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        工银双利债券B基金盘中实时估值(485011)

        今天最新净值 1.8050 -0.0030 -0.1700% 2018-12-14
        盘中实时估值(仅供参考) 1.8059 0.0009 0.0521% 2018-12-17 11:35:12
        • 累计净值:1.8050
        • 成立日期:2010-08-16
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:140.525亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:35.9599亿
        工银双利债券B基金485011重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600030 中信证券 2.0000 3.3300% 0.5341% 0.0178%
        600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 1.0497% 0.0347%
        601069 西部黄金 1.0000 2.0400% -0.1957% -0.0040%
        600489 中金黄金 1.0000 1.4400% -0.2430% -0.0035%
        002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% -0.5556% -0.0071%
        601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% 0.2959% 0.0036%
        002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% -0.2531% -0.0029%
        600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% 2.5381% 0.0226%
        000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% -0.5128% -0.0029%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        15.22% 0.0583% 3.0500%
        工银双利债券B基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-12-14 -0.1700% -0.1048%
        2018-12-13 0.1107% -0.0679%
        2018-12-12 0.0554% -0.0345%
        2018-12-11 0.1109% 0.0921%
        2018-12-10 0.0555% 0.1302%
        2018-12-07 0.0555% -0.0204%
        2018-12-06 -0.1109% 0.0599%
        2018-12-05 -0.0554% -0.0317%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        工银双利债券B基金485011实时估值图(多计算方式对照)
        工银双利债券B基金485011实时估值图 工银双利B基金485011实时估值图
        工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银产业债A 1.3305 -0.0406%
        工银产业债B 1.3075 -0.0406%
        工银添福A 1.4854 -0.0434%
        工银添福B 1.4834 -0.0434%
        工银保本3号A 1.0579 -0.0087%
        工银保本3号B 1.0419 -0.0087%
        工银月月薪 1.4861 -0.1977%
        工银金融地产 2.1915 -0.2029%
        工银信息 1.2247 -0.0250%
        工银绝对收益A 1.0622 -0.2622%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6477 -0.1992%
        中??勺瓹 0.6467 -0.1992%
        鹏华国企债 1.1480 0.0246%
        华夏聚利债券 1.1430 -0.0041%
        工银产业债A 1.3305 -0.0406%
        工银产业债B 1.3075 -0.0406%
        华夏双债增强A 1.2080 0.0000%
        华夏双债增强C 1.1940 0.0000%
        鹏华实业债 1.4544 -0.0041%
        鹏华双债增利 1.1592 0.0011%

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