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        诺德增强债券基金盘中实时估值(573003)

        今天最新净值 1.1130 0.0010 0.0900% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1116 -0.0004 -0.0319% 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.1400
        • 成立日期:2009-03-04
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:11.849亿份
        • 管理人:诺德基金
        • 最近份额:1.0531亿
        诺德增强债券基金573003重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        300145 南方泵业 10.1000 2.9100% -1.1019% -0.0321%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        2.91% -0.0321% 5.6400%
        诺德增强债券基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-11-30 0.0900% -0.0319%
        2018-11-29 0.0000% -0.1098%
        2018-11-28 0.0000% -0.0831%
        2018-11-27 0.0000% -0.1326%
        2018-11-26 0.0000% -0.1483%
        2018-11-23 0.0000% 0.0779%
        2018-11-22 0.0000% -0.0051%
        2018-11-21 0.0000% 0.0034%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        诺德增强债券基金573003实时估值图(多计算方式对照)
        诺德增强债券基金573003实时估值图 诺德强债基金573003实时估值图
        诺德基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺德300A 1.0503 0.8894%
        诺德300B 0.3804 0.8894%
        诺德双翼 0.9465 -0.0506%
        诺德S300 0.7153 0.8894%
        诺德价值 1.4863 0.8174%
        诺德成长 1.6986 0.5702%
        诺德中小盘 1.0430 0.3852%
        诺德优选 1.3602 0.9035%
        诺德周期 1.3680 0.2930%
        诺德灵活 1.2788 0.6489%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6446 0.2503%
        中??勺瓹 0.6446 0.2503%
        鹏华国企债 1.1475 -0.0148%
        华夏聚利债券 1.1342 0.0165%
        工银产业债A 1.3276 0.1201%
        工银产业债B 1.3046 0.1201%
        华夏双债增强A 1.1930 0.0000%
        华夏双债增强C 1.1790 0.0000%
        鹏华实业债 1.4491 -0.0013%
        鹏华双债增利 1.1546 0.0247%

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