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        信诚中证800有色指数分级基金盘中实时估值(165520)

        今天最新净值 1.1440 0.0050 0.4400% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1268 -0.0172 -1.5012% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:1.2800
        • 成立日期:2013-08-30
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:3.018亿份
        • 管理人:信诚基金
        • 最近份额:3.5313亿
        信诚中证800有色指数分级基金165520重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% -2.4631% -0.1729%
        600111 北方稀土 164.2200 6.2600% -2.3095% -0.1446%
        601600 中国铝业 412.8200 5.4500% -1.7738% -0.0967%
        600547 山东黄金 53.6000 4.2300% -2.2613% -0.0957%
        600489 中金黄金 110.8600 3.5700% -1.8328% -0.0654%
        601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -1.3736% -0.0463%
        000060 中金岭南 100.0100 3.3600% -1.5924% -0.0535%
        600673 东阳光科 130.1900 3.3500% -1.7103% -0.0573%
        600219 南山铝业 149.5000 3.1200% -0.3205% -0.0100%
        000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% -3.7620% -0.1023%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        42.45% -0.8447% 89.5800%
        信诚中证800有色指数分级基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-05-15 0.4400% -0.2274%
        2018-05-14 0.0879% -0.0348%
        2018-05-11 1.3357% 0.1928%
        2018-05-10 0.2679% 0.2485%
        2018-05-09 -0.0892% -0.5099%
        2018-05-08 0.4480% 0.8827%
        2018-05-07 2.1978% 1.0619%
        2018-05-04 -0.0915% 0.1757%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图(多计算方式对照)
        信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图 信诚有色基金165520实时估值图
        信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        信诚新双盈 1.0000 -0.0024%
        新双盈A 1.0010 -0.0024%
        新双盈B 0.9970 -0.0024%
        信诚新兴 1.3682 0.0130%
        信诚季季定期 1.3316 0.0431%
        年年有余A 1.1190 0.0022%
        年年有余B 1.0980 0.0022%
        信诚月月定期 1.2458 -0.0191%
        信诚幸福消费 1.9282 -0.5545%
        中证500A 1.0081 -0.4832%
        指数型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        可持续发展100 1.7051 -0.8807%
        华夏沪深300ETF联接 1.2678 -0.0119%
        国联安医药100 1.1105 0.0773%
        国联安股债 0.9106 -0.3745%
        银华30/70 1.2471 -0.4676%
        华泰量指增强 1.4079 -0.9238%
        嘉实沪深300增强 1.3083 -0.9225%
        汇添富消费联接 1.5793 0.0051%
        景顺沪深300 2.0330 -1.3111%
        华安沪深300A 1.5361 -0.7115%
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