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        招商安泰债券A基金盘中实时估值(217003)

        今天最新净值 1.1891 0.0002 0.0200% 2018-12-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1887 -0.0002 -0.0180% 2018-12-21 15:05:21
        • 累计净值:2.0106
        • 成立日期:2003-04-28
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:25.866亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:30.7310亿
        招商安泰债券A基金217003重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        601166 兴业银行 9.6800 2.1300% -1.1184% -0.0238%
        601601 中国太保 13.5600 1.9700% -1.9568% -0.0385%
        000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% -0.9671% -0.0163%
        600015 华夏银行 24.2500 1.6100% -0.8075% -0.0130%
        000002 万科A 23.4100 1.5900% -4.1502% -0.0660%
        601988 中国银行 61.9400 1.5700% 0.2809% 0.0044%
        600000 浦发银行 11.9500 1.5300% -1.7561% -0.0269%
        601998 中信银行 40.4100 1.4800% -0.5515% -0.0082%
        600030 中信证券 8.2800 1.3500% -2.4242% -0.0327%
        600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% -1.2341% -0.0160%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        16.22% -0.237% 0.0000%
        招商安泰债券A基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-12-21 0.0200% -0.0180%
        2018-12-20 0.0505% -0.0236%
        2018-12-19 0.0253% 0.0266%
        2018-12-18 -0.0421% -0.0257%
        2018-12-17 -0.0336% 0.0516%
        2018-12-14 -0.0336% 0.0155%
        2018-12-13 -0.0420% -0.0417%
        2018-12-12 0.0168% 0.0177%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        招商安泰债券A基金217003实时估值图(多计算方式对照)
        招商安泰债券A基金217003实时估值图 招商债券A基金217003实时估值图
        招商基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        招商安润 1.0276 -0.1320%
        招商瑞丰 1.3052 -0.2174%
        招商丰盛稳定 1.0951 -0.5404%
        招商丰利 1.0062 -0.5706%
        招商行业 1.2612 -0.4562%
        招商医药健康 0.9397 -0.8775%
        商品A 1.0078 -1.6781%
        商品B 0.9980 -1.6781%
        300高贝A 0.9870 -1.3397%
        300高贝B 0.4298 -1.3397%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6380 0.0062%
        中??勺瓹 0.6370 0.0062%
        鹏华国企债 1.1473 -0.0366%
        华夏聚利债券 1.1258 -0.0183%
        工银产业债A 1.3232 -0.1384%
        工银产业债B 1.3002 -0.1384%
        华夏双债增强A 1.1960 0.0000%
        华夏双债增强C 1.1820 0.0000%
        鹏华实业债 1.0006 0.0056%
        鹏华双债增利 1.1069 -0.0258%

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