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        工银双利债券B基金盘中实时估值(485011)

        今天最新净值 1.7650 0.0020 0.1100% 2018-10-23
        盘中实时估值(仅供参考) 1.7686 0.0056 0.3163% 2018-10-23 15:05:06
        • 累计净值:1.7650
        • 成立日期:2010-08-16
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:140.525亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:35.9599亿
        工银双利债券B基金485011重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600030 中信证券 2.0000 3.3300% -1.2411% -0.0413%
        600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 3.3410% 0.1106%
        601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 3.2924% 0.0672%
        600489 中金黄金 1.0000 1.4400% 6.2918% 0.0906%
        002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 3.0351% 0.0385%
        601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% -0.5714% -0.0070%
        002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% -1.6221% -0.0188%
        600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% 2.2901% 0.0204%
        000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% -1.7637% -0.0099%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        15.22% 0.2503% 2.1700%
        工银双利债券B基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-10-23 0.1100% 0.3163%
        2018-10-22 0.0568% 0.1238%
        2018-10-19 0.1136% 0.0694%
        2018-10-18 0.0569% -0.1778%
        2018-10-17 0.0569% -0.0935%
        2018-10-16 -0.0569% -0.1963%
        2018-10-15 0.0000% 0.1416%
        2018-10-12 0.1138% -0.0158%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        工银双利债券B基金485011实时估值图(多计算方式对照)
        工银双利债券B基金485011实时估值图 工银双利B基金485011实时估值图
        工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银产业债A 1.3162 -0.3634%
        工银产业债B 1.2933 -0.3634%
        工银添福A 1.6259 -0.3750%
        工银添福B 1.6209 -0.3750%
        工银保本3号A 1.0523 -0.0647%
        工银保本3号B 1.0373 -0.0647%
        工银月月薪 1.4699 -0.5468%
        工银金融地产 2.2100 -2.0380%
        工银信息 1.2030 -1.6329%
        工银绝对收益A 1.0889 -0.6484%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6440 -0.3066%
        中??勺瓹 0.6440 -0.3066%
        鹏华国企债 1.1479 0.0213%
        华夏聚利债券 1.1171 -0.0834%
        工银产业债A 1.3162 -0.3634%
        工银产业债B 1.2933 -0.3634%
        华夏双债增强A 1.1609 -0.0975%
        华夏双债增强C 1.1469 -0.0975%
        鹏华实业债 1.4203 0.0014%
        鹏华双债增利 1.1481 -0.0267%

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