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        工银双利债券A基金盘中实时估值(485111)

        今天最新净值 1.8540 -0.0010 -0.0500% 2018-11-27
        盘中实时估值(仅供参考) 1.8563 0.0013 0.0685% 2018-11-27 15:11:09
        • 累计净值:1.8540
        • 成立日期:2010-08-16
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:140.525亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:34.8792亿
        工银双利债券A基金485111重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600030 中信证券 2.0000 3.3300% 0.8449% 0.0281%
        600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 0.9382% 0.0311%
        601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 0.7717% 0.0157%
        600489 中金黄金 1.0000 1.4400% 0.6570% 0.0095%
        002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 0.6006% 0.0076%
        601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% 0.0000% 0.0000%
        002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% 1.0004% 0.0116%
        600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% -0.6928% -0.0062%
        000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% 0.6689% 0.0037%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        15.22% 0.1011% 3.0500%
        工银双利债券A基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-11-27 -0.0500% 0.0685%
        2018-11-26 0.0000% 0.0078%
        2018-11-23 -0.2152% -0.1140%
        2018-11-22 0.0000% -0.0208%
        2018-11-21 0.0000% -0.0871%
        2018-11-20 0.0000% 0.1754%
        2018-11-19 0.1077% 0.0026%
        2018-11-16 0.2700% 0.0419%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        工银双利债券A基金485111实时估值图(多计算方式对照)
        工银双利债券A基金485111实时估值图 工银双利A基金485111实时估值图
        工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银产业债A 1.3255 -0.0353%
        工银产业债B 1.3025 -0.0353%
        工银添福A 1.6282 -0.1133%
        工银添福B 1.6222 -0.1133%
        工银保本3号A 1.0574 0.0337%
        工银保本3号B 1.0404 0.0337%
        工银月月薪 1.4877 0.0489%
        工银金融地产 2.2008 -0.2366%
        工银信息 1.2039 0.2381%
        工银绝对收益A 1.0554 0.1363%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6418 0.1207%
        中??勺瓹 0.6418 0.1207%
        鹏华国企债 1.1475 -0.0213%
        华夏聚利债券 1.1330 -0.0019%
        工银产业债A 1.3255 -0.0353%
        工银产业债B 1.3025 -0.0353%
        华夏双债增强A 1.1940 0.0000%
        华夏双债增强C 1.1800 0.0000%
        鹏华实业债 1.4486 -0.0021%
        鹏华双债增利 1.1538 -0.0501%

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