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        易方达纯债1年定开债券A基金净值查询(000111)

        今天最新净值 1.0590 0.0020 0.1892% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-05 15:26:06
        • 累计净值:1.3240
        • 成立日期:2013-07-30
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:12.134亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:13.9110亿
        近一季易方达纯债1年定开债券A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,易方达纯债1年定开债券A(000111)基金累计收益率1.94%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-30 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0590 1.3240 1.0570 1.3220 0.0020 0.1892%
        2018-11-23 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0570 1.3220 1.0550 1.3200 0.0020 0.1896%
        2018-11-16 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0550 1.3200 1.0510 1.3160 0.0040 0.3806%
        2018-11-09 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0510 1.3160 1.0480 1.3130 0.0030 0.2863%
        2018-11-02 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0480 1.3130 1.0460 1.3110 0.0020 0.1912%
        2018-10-26 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0460 1.3110 1.0450 1.3100 0.0010 0.0957%
        2018-10-19 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0450 1.3100 1.0420 1.3070 0.0030 0.2879%
        2018-10-12 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0420 1.3070 1.0400 1.3050 0.0020 0.1923%
        2018-10-08 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0400 1.3050 1.0390 1.3040 0.0010 0.0962%
        2018-09-28 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0390 1.3040 1.0380 1.3030 0.0010 0.0963%
        2018-09-21 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0380 1.3030 1.0370 1.3020 0.0010 0.0964%
        2018-09-14 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0370 1.3020 1.0360 1.3010 0.0010 0.0965%
        2018-09-07 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0360 1.3010 1.0350 1.3000 0.0010 0.0966%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        生物B 0.8331 2.9154%
        生物分级 0.9281 1.2988%
        医药ETF 1.6194 0.7842%
        易基医疗 1.6080 0.7500%
        易方达沪深300医药卫生联接 0.9979 0.6600%
        易方达新常态 0.3390 0.3000%
        易方达创新驱动 0.7410 0.2700%
        易方达瑞恒混合 0.7960 0.2500%
        易方达大健康混合 0.9330 0.2100%
        易基消费 1.8880 0.2100%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华丰融 1.4040 0.4300%
        融通岁岁添利B 1.1310 0.2700%
        南方金利 1.0500 0.1900%
        添富季红 1.0450 0.1900%
        融通月月A 1.0510 0.1900%
        融通月月B 1.0440 0.1900%
        年年有余B 1.1410 0.1800%
        融通岁岁添利A 1.1350 0.1800%
        天弘稳利A 1.1690 0.1700%
        天弘稳利B 1.1460 0.1700%
        易方达纯债1年定开债券A基金动态

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