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        交银强化回报A基金盘中实时估值(519733)

        今天最新净值 0.9870 0.0010 0.1000% 2018-12-03
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9854 -0.0006 -0.0608% 2018-12-03 15:18:06
        • 累计净值:1.1950
        • 成立日期:2014-01-28
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:2.556亿份
        • 管理人:交银施罗德基金
        • 最近份额:0.5164亿
        交银强化回报A基金519733重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        300013 新宁物流 17.0000 2.7100% 1.1454% 0.0310%
        601688 华泰证券 14.0000 2.5600% 4.7024% 0.1204%
        000024 招商地产 12.0000 2.4000% 0.0000% 0.0000%
        601166 兴业银行 12.0000 1.3400% 1.5056% 0.0202%
        601988 中国银行 50.0000 1.3300% 1.1080% 0.0147%
        002311 海大集团 10.0000 1.1600% 2.6549% 0.0308%
        300028 金亚科技 5.0000 1.1600% 0.0000% 0.0000%
        002081 金螳螂 4.2000 0.9000% 4.3931% 0.0395%
        601668 中国建筑 17.9000 0.8300% 0.6932% 0.0058%
        000630 铜陵有色 8.0000 0.8200% 1.9512% 0.0160%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        15.21% 0.2784% 0.5000%
        交银强化回报A基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-12-03 0.1000% -0.0266%
        2018-11-30 -0.1013% -0.0377%
        2018-11-29 0.1014% 0.0205%
        2018-11-28 -0.1013% -0.0180%
        2018-11-27 0.1014% 0.0219%
        2018-11-26 0.0000% 0.0058%
        2018-11-23 -0.1013% 0.0541%
        2018-11-22 -0.1012% 0.0302%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        交银强化回报A基金519733实时估值图(多计算方式对照)
        交银强化回报A基金519733实时估值图 交银强化回报A基金519733实时估值图
        交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新能源A 1.0438 2.3324%
        新能源B 0.7859 2.3324%
        深价值 1.4481 2.8486%
        交银添利 1.3500 -0.0033%
        交银新能 0.9149 2.3324%
        治理ETF 1.0324 2.3195%
        交银增利A/B 1.0198 -0.0020%
        交银增利C 1.0195 -0.0020%
        交银双利A 1.1715 0.2153%
        交银双利C 1.1354 0.2153%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6483 0.5123%
        中??勺瓹 0.6473 0.5123%
        鹏华国企债 1.1476 -0.0122%
        华夏聚利债券 1.1355 0.0412%
        工银产业债A 1.3308 0.2894%
        工银产业债B 1.3088 0.2894%
        华夏双债增强A 1.1930 0.0000%
        华夏双债增强C 1.1790 0.0000%
        鹏华实业债 1.4491 -0.0169%
        鹏华双债增利 1.1561 0.0779%

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