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        大摩18个月定期开放债券基金净值查询(000064)

        今天最新净值 1.0700 0.0020 0.1873% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.4660
        • 成立日期:2013-06-25
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:12.246亿份
        • 管理人:摩根士丹利华鑫基金
        • 最近份额:35.5977亿
        近一季大摩18个月定期开放债券基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,大摩18个月定期开放债券(000064)基金累计收益率1.47%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-30 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0700 1.4660 1.0680 1.4640 0.0020 0.1873%
        2018-11-23 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0680 1.4640 1.0650 1.4610 0.0030 0.2817%
        2018-11-16 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0650 1.4610 1.0590 1.4550 0.0060 0.5666%
        2018-11-09 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0590 1.4550 1.0550 1.4510 0.0040 0.3791%
        2018-11-02 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0550 1.4510 1.0510 1.4470 0.0040 0.3806%
        2018-10-26 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0510 1.4470 1.0480 1.4440 0.0030 0.2863%
        2018-10-19 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0480 1.4440 1.0630 1.4390 -0.0150 -1.4111%
        2018-10-12 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0630 1.4390 1.0600 1.4360 0.0030 0.2830%
        2018-09-28 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0600 1.4360 1.0580 1.4340 0.0020 0.1890%
        2018-09-21 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0580 1.4340 1.0550 1.4310 0.0030 0.2844%
        2018-09-14 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0550 1.4310 1.0520 1.4280 0.0030 0.2852%
        2018-09-07 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0520 1.4280 1.0510 1.4270 0.0010 0.0951%
        摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        大摩消费 0.5775 1.3900%
        大摩品质生活 1.5160 1.2000%
        大摩健康产业 1.0610 1.0500%
        大摩进取优选 1.3660 1.0400%
        大摩深证300 1.1610 1.0400%
        大摩万众创新混合 0.7671 1.0300%
        大摩新机遇 0.9120 1.0000%
        大摩新趋势混合 0.7844 0.9800%
        大摩量化配置混合 1.3410 0.9000%
        大摩量化多策略 0.7020 0.8600%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华丰融 1.3930 0.5100%
        南方永利C 0.9690 0.3100%
        中银产债 1.0190 0.3000%
        博时双月薪 1.0190 0.2953%
        长信纯债A 1.0703 0.2811%
        诺安泰鑫A 1.0720 0.2806%
        中加纯债一年C 1.0940 0.2750%
        长信纯债C 1.0657 0.2729%
        新华安享惠金C 1.2850 0.2340%
        新华安享惠金A 1.3110 0.2294%

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