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        国投瑞银中高等级债券A基金净值查询(000069)

        今天最新净值 1.0960 -0.0010 -0.0900% 2018-12-14
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 0.0003 0.0230% 2018-12-17 09:00:27
        • 累计净值:1.3540
        • 成立日期:2013-05-14
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:17.551亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:1.3671亿
        近一季国投瑞银中高等级债券A基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率1.20%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-12-14 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0970 1.3550 -0.0010 -0.0900%
        2018-12-13 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0970 1.3550 1.0970 1.3550 0.0000 0.0000%
        2018-12-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0970 1.3550 1.0970 1.3550 0.0000 0.0000%
        2018-12-11 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0970 1.3550 1.0970 1.3550 0.0000 0.0000%
        2018-12-10 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0970 1.3550 1.0960 1.3540 0.0010 0.0912%
        2018-12-07 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0960 1.3540 0.0000 0.0000%
        2018-12-06 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0950 1.3530 0.0010 0.0913%
        2018-12-05 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0950 1.3530 1.0950 1.3530 0.0000 0.0000%
        2018-12-04 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0950 1.3530 1.0930 1.3510 0.0020 0.1830%
        2018-12-03 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0930 1.3510 1.0930 1.3510 0.0000 0.0000%
        2018-11-30 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0930 1.3510 1.0920 1.3500 0.0010 0.0916%
        2018-11-29 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
        2018-11-28 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
        2018-11-27 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
        2018-11-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
        2018-11-23 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
        2018-11-22 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
        2018-11-21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0940 1.3520 -0.0020 -0.1828%
        2018-11-20 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0940 1.3520 1.0940 1.3520 0.0000 0.0000%
        2018-11-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0940 1.3520 1.0940 1.3520 0.0000 0.0000%
        2018-11-16 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0940 1.3520 1.0920 1.3500 0.0020 0.1832%
        2018-11-15 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0910 1.3490 0.0010 0.0917%
        2018-11-14 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0910 1.3490 1.0900 1.3480 0.0010 0.0917%
        2018-11-13 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3480 1.0890 1.3470 0.0010 0.0918%
        2018-11-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3470 1.0890 1.3470 0.0000 0.0000%
        2018-11-09 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3470 1.0880 1.3460 0.0010 0.0919%
        2018-11-08 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0880 1.3460 1.0880 1.3460 0.0000 0.0000%
        2018-11-07 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0880 1.3460 1.0870 1.3450 0.0010 0.0920%
        2018-11-06 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3450 1.0870 1.3450 0.0000 0.0000%
        2018-11-05 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3450 1.0860 1.3440 0.0010 0.0921%
        2018-11-02 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0860 1.3440 1.0860 1.3440 0.0000 0.0000%
        2018-11-01 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0860 1.3440 1.0850 1.3430 0.0010 0.0922%
        2018-10-31 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0850 1.3430 1.0850 1.3430 0.0000 0.0000%
        2018-10-30 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0850 1.3430 1.0850 1.3430 0.0000 0.0000%
        2018-10-29 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0850 1.3430 1.0840 1.3420 0.0010 0.0923%
        2018-10-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0840 1.3420 1.0850 1.3430 -0.0010 -0.0922%
        2018-10-25 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0850 1.3430 1.0840 1.3420 0.0010 0.0923%
        2018-10-24 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0840 1.3420 1.0840 1.3420 0.0000 0.0000%
        2018-10-23 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0840 1.3420 1.0830 1.3410 0.0010 0.0923%
        2018-10-22 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0830 1.3410 1.0830 1.3410 0.0000 0.0000%
        2018-10-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0830 1.3410 1.0870 1.3410 -0.0040 -0.3680%
        2018-10-18 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0860 1.3400 0.0010 0.0921%
        2018-10-17 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0860 1.3400 1.0870 1.3410 -0.0010 -0.0920%
        2018-10-16 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
        2018-10-15 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
        2018-10-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0860 1.3400 0.0010 0.0921%
        2018-10-11 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0860 1.3400 1.0890 1.3430 -0.0030 -0.2755%
        2018-10-10 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
        2018-10-09 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
        2018-10-08 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
        2018-09-28 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
        2018-09-27 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
        2018-09-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
        2018-09-25 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0880 1.3420 0.0010 0.0919%
        2018-09-21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0880 1.3420 1.0870 1.3410 0.0010 0.0920%
        2018-09-20 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
        2018-09-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
        2018-09-18 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
        2018-09-17 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投瑞银和盛丰利A 0.9996 0.1200%
        国投瑞银和盛丰利C 0.9939 0.1200%
        国投瑞银岁增利债券A 1.0730 0.0000%
        国投瑞银岁增利债券C 1.0620 0.0000%
        国投纯债A 1.0440 0.0000%
        国投纯债B 1.0470 0.0000%
        成长A级 1.0080 0.0000%
        国投瑞银顺银债券 1.0379 -0.0096%
        国投新活力A 1.1296 -0.0100%
        国投优选 1.0374 -0.0100%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银互利 1.0524 0.1237%
        交银丰享C 1.0460 0.1000%
        南方丰元C 1.1780 0.0900%
        南方丰元A 1.1970 0.0800%
        鹏华丰泽 1.2680 0.0800%
        中?;菹?/a> 0.9813 0.0100%
        平安添利债A 1.4220 0.0000%
        圆信永丰纯债A 1.1190 0.0000%
        海富通双福 0.8090 0.0000%
        信达稳定债券A 1.1280 0.0000%

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