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        交银强化回报C基金盘中实时估值(519735)

        今天最新净值 0.9760 -0.0010 -0.1000% 2018-12-06
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9769 -0.0001 -0.0066% 2018-12-06 15:05:06
        • 累计净值:1.1730
        • 成立日期:2014-01-28
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:2.556亿份
        • 管理人:交银施罗德基金
        • 最近份额:0.5195亿
        交银强化回报C基金519735重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        300013 新宁物流 17.0000 2.7100% -4.3040% -0.1166%
        601688 华泰证券 14.0000 2.5600% -4.0929% -0.1048%
        000024 招商地产 12.0000 2.4000% 0.0000% 0.0000%
        601166 兴业银行 12.0000 1.3400% -0.6200% -0.0083%
        601988 中国银行 50.0000 1.3300% -0.8242% -0.0110%
        002311 海大集团 10.0000 1.1600% -1.8303% -0.0212%
        300028 金亚科技 5.0000 1.1600% 0.0000% 0.0000%
        002081 金螳螂 4.2000 0.9000% -3.8168% -0.0344%
        601668 中国建筑 17.9000 0.8300% -2.0000% -0.0166%
        000630 铜陵有色 8.0000 0.8200% -0.9662% -0.0079%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        15.21% -0.3208% 0.5000%
        交银强化回报C基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-12-06 -0.1000% -0.0335%
        2018-12-05 0.0000% 0.0224%
        2018-12-04 0.1025% -0.0026%
        2018-12-03 0.0000% -0.0266%
        2018-11-30 0.0000% -0.0377%
        2018-11-29 0.0000% 0.0205%
        2018-11-28 0.0000% -0.0180%
        2018-11-27 0.0000% 0.0219%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        交银强化回报C基金519735实时估值图(多计算方式对照)
        交银强化回报C基金519735实时估值图 交银强化回报C基金519735实时估值图
        交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新能源A 1.0010 -1.8675%
        新能源B 0.8027 -1.8675%
        深价值 1.4159 -2.0808%
        交银添利 1.3522 0.0152%
        交银新能 0.9018 -1.8675%
        治理ETF 1.0108 -1.6730%
        交银增利A/B 1.0229 0.0004%
        交银增利C 1.0225 0.0004%
        交银双利A 1.1715 -0.1273%
        交银双利C 1.1336 -0.1273%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6490 -0.4557%
        中??勺瓹 0.6490 -0.4557%
        鹏华国企债 1.1480 0.0230%
        华夏聚利债券 1.1456 -0.0320%
        工银产业债A 1.3301 -0.2155%
        工银产业债B 1.3072 -0.2155%
        华夏双债增强A 1.2100 0.0000%
        华夏双债增强C 1.1950 0.0000%
        鹏华实业债 1.4519 0.0123%
        鹏华双债增利 1.1598 -0.0470%

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