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        工银双利债券A基金盘中实时估值(485111)

        今天最新净值 1.8010 0.0000 0.0000% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.8011 0.0001 0.0040% 2018-08-21 15:05:06
        • 累计净值:1.8010
        • 成立日期:2010-08-16
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:140.525亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:34.8792亿
        工银双利债券A基金485111重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600030 中信证券 2.0000 3.3300% 0.5600% 0.0186%
        600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 2.3320% 0.0772%
        601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 1.9659% 0.0401%
        600489 中金黄金 1.0000 1.4400% 2.1407% 0.0308%
        002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 1.0920% 0.0139%
        601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% 1.2195% 0.0149%
        002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% 0.5379% 0.0062%
        600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% 0.7375% 0.0066%
        000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% 1.1429% 0.0064%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        15.22% 0.2147% 2.1700%
        工银双利债券A基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-08-21 0.0000% 0.0040%
        2018-08-20 -0.0555% 0.0322%
        2018-08-17 -0.2215% -0.0407%
        2018-08-16 -0.1658% -0.0226%
        2018-08-15 -0.0552% -0.0158%
        2018-08-14 0.0000% -0.0541%
        2018-08-13 -0.1655% 0.1012%
        2018-08-10 -0.0551% -0.0102%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        工银双利债券A基金485111实时估值图(多计算方式对照)
        工银双利债券A基金485111实时估值图 工银双利A基金485111实时估值图
        工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银产业债A 1.3090 0.3085%
        工银产业债B 1.2860 0.3085%
        工银添福A 1.6343 0.3871%
        工银添福B 1.5972 0.3871%
        工银保本3号A 1.0493 0.0286%
        工银保本3号B 1.0353 0.0286%
        工银月月薪 1.4896 0.4481%
        工银金融地产 2.1446 1.4492%
        工银信息 1.3120 1.0808%
        工银绝对收益A 1.1181 0.4578%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6712 0.0249%
        中??勺瓹 0.6712 0.0249%
        鹏华国企债 1.1473 -0.0321%
        华夏聚利债券 1.1266 0.0571%
        工银产业债A 1.3090 0.3085%
        工银产业债B 1.2860 0.3085%
        华夏双债增强A 1.1708 0.0667%
        华夏双债增强C 1.1578 0.0667%
        鹏华实业债 1.3961 -0.0135%
        鹏华双债增利 1.1364 0.0177%

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