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        招商安泰债券B基金盘中实时估值(217203)

        今天最新净值 1.1829 -0.0005 -0.0400% 2018-08-20
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1815 -0.0014 -0.1155% 2018-08-21 13:45:21
        • 累计净值:1.9364
        • 成立日期:2006-04-12
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:25.866亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:30.0494亿
        招商安泰债券B基金217203重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600900 长江电力 439.9900 4.7700% -0.2402% -0.0115%
        600000 浦发银行 277.4600 4.5100% 0.0000% 0.0000%
        600231 凌钢股份 542.7900 4.1800% -0.5168% -0.0216%
        601808 中海油服 237.5900 4.1100% 2.0349% 0.0836%
        600216 浙江医药 267.9000 4.1000% 1.7590% 0.0721%
        600880 博瑞传播 386.9100 3.4000% 1.6304% 0.0554%
        601006 大秦铁路 266.4200 2.6800% 1.4773% 0.0396%
        601318 中国平安 69.9900 2.5500% 2.6639% 0.0679%
        600519 贵州茅台 24.7600 2.5400% 3.5965% 0.0914%
        600096 云天化 55.5100 2.5300% -0.1862% -0.0047%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        35.37% 0.3722% 0.0000%
        招商安泰债券B基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-08-20 -0.0400% 0.0910%
        2018-08-17 -0.0929% -0.0183%
        2018-08-16 -0.0338% 0.0855%
        2018-08-15 0.0253% 0.0718%
        2018-08-14 -0.0338% 0.0883%
        2018-08-13 -0.0759% 0.1916%
        2018-08-10 -0.0674% -0.0098%
        2018-08-09 -0.0842% -0.1569%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        招商安泰债券B基金217203实时估值图(多计算方式对照)
        招商安泰债券B基金217203实时估值图 招商债券B基金217203实时估值图
        招商基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        招商安润 1.0294 0.1390%
        招商瑞丰 1.3412 0.7645%
        招商丰盛稳定 1.1476 0.7559%
        招商丰利 1.0753 0.7761%
        招商行业 1.3337 1.6564%
        招商医药健康 1.1037 1.5349%
        商品A 1.0329 0.7687%
        商品B 1.0228 0.7687%
        300高贝A 1.0360 0.9848%
        300高贝B 0.5563 0.9848%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6704 -0.0924%
        中??勺瓹 0.6704 -0.0924%
        鹏华国企债 1.1475 -0.0145%
        华夏聚利债券 1.1266 0.0536%
        工银产业债A 1.3089 0.3012%
        工银产业债B 1.2859 0.3012%
        华夏双债增强A 1.1707 0.0626%
        华夏双债增强C 1.1577 0.0626%
        鹏华实业债 1.3961 -0.0141%
        鹏华双债增利 1.1364 0.0206%

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