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        招商安泰债券B基金盘中实时估值(217203)

        今天最新净值 1.1940 0.0003 0.0300% 2018-10-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1934 -0.0003 -0.0270% 2018-10-18 15:05:09
        • 累计净值:1.9475
        • 成立日期:2006-04-12
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:25.866亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:30.0494亿
        招商安泰债券B基金217203重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600900 长江电力 439.9900 4.7700% -1.8975% -0.0905%
        600000 浦发银行 277.4600 4.5100% -0.9718% -0.0438%
        600231 凌钢股份 542.7900 4.1800% -3.5256% -0.1474%
        601808 中海油服 237.5900 4.1100% -2.8856% -0.1186%
        600216 浙江医药 267.9000 4.1000% -1.8405% -0.0755%
        600880 博瑞传播 386.9100 3.4000% -3.0303% -0.1030%
        601006 大秦铁路 266.4200 2.6800% -3.1847% -0.0853%
        601318 中国平安 69.9900 2.5500% -2.6652% -0.0680%
        600519 贵州茅台 24.7600 2.5400% -2.9712% -0.0755%
        600096 云天化 55.5100 2.5300% -3.3259% -0.0841%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        35.37% -0.8917% 0.0000%
        招商安泰债券B基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-10-18 0.0300% -0.0270%
        2018-10-17 0.0335% 0.1149%
        2018-10-16 0.0084% -0.0673%
        2018-10-15 0.0419% 0.0295%
        2018-10-12 0.0587% -0.0941%
        2018-10-11 0.0504% -0.2125%
        2018-10-10 0.0336% -0.0111%
        2018-10-09 0.0420% 0.0837%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        招商安泰债券B基金217203实时估值图(多计算方式对照)
        招商安泰债券B基金217203实时估值图 招商债券B基金217203实时估值图
        招商基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        招商安润 1.0236 -0.1368%
        招商瑞丰 1.2618 -1.0343%
        招商丰盛稳定 1.0991 -0.8068%
        招商丰利 1.0266 -0.7140%
        招商行业 1.2345 -2.4907%
        招商医药健康 0.9577 -2.0761%
        商品A 0.9891 -3.5022%
        商品B 0.9795 -3.5022%
        300高贝A 1.0093 -2.3680%
        300高贝B 0.3581 -2.3680%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6287 -0.3659%
        中??勺瓹 0.6287 -0.3659%
        鹏华国企债 1.1477 -0.0034%
        华夏聚利债券 1.1032 -0.0744%
        工银产业债A 1.3090 -0.3033%
        工银产业债B 1.2861 -0.3033%
        华夏双债增强A 1.1500 -0.0869%
        华夏双债增强C 1.1370 -0.0869%
        鹏华实业债 1.4196 0.0094%
        鹏华双债增利 1.1461 -0.0192%

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