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        浦银安盛价值成长混合A基金盘中实时估值(519110)

        今天最新净值 1.2770 0.0170 1.3200% 2019-11-01
        盘中实时估值(仅供参考) 1.3276 -0.0014 -0.1085% 2019-10-11 15:29:59
        • 累计净值:1.5400
        • 成立日期:2008-04-16
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:17.332亿份
        • 管理人:浦银安盛基金
        • 最近份额:14.9217亿
        浦银安盛价值成长混合A基金519110重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        300287 飞利信 1.0000 7.5300% -0.9390% -0.0707%
        600687 刚泰控股 723.1200 5.6900% 0.0000% 0.0000%
        300207 欣旺达 370.8200 4.2700% 0.3623% 0.0155%
        300226 上海钢联 183.9300 3.7700% 2.8467% 0.1073%
        300047 天源迪科 445.7900 3.6100% 1.2610% 0.0455%
        000673 当代东方 303.0200 3.6000% 10.0346% 0.3612%
        000701 厦门信达 359.2500 3.1000% 0.7590% 0.0235%
        300031 宝通科技 286.7800 3.0300% 2.3693% 0.0718%
        000516 国际医学 398.4500 2.9700% -0.4141% -0.0123%
        002609 捷顺科技 402.4000 2.9400% 0.1064% 0.0031%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        40.51% 0.5449% 94.6300%
        浦银安盛价值成长混合A基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2019-11-01 1.3200% 1.3660%
        2019-10-31 -0.7700% -1.8127%
        2019-10-30 -0.1500% -0.8557%
        2019-10-29 -1.5900% -1.3923%
        2019-10-28 0.7600% 3.3544%
        2019-10-25 0.7700% 1.0413%
        2019-10-24 -0.9200% -0.8751%
        2019-10-23 -0.7576% 0.7805%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        浦银安盛价值成长混合A基金519110实时估值图(多计算方式对照)
        浦银安盛价值成长混合A基金519110实时估值图 浦银价值A基金519110实时估值图
        浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        浦银增利分级债券A 1.1580 -0.0003%
        浦银增利 1.1287 -0.0288%
        浦银价值 1.3276 -0.1085%
        浦银收益A 1.3850 0.0001%
        浦银收益C 1.3440 0.0001%
        浦银生活 1.8478 2.2007%
        浦银红利 1.9368 1.2444%
        浦银沪深300 1.6397 1.2788%
        浦银中证400 1.3920 0.7254%
        浦银新兴产业 2.0554 1.5499%
        股票型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        景顺品质 2.2389 -0.0063%
        华夏优势 1.7271 0.4714%
        华夏复兴 1.7951 0.2822%
        农银高增长 1.9078 -0.1807%
        中银消费 1.4906 1.0571%
        华夏盛世 0.6576 0.0864%
        汇添富消费 4.5193 0.6746%
        广发轮动 1.8903 0.2294%
        中银美丽中国 1.3664 1.4435%
        华宝服务 1.8257 0.2569%

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