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        信诚中证800有色指数分级基金盘中实时估值(165520)

        今天最新净值 0.7680 0.0170 2.2600% 2018-10-19
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7666 0.0156 2.0736% 2018-10-19 15:28:06
        • 累计净值:1.0500
        • 成立日期:2013-08-30
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:3.018亿份
        • 管理人:信诚基金
        • 最近份额:3.5313亿
        信诚中证800有色指数分级基金165520重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 3.3435% 0.2347%
        600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 0.9719% 0.0608%
        601600 中国铝业 412.8200 5.4500% 2.0408% 0.1112%
        600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 3.8305% 0.1620%
        600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 2.6798% 0.0957%
        601168 西部矿业 164.5200 3.3700% 3.4542% 0.1164%
        000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 3.2828% 0.1103%
        600673 东阳光科 130.1900 3.3500% 0.3995% 0.0134%
        600219 南山铝业 149.5000 3.1200% -1.5385% -0.0480%
        000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 0.9592% 0.0261%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        42.45% 0.8826% 89.5800%
        信诚中证800有色指数分级基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-10-19 2.2600% 2.0736%
        2018-10-18 -3.2216% -2.7480%
        2018-10-17 -0.2571% 0.5626%
        2018-10-16 -2.5063% -1.8585%
        2018-10-15 -1.9656% -1.5710%
        2018-10-12 -0.4890% 1.1823%
        2018-10-11 -6.4073% -4.0971%
        2018-10-10 -0.7946% 0.4991%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图(多计算方式对照)
        信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图 信诚有色基金165520实时估值图
        信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        信诚新双盈 0.9889 -0.0137%
        新双盈A 1.0039 -0.0137%
        新双盈B 0.9579 -0.0137%
        信诚新兴 1.0260 2.5005%
        信诚季季定期 1.3304 -0.0442%
        年年有余A 1.1130 -0.0013%
        年年有余B 1.0900 -0.0013%
        信诚月月定期 1.2449 -0.0917%
        信诚幸福消费 1.3785 2.1833%
        中证500A 1.0522 1.8606%
        指数型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        可持续发展100 1.4693 2.7045%
        华夏沪深300ETF联接 1.0184 0.0358%
        国联安医药100 0.7613 3.6571%
        国联安股债 0.9241 1.1100%
        银华30/70 1.1000 2.9032%
        华泰量指增强 1.1377 3.4288%
        嘉实沪深300增强 1.1026 3.3502%
        汇添富消费联接 1.2790 0.0885%
        景顺沪深300 1.7046 3.3069%
        华安沪深300A 1.2802 2.6954%

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