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        工银信用纯债一年定开债券A基金净值查询(000074)

        今天最新净值 1.4200 0.0030 0.2117% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-07 15:05:09
        • 累计净值:1.4200
        • 成立日期:2013-05-22
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:61.083亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:6.5485亿
        近一季工银信用纯债一年定开债券A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,工银信用纯债一年定开债券A(000074)基金累计收益率2.51%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-07 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.4200 1.4200 1.4170 1.4170 0.0030 0.2117%
        2018-11-30 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.4170 1.4170 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000%
        2018-11-23 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.4170 1.4170 1.4140 1.4140 0.0030 0.2122%
        2018-11-16 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.4140 1.4140 1.4090 1.4090 0.0050 0.3549%
        2018-11-09 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.4090 1.4090 1.4060 1.4060 0.0030 0.2134%
        2018-11-02 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.4060 1.4060 1.4020 1.4020 0.0040 0.2853%
        2018-10-26 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.4020 1.4020 1.4010 1.4010 0.0010 0.0714%
        2018-10-19 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.4010 1.4010 1.3960 1.3960 0.0050 0.3582%
        2018-10-12 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3960 1.3960 1.3890 1.3890 0.0070 0.5040%
        2018-09-28 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3890 1.3890 1.3860 1.3860 0.0030 0.2165%
        2018-09-21 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3860 1.3860 1.3850 1.3850 0.0010 0.0722%
        2018-09-14 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3850 1.3850 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        环保B端 0.4192 2.0696%
        京津冀 0.9785 1.9100%
        新能B级 0.5319 1.0065%
        *传媒B级 0.6927 0.9914%
        工银研究精选 1.1250 0.8100%
        工银智能制造股票 0.6370 0.7900%
        工银中国制造2025 0.8630 0.7000%
        工银物流产业股票 1.1570 0.7000%
        环保母基 0.7324 0.5900%
        工银工业4.0股票 0.7600 0.5300%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        岁岁恒丰C 1.0360 0.6803%
        博时岁岁增利 1.0290 0.5865%
        岁岁恒丰A 1.0370 0.5820%
        兴业定期开放A 1.1010 0.5479%
        博时收益A 0.9200 0.5464%
        国投一年定开C 1.1080 0.5445%
        长信纯债A 1.0756 0.4952%
        长信纯债C 1.0709 0.4879%
        国寿尊益债一年 1.0480 0.4794%
        泰信鑫益C 1.1030 0.4554%
        工银信用纯债一年定开债券A基金动态

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