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3950 | 1.3950 | -0.0010 | -0.0717% |
2018-11-19 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-11-16 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0010 | 0.0717% |
2018-11-15 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-11-14 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0010 | 0.0718% |
2018-11-13 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0010 | 0.0718% |
2018-11-12 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3920 | 1.3920 | 1.3930 | 1.3930 | -0.0010 | -0.0718% |
2018-11-09 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-11-08 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-11-07 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0010 | 0.0718% |
2018-11-06 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3920 | 1.3920 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0010 | 0.0719% |
2018-11-05 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0010 | 0.0719% |
2018-11-02 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-11-01 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0010 | 0.0720% |
2018-10-31 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3900 | 1.3900 | -0.0010 | -0.0719% |
2018-10-30 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0010 | 0.0720% |
2018-10-29 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0010 | 0.0720% |
2018-10-26 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0010 | 0.0721% |
2018-10-25 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-10-24 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0010 | 0.0722% |
2018-10-23 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0010 | 0.0722% |
2018-10-22 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3860 | 1.3860 | -0.0010 | -0.0722% |
2018-10-19 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-10-18 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-10-17 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-10-16 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-10-15 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-10-12 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-10-11 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0010 | 0.0722% |
2018-10-10 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0010 | 0.0723% |
2018-10-09 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-10-08 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0010 | 0.0723% |
2018-09-28 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3830 | 1.3830 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0010 | 0.0724% |
2018-09-27 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3820 | 1.3820 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0010 | 0.0724% |
2018-09-26 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0010 | 0.0725% |
2018-09-25 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-09-21 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0010 | 0.0725% |
2018-09-20 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-09-19 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-09-18 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-09-17 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0010 | 0.0726% |
2018-09-14 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-09-13 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-09-12 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0010 | 0.0726% |
2018-09-11 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-09-10 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3780 | 1.3780 | -0.0010 | -0.0726% |
2018-09-07 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-09-06 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-09-05 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-09-04 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-09-03 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-08-31 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-08-30 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0010 | 0.0726% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
深证100B | 0.7272 | 3.1197% |
全指消费 | 0.9997 | 1.7714% |
广发聚优A | 1.0510 | 1.4500% |
广发电子信息传媒股票 | 0.6860 | 1.4500% |
广发创新驱动混合 | 0.8430 | 1.4400% |
广发制造 | 1.8100 | 1.4000% |
深100基 | 0.8865 | 1.2700% |
中小300 | 1.0294 | 1.2591% |
广发百发大数据精选混合A | 0.8320 | 1.2200% |
广发百发大数据精选混合E | 0.8320 | 1.2200% |