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        信诚中证800有色指数分级基金盘中实时估值(165520)

        今天最新净值 0.7620 -0.0100 -1.3000% 2018-12-21
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7639 0.0019 0.2437% 2018-12-24 13:00:15
        • 累计净值:1.0610
        • 成立日期:2013-08-30
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:3.018亿份
        • 管理人:信诚基金
        • 最近份额:3.5313亿
        信诚中证800有色指数分级基金165520重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 0.2959% 0.0208%
        600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 0.1098% 0.0069%
        601600 中国铝业 412.8200 5.4500% 0.0000% 0.0000%
        600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 0.7420% 0.0314%
        600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 1.8473% 0.0659%
        601168 西部矿业 164.5200 3.3700% 0.1669% 0.0056%
        000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 0.2494% 0.0084%
        600673 东阳光科 130.1900 3.3500% -0.5284% -0.0177%
        600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 0.4630% 0.0144%
        000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 0.2294% 0.0062%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        42.45% 0.1419% 89.5800%
        信诚中证800有色指数分级基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-12-21 -1.3000% -0.4120%
        2018-12-20 -0.1294% -0.2632%
        2018-12-19 -0.8974% -0.7781%
        2018-12-18 0.2571% -0.2978%
        2018-12-17 0.3871% 0.0545%
        2018-12-14 -5.1408% -1.7808%
        2018-12-13 0.3686% 0.4923%
        2018-12-12 0.0000% -0.0868%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图(多计算方式对照)
        信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图 信诚有色基金165520实时估值图
        信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        信诚新双盈 0.9940 0.0004%
        新双盈A 1.0100 0.0004%
        新双盈B 0.9600 0.0004%
        信诚新兴 1.0138 0.3740%
        信诚季季定期 1.3312 0.0124%
        年年有余A 1.1691 0.0051%
        年年有余B 1.1441 0.0051%
        信诚月月定期 1.2459 -0.0089%
        信诚幸福消费 1.3525 0.4080%
        中证500A 1.0438 0.2710%
        指数型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        可持续发展100 1.4479 0.0932%
        华夏沪深300ETF联接 1.0130 -0.0018%
        国联安医药100 0.7485 1.3102%
        国联安股债 0.9128 -0.1339%
        银华30/70 1.0689 -0.0112%
        华泰量指增强 1.0777 -0.0250%
        嘉实沪深300增强 1.0608 -0.1779%
        汇添富消费联接 1.2157 0.0153%
        景顺沪深300 1.6407 -0.0208%
        华安沪深300A 1.2342 -0.1175%

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