名人28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        华夏恒生联接现汇基金净值查询(000075)

        今天最新净值 0.2040 -0.0020 -0.9700% 2018-12-18
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-18 15:13:03
        • 累计净值:0.2040
        • 成立日期:2012-08-21
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:8.547亿份
        • 管理人:华夏基金
        • 最近份额:65.6079亿
        近一季华夏恒生联接现汇基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,华夏恒生联接现汇(000075)基金累计收益率-2.74%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-18 000075 华夏恒生联接现汇 0.2040 0.2040 0.2060 0.2060 -0.0020 -0.9700%
        2018-12-17 000075 华夏恒生联接现汇 0.2060 0.2060 0.2062 0.2062 -0.0002 -0.0970%
        2018-12-14 000075 华夏恒生联接现汇 0.2062 0.2062 0.2094 0.2094 -0.0032 -1.5282%
        2018-12-13 000075 华夏恒生联接现汇 0.2094 0.2094 0.2067 0.2067 0.0027 1.3062%
        2018-12-12 000075 华夏恒生联接现汇 0.2067 0.2067 0.2036 0.2036 0.0031 1.5226%
        2018-12-11 000075 华夏恒生联接现汇 0.2036 0.2036 0.2036 0.2036 0.0000 0.0000%
        2018-12-10 000075 华夏恒生联接现汇 0.2036 0.2036 0.2061 0.2061 -0.0025 -1.2130%
        2018-12-07 000075 华夏恒生联接现汇 0.2061 0.2061 0.2067 0.2067 -0.0006 -0.2903%
        2018-12-06 000075 华夏恒生联接现汇 0.2067 0.2067 0.2118 0.2118 -0.0051 -2.4079%
        2018-12-05 000075 华夏恒生联接现汇 0.2118 0.2118 0.2148 0.2148 -0.0030 -1.3966%
        2018-12-04 000075 华夏恒生联接现汇 0.2148 0.2148 0.2140 0.2140 0.0008 0.3738%
        2018-12-03 000075 华夏恒生联接现汇 0.2140 0.2140 0.2091 0.2091 0.0049 2.3434%
        2018-11-30 000075 华夏恒生联接现汇 0.2091 0.2091 0.2085 0.2085 0.0006 0.2878%
        2018-11-29 000075 华夏恒生联接现汇 0.2085 0.2085 0.2102 0.2102 -0.0017 -0.8088%
        2018-11-28 000075 华夏恒生联接现汇 0.2102 0.2102 0.2077 0.2077 0.0025 1.2037%
        2018-11-27 000075 华夏恒生联接现汇 0.2077 0.2077 0.2080 0.2080 -0.0003 -0.1442%
        2018-11-26 000075 华夏恒生联接现汇 0.2080 0.2080 0.2046 0.2046 0.0034 1.6618%
        2018-11-23 000075 华夏恒生联接现汇 0.2046 0.2046 0.2051 0.2051 -0.0005 -0.2438%
        2018-11-22 000075 华夏恒生联接现汇 0.2051 0.2051 0.2047 0.2047 0.0004 0.1954%
        2018-11-21 000075 华夏恒生联接现汇 0.2047 0.2047 0.2038 0.2038 0.0009 0.4416%
        2018-11-20 000075 华夏恒生联接现汇 0.2038 0.2038 0.2078 0.2078 -0.0040 -1.9249%
        2018-11-19 000075 华夏恒生联接现汇 0.2078 0.2078 0.2064 0.2064 0.0014 0.6783%
        2018-11-16 000075 华夏恒生联接现汇 0.2064 0.2064 0.2058 0.2058 0.0006 0.2915%
        2018-11-15 000075 华夏恒生联接现汇 0.2058 0.2058 0.2024 0.2024 0.0034 1.6798%
        2018-11-14 000075 华夏恒生联接现汇 0.2024 0.2024 0.2034 0.2034 -0.0010 -0.4916%
        2018-11-13 000075 华夏恒生联接现汇 0.2034 0.2034 0.2022 0.2022 0.0012 0.5935%
        2018-11-12 000075 华夏恒生联接现汇 0.2022 0.2022 0.2020 0.2020 0.0002 0.0990%
        2018-11-09 000075 华夏恒生联接现汇 0.2020 0.2020 0.2068 0.2068 -0.0048 -2.3211%
        2018-11-08 000075 华夏恒生联接现汇 0.2068 0.2068 0.2062 0.2062 0.0006 0.2910%
        2018-11-07 000075 华夏恒生联接现汇 0.2062 0.2062 0.2059 0.2059 0.0003 0.1457%
        2018-11-06 000075 华夏恒生联接现汇 0.2059 0.2059 0.2048 0.2048 0.0011 0.5371%
        2018-11-05 000075 华夏恒生联接现汇 0.2048 0.2048 0.2086 0.2086 -0.0038 -1.8217%
        2018-11-02 000075 华夏恒生联接现汇 0.2086 0.2086 0.2003 0.2003 0.0083 4.1438%
        2018-11-01 000075 华夏恒生联接现汇 0.2003 0.2003 0.1970 0.1970 0.0033 1.6751%
        2018-10-31 000075 华夏恒生联接现汇 0.1970 0.1970 0.1941 0.1941 0.0029 1.4941%
        2018-10-30 000075 华夏恒生联接现汇 0.1941 0.1941 0.1959 0.1959 -0.0018 -0.9188%
        2018-10-29 000075 华夏恒生联接现汇 0.1959 0.1959 0.1952 0.1952 0.0007 0.3586%
        2018-10-26 000075 华夏恒生联接现汇 0.1952 0.1952 0.1973 0.1973 -0.0021 -1.0644%
        2018-10-25 000075 华夏恒生联接现汇 0.1973 0.1973 0.1993 0.1993 -0.0020 -1.0035%
        2018-10-24 000075 华夏恒生联接现汇 0.1993 0.1993 0.2000 0.2000 -0.0007 -0.3500%
        2018-10-23 000075 华夏恒生联接现汇 0.2000 0.2000 0.2061 0.2061 -0.0061 -2.9597%
        2018-10-22 000075 华夏恒生联接现汇 0.2061 0.2061 0.2016 0.2016 0.0045 2.2321%
        2018-10-19 000075 华夏恒生联接现汇 0.2016 0.2016 0.2009 0.2009 0.0007 0.3484%
        2018-10-18 000075 华夏恒生联接现汇 0.2009 0.2009 0.2010 0.2010 -0.0001 -0.0498%
        2018-10-16 000075 华夏恒生联接现汇 0.2010 0.2010 0.2009 0.2009 0.0001 0.0498%
        2018-10-15 000075 华夏恒生联接现汇 0.2009 0.2009 0.2035 0.2035 -0.0026 -1.2776%
        2018-10-12 000075 华夏恒生联接现汇 0.2035 0.2035 0.1995 0.1995 0.0040 2.0050%
        2018-10-11 000075 华夏恒生联接现汇 0.1995 0.1995 0.2064 0.2064 -0.0069 -3.3430%
        2018-10-10 000075 华夏恒生联接现汇 0.2064 0.2064 0.2063 0.2063 0.0001 0.0485%
        2018-10-09 000075 华夏恒生联接现汇 0.2063 0.2063 0.2065 0.2065 -0.0002 -0.0969%
        2018-10-08 000075 华夏恒生联接现汇 0.2065 0.2065 0.2190 0.2190 -0.0125 -5.7078%
        2018-09-28 000075 华夏恒生联接现汇 0.2190 0.2190 0.2187 0.2187 0.0003 0.1372%
        2018-09-27 000075 华夏恒生联接现汇 0.2187 0.2187 0.2193 0.2193 -0.0006 -0.2736%
        2018-09-26 000075 华夏恒生联接现汇 0.2193 0.2193 0.2197 0.2197 -0.0004 -0.1821%
        2018-09-21 000075 华夏恒生联接现汇 0.2197 0.2197 0.2160 0.2160 0.0037 1.7130%
        2018-09-20 000075 华夏恒生联接现汇 0.2160 0.2160 0.2155 0.2155 0.0005 0.2320%
        2018-09-19 000075 华夏恒生联接现汇 0.2155 0.2155 0.2130 0.2130 0.0025 1.1737%
        华夏基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华夏节能环保股票 0.7000 0.1300%
        华夏新机遇混合 0.9930 0.1000%
        亚债中国A 1.2090 0.0800%
        亚债中国C 1.1750 0.0000%
        华夏纯债C 1.2180 0.0000%
        华夏经典 0.8630 0.0000%
        华夏新活力混合C 1.0850 0.0000%
        华夏鼎茂债券A 1.0847 -0.0100%
        华夏鼎茂债券C 1.0901 -0.0100%
        华夏鼎盛债券A 1.0403 -0.0100%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2040 -0.9700%
        恒生ETF 1.3837 -1.1290%
        添富恒生 1.1310 -1.1400%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1644 -1.1400%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1644 -1.1400%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1323 -1.1600%
        恒生中企 0.9308 -1.2200%
        恒生H股 0.7804 -1.2300%
        易基黄金 0.6960 0.8696%
        诺安黄金 0.7900 0.7653%
        华夏恒生联接现汇基金动态

        名人28官网 | 名人28平台 |