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        交银成长混合A基金盘中实时估值(519692)

        今天最新净值 3.6468 0.0130 0.3100% 2019-10-11
        盘中实时估值(仅供参考) 4.2114 0.0461 1.1069% 2019-10-14 11:30:03
        • 累计净值:4.4528
        • 成立日期:2006-10-23
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:69.364亿份
        • 管理人:交银施罗德基金
        • 最近份额:6.7524亿
        交银成长混合A基金519692重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        002180 艾派克 785.5700 9.9200% 2.7304% 0.2709%
        600500 中化国际 2.0000 8.5700% 1.6064% 0.1377%
        600389 江山股份 968.1300 5.5700% -2.3215% -0.1293%
        002053 云南盐化 635.4700 4.1600% 1.2987% 0.0540%
        600029 南方航空 2.0000 3.8800% 1.4493% 0.0562%
        002045 国光电器 935.0200 3.4100% 5.1114% 0.1743%
        600763 通策医疗 231.8600 2.0600% -1.0372% -0.0214%
        601021 春秋航空 158.3700 2.0100% 1.9226% 0.0386%
        600055 华润万东 222.4400 1.7400% 0.2033% 0.0035%
        600698 湖南天雁 1.0000 1.7300% 0.3367% 0.0058%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        43.05% 0.5903% 80.7700%
        交银成长混合A基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2019-10-11 0.3100% 0.6436%
        2019-10-10 1.9900% 1.8001%
        2019-10-09 1.8900% 0.5924%
        2019-10-08 -0.7100% -0.5056%
        2019-10-07 -1.1690% 0.0000%
        2019-09-30 -1.1700% -0.0795%
        2019-09-27 0.2900% 0.1900%
        2019-09-26 -1.1600% -0.3872%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        交银成长混合A基金519692实时估值图(多计算方式对照)
        交银成长混合A基金519692实时估值图 交银成长A基金519692实时估值图
        交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新能源A 1.0484 1.2965%
        新能源B 0.8357 1.2965%
        深价值 1.9415 1.3831%
        交银添利 1.1809 -0.0106%
        交银新能 0.9421 1.2965%
        治理ETF 1.2051 2.0440%
        交银增利A/B 1.0266 0.0036%
        交银增利C 1.0247 0.0036%
        交银双利A 1.2133 0.1110%
        交银双利C 1.1713 0.1110%
        股票型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        景顺品质 2.2691 1.3000%
        华夏优势 1.7466 1.1944%
        华夏复兴 1.8181 1.2279%
        农银高增长 1.9355 0.6574%
        中银消费 1.5015 1.2447%
        华夏盛世 0.6607 1.0313%
        汇添富消费 4.5365 0.3215%
        广发轮动 1.8924 0.2845%
        中银美丽中国 1.3664 0.9175%
        华宝服务 1.8263 0.0176%

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