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        工银双利债券B基金盘中实时估值(485011)

        今天最新净值 1.7430 0.0000 0.0000% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.7433 0.0003 0.0167% 2018-08-22 11:36:00
        • 累计净值:1.7430
        • 成立日期:2010-08-16
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:140.525亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:35.9599亿
        工银双利债券B基金485011重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600030 中信证券 2.0000 3.3300% 0.1856% 0.0062%
        600547 山东黄金 1.0000 3.3100% -0.0447% -0.0015%
        601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 1.2211% 0.0249%
        600489 中金黄金 1.0000 1.4400% -0.4491% -0.0065%
        002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 0.0000% 0.0000%
        601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% -0.6024% -0.0073%
        002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% -1.6461% -0.0191%
        600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% -1.4641% -0.0130%
        000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% -0.9887% -0.0055%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        15.22% -0.0218% 2.1700%
        工银双利债券B基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-08-21 0.0000% 0.0040%
        2018-08-20 -0.0573% 0.0322%
        2018-08-17 -0.2288% -0.0407%
        2018-08-16 -0.1143% -0.0226%
        2018-08-15 -0.0571% -0.0158%
        2018-08-14 0.0000% -0.0541%
        2018-08-13 -0.1710% 0.1012%
        2018-08-10 -0.0570% -0.0102%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        工银双利债券B基金485011实时估值图(多计算方式对照)
        工银双利债券B基金485011实时估值图 工银双利B基金485011实时估值图
        工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银产业债A 1.3082 0.0138%
        工银产业债B 1.2852 0.0138%
        工银添福A 1.6360 -0.0023%
        工银添福B 1.5980 -0.0023%
        工银保本3号A 1.0487 -0.0243%
        工银保本3号B 1.0347 -0.0243%
        工银月月薪 1.4868 -0.1505%
        工银金融地产 2.1501 0.2400%
        工银信息 1.3072 -0.5911%
        工银绝对收益A 1.1154 0.0317%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6760 0.0014%
        中??勺瓹 0.6760 0.0014%
        鹏华国企债 1.1480 0.0233%
        华夏聚利债券 1.1298 -0.0140%
        工银产业债A 1.3082 0.0138%
        工银产业债B 1.2852 0.0138%
        华夏双债增强A 1.1728 -0.0164%
        华夏双债增强C 1.1598 -0.0164%
        鹏华实业债 1.3964 -0.0024%
        鹏华双债增利 1.1370 -0.0033%

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