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        招商安泰债券A基金盘中实时估值(217003)

        今天最新净值 1.1898 0.0002 0.0168% 2018-12-12
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1893 -0.0005 -0.0417% 2018-12-13 15:26:09
        • 累计净值:2.0113
        • 成立日期:2003-04-28
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:25.866亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:30.7310亿
        招商安泰债券A基金217003重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        601166 兴业银行 9.6800 2.1300% 0.1887% 0.0040%
        601601 中国太保 13.5600 1.9700% 1.4075% 0.0277%
        000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% 0.9259% 0.0156%
        600015 华夏银行 24.2500 1.6100% 0.6519% 0.0105%
        000002 万科A 23.4100 1.5900% 2.8463% 0.0453%
        601988 中国银行 61.9400 1.5700% 0.2786% 0.0044%
        600000 浦发银行 11.9500 1.5300% 0.6524% 0.0100%
        601998 中信银行 40.4100 1.4800% 0.3591% 0.0053%
        600030 中信证券 8.2800 1.3500% 1.2375% 0.0167%
        600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% 2.1647% 0.0281%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        16.22% 0.1676% 0.0000%
        招商安泰债券A基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-12-12 0.0168% 0.0177%
        2018-12-11 0.0168% 0.0026%
        2018-12-10 0.0505% -0.0134%
        2018-12-07 0.0252% -0.0065%
        2018-12-06 0.0000% 0.0590%
        2018-12-05 0.0674% -0.0050%
        2018-12-04 0.0505% -0.0260%
        2018-12-03 0.0506% -0.0397%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        招商安泰债券A基金217003实时估值图(多计算方式对照)
        招商安泰债券A基金217003实时估值图 招商债券A基金217003实时估值图
        招商基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        招商安润 1.0322 0.1125%
        招商瑞丰 1.3363 0.9306%
        招商丰盛稳定 1.1263 0.5605%
        招商丰利 1.0494 0.9047%
        招商行业 1.3244 1.4090%
        招商医药健康 1.0387 0.5542%
        商品A 1.0324 0.7244%
        商品B 1.0224 0.7244%
        300高贝A 1.0544 1.2363%
        300高贝B 0.4822 1.2363%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6489 0.3007%
        中??勺瓹 0.6489 0.3007%
        鹏华国企债 1.1474 -0.0254%
        华夏聚利债券 1.1413 0.0229%
        工银产业债A 1.3340 0.1514%
        工银产业债B 1.3110 0.1514%
        华夏双债增强A 1.2060 0.0000%
        华夏双债增强C 1.1920 0.0000%
        鹏华实业债 1.4548 -0.0143%
        鹏华双债增利 1.1629 0.0476%

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