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        嘉实增强信用定期债券基金净值查询(000005)

        今天最新净值 1.0460 0.0000 0.0000% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0459 -0.0001 -0.0050% 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.2816
        • 成立日期:2013-03-08
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:24.931亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:8.0539亿
        近一季嘉实增强信用定期债券基金净值查询
        基金历史净值按日期查询: -
        近一季,嘉实增强信用定期债券(000005)基金累计收益率2.43%
        净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
        2018-11-30 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0460 1.2816 1.0460 1.2816 0.0000 0.0000%
        2018-11-29 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0460 1.2820 1.0460 1.2820 0.0000 0.0000%
        2018-11-28 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0460 1.2820 1.0450 1.2810 0.0010 0.0957%
        2018-11-27 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0450 1.2810 1.0450 1.2810 0.0000 0.0000%
        2018-11-26 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0450 1.2810 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000%
        2018-11-23 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0450 0.0000 1.0420 1.2780 0.0030 0.2879%
        2018-11-22 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0420 1.2780 1.0430 1.2790 -0.0010 -0.0959%
        2018-11-21 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0430 1.2790 1.0430 1.2790 0.0000 0.0000%
        2018-11-20 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0430 1.2790 1.0430 1.2790 0.0000 0.0000%
        2018-11-19 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0430 1.2790 1.0420 0.0000 0.0010 0.0960%
        2018-11-16 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0420 0.0000 1.0400 1.2760 0.0020 0.1923%
        2018-11-15 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0400 1.2760 1.0400 1.2760 0.0000 0.0000%
        2018-11-14 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0400 1.2760 1.0380 1.2740 0.0020 0.1927%
        2018-11-13 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 1.2740 1.0380 1.2740 0.0000 0.0000%
        2018-11-12 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 1.2740 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000%
        2018-11-09 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 0.0000 1.0380 1.2740 0.0000 0.0000%
        2018-11-08 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 1.2740 1.0370 1.2730 0.0010 0.0964%
        2018-11-07 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0370 1.2730 1.0370 1.2730 0.0000 0.0000%
        2018-11-06 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0370 1.2730 1.0370 1.2730 0.0000 0.0000%
        2018-11-05 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0370 1.2730 1.0380 0.0000 -0.0010 -0.0963%
        2018-11-02 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 0.0000 1.0370 1.2730 0.0010 0.0964%
        2018-11-01 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0370 1.2730 1.0360 1.2720 0.0010 0.0965%
        2018-10-31 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0360 1.2720 1.0360 1.2720 0.0000 0.0000%
        2018-10-30 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0360 1.2720 1.0350 1.2710 0.0010 0.0966%
        2018-10-29 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0350 1.2710 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000%
        2018-10-26 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0350 0.0000 1.0350 1.2710 0.0000 0.0000%
        2018-10-25 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0350 1.2710 1.0340 1.2700 0.0010 0.0967%
        2018-10-24 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0340 1.2700 1.0330 1.2690 0.0010 0.0968%
        2018-10-23 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0330 1.2690 1.0310 1.2670 0.0020 0.1940%
        2018-10-22 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0310 1.2670 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000%
        2018-10-19 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0310 0.0000 1.0300 1.2660 0.0010 0.0971%
        2018-10-18 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0300 1.2660 1.0300 1.2660 0.0000 0.0000%
        2018-10-17 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0300 1.2660 1.0300 1.2660 0.0000 0.0000%
        2018-10-16 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0300 1.2660 1.0300 1.2660 0.0000 0.0000%
        2018-10-15 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0300 1.2660 1.0290 0.0000 0.0010 0.0972%
        2018-10-12 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0290 0.0000 1.0280 1.2640 0.0010 0.0973%
        2018-10-11 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0280 1.2640 1.0280 1.2640 0.0000 0.0000%
        2018-10-10 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0280 1.2640 1.0270 1.2630 0.0010 0.0974%
        2018-10-09 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0270 1.2630 1.0270 1.2630 0.0000 0.0000%
        2018-10-08 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0270 1.2630 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000%
        2018-09-28 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0270 0.0000 1.0260 1.2620 0.0010 0.0975%
        2018-09-27 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0260 1.2620 1.0240 1.2600 0.0020 0.1953%
        2018-09-26 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0240 1.2600 1.0400 1.2600 -0.0160 -1.5385%
        2018-09-25 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0400 1.2600 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000%
        2018-09-21 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0400 0.0000 1.0390 1.2590 0.0010 0.0962%
        2018-09-20 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0390 1.2590 1.0390 1.2590 0.0000 0.0000%
        2018-09-19 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0390 1.2590 1.0390 1.2590 0.0000 0.0000%
        2018-09-18 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0390 1.2590 1.0380 1.2580 0.0010 0.0963%
        2018-09-17 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 1.2580 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000%
        2018-09-14 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 0.0000 1.0380 1.2580 0.0000 0.0000%
        2018-09-13 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 1.2580 1.0370 1.2570 0.0010 0.0964%
        2018-09-12 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0370 1.2570 1.0380 1.2580 -0.0010 -0.0963%
        2018-09-11 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 1.2580 1.0380 1.2580 0.0000 0.0000%
        2018-09-10 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 1.2580 1.0380 1.2580 0.0000 0.0000%
        2018-09-07 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 1.2580 1.0380 1.2580 0.0000 0.0000%
        2018-09-06 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 1.2580 1.0380 1.2580 0.0000 0.0000%
        2018-09-05 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 1.2580 1.0380 1.2580 0.0000 0.0000%
        2018-09-04 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 1.2580 1.0380 1.2580 0.0000 0.0000%
        2018-09-03 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0380 1.2580 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        主要消费 1.8174 2.0266%
        嘉实环保低碳股票 1.0650 1.5300%
        嘉实智能汽车股票 1.1440 1.5100%
        嘉实新兴 1.8130 1.4000%
        嘉实领先成长混合 1.5430 1.3800%
        嘉实新能源新材料股票A 0.8561 1.3300%
        嘉实新能源新材料股票C 0.8505 1.3200%
        嘉实成长增强混合 0.8580 1.3000%
        创业板E 0.7193 1.2956%
        嘉实泰和 1.8820 1.2900%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华丰融 1.3930 0.5100%
        南方永利C 0.9690 0.3100%
        中银产债 1.0190 0.3000%
        博时双月薪 1.0190 0.2953%
        长信纯债A 1.0703 0.2811%
        诺安泰鑫A 1.0720 0.2806%
        中加纯债一年C 1.0940 0.2750%
        长信纯债C 1.0657 0.2729%
        新华安享惠金C 1.2850 0.2340%
        新华安享惠金A 1.3110 0.2294%

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