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        招商安泰债券B基金盘中实时估值(217203)

        今天最新净值 1.2033 0.0004 0.0300% 2018-11-28
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2014 -0.0015 -0.1264% 2018-11-28 15:19:06
        • 累计净值:1.9568
        • 成立日期:2006-04-12
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:25.866亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:30.0494亿
        招商安泰债券B基金217203重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600900 长江电力 439.9900 4.7700% -0.2079% -0.0099%
        600000 浦发银行 277.4600 4.5100% 0.8580% 0.0387%
        600231 凌钢股份 542.7900 4.1800% 0.6623% 0.0277%
        601808 中海油服 237.5900 4.1100% 1.4161% 0.0582%
        600216 浙江医药 267.9000 4.1000% -0.5263% -0.0216%
        600880 博瑞传播 386.9100 3.4000% -0.2273% -0.0077%
        601006 大秦铁路 266.4200 2.6800% 1.0499% 0.0281%
        601318 中国平安 69.9900 2.5500% 1.0458% 0.0267%
        600519 贵州茅台 24.7600 2.5400% 1.6238% 0.0412%
        600096 云天化 55.5100 2.5300% 1.4141% 0.0358%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        35.37% 0.2172% 0.0000%
        招商安泰债券B基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-11-28 0.0300% -0.1264%
        2018-11-27 0.0166% -0.0145%
        2018-11-26 0.0083% 0.0281%
        2018-11-23 0.0000% -0.0143%
        2018-11-22 0.0083% 0.1629%
        2018-11-21 0.0083% 0.0113%
        2018-11-20 0.0083% 0.0179%
        2018-11-19 0.0416% -0.1296%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        招商安泰债券B基金217203实时估值图(多计算方式对照)
        招商安泰债券B基金217203实时估值图 招商债券B基金217203实时估值图
        招商基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        招商安润 1.0308 0.1716%
        招商瑞丰 1.3220 0.5304%
        招商丰盛稳定 1.1183 0.2936%
        招商丰利 1.0451 0.6828%
        招商行业 1.2880 0.7008%
        招商医药健康 1.0410 0.8737%
        商品A 1.0323 0.7086%
        商品B 1.0222 0.7086%
        300高贝A 1.0549 1.4802%
        300高贝B 0.4724 1.4802%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6442 0.3445%
        中??勺瓹 0.6442 0.3445%
        鹏华国企债 1.1475 -0.0133%
        华夏聚利债券 1.1342 0.0197%
        工银产业债A 1.3275 0.1122%
        工银产业债B 1.3045 0.1122%
        华夏双债增强A 1.1950 0.0000%
        华夏双债增强C 1.1810 0.0000%
        鹏华实业债 1.4487 -0.0103%
        鹏华双债增利 1.1541 0.0414%

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