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        工银双利债券B基金盘中实时估值(485011)

        今天最新净值 1.4150 0.0020 0.1400% 2019-01-03
        盘中实时估值(仅供参考) 1.4144 0.0014 0.0973% 2019-01-03 15:47:03
        • 累计净值:1.8020
        • 成立日期:2010-08-16
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:140.525亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:35.9599亿
        工银双利债券B基金485011重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600030 中信证券 2.0000 3.3300% 0.0000% 0.0000%
        600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 1.9344% 0.0640%
        601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 2.7123% 0.0553%
        600489 中金黄金 1.0000 1.4400% 2.0979% 0.0302%
        002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 4.0404% 0.0513%
        601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% 1.3289% 0.0162%
        002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% -7.6110% -0.0883%
        600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% 2.3778% 0.0212%
        000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% -0.7055% -0.0040%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        15.22% 0.1459% 3.0500%
        工银双利债券B基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2019-01-03 0.1400% 0.0972%
        2019-01-02 0.1417% -0.0396%
        2018-12-31 0.0000% 0.0000%
        2018-12-28 0.2100% 0.0348%
        2018-12-27 -0.0710% -0.0955%
        2018-12-26 0.0710% 0.1150%
        2018-12-25 -0.2126% 0.0266%
        2018-12-24 0.0000% 0.0391%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        工银双利债券B基金485011实时估值图(多计算方式对照)
        工银双利债券B基金485011实时估值图 工银双利B基金485011实时估值图
        工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银产业债A 1.3256 0.0448%
        工银产业债B 1.3026 0.0448%
        工银添福A 1.4702 0.1519%
        工银添福B 1.4672 0.1519%
        工银保本3号A 1.0556 -0.0409%
        工银保本3号B 1.0386 -0.0409%
        工银月月薪 1.4849 -0.1383%
        工银金融地产 1.8650 0.7016%
        工银信息 1.1847 -0.6140%
        工银绝对收益A 1.0597 -0.3060%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6333 0.2085%
        中??勺瓹 0.6323 0.2085%
        鹏华国企债 1.1487 0.0830%
        华夏聚利债券 1.1180 -0.0023%
        工银产业债A 1.3256 0.0448%
        工银产业债B 1.3026 0.0448%
        华夏双债增强A 1.1920 0.0000%
        华夏双债增强C 1.1780 0.0000%
        鹏华实业债 1.0041 0.0053%
        鹏华双债增利 1.1088 0.0036%

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