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        华泰柏瑞信用增利基金盘中实时估值(164606)

        今天最新净值 1.1166 0.0001 0.0100% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1167 0.0002 0.0146% 2018-12-07 15:05:09
        • 累计净值:1.3101
        • 成立日期:2011-09-22
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:2.120亿份
        • 管理人:华泰柏瑞基金
        • 最近份额:4.4247亿
        华泰柏瑞信用增利基金164606重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        601398 工商银行 70.3400 7.0800% 0.0000% 0.0000%
        600028 中国石化 52.5700 7.0700% -0.1704% -0.0120%
        000729 燕京啤酒 10.9200 2.1600% 1.7668% 0.0382%
        601985 中国核电 1.2000 0.3000% 0.1883% 0.0006%
        600016 民生银行 1.2300 0.2300% 0.0000% 0.0000%
        600085 同仁堂 0.2800 0.1900% 0.6590% 0.0013%
        002775 文科园林 0.0500 0.0300% 2.2364% 0.0007%
        300480 光力科技 0.0500 0.0100% 0.7078% 0.0001%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        17.07% 0.0289% 0.0000%
        华泰柏瑞信用增利基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-12-07 0.0100% 0.0146%
        2018-12-06 0.0448% 0.0657%
        2018-12-05 0.0717% -0.0076%
        2018-12-04 0.1167% -0.0350%
        2018-12-03 0.0180% -0.0617%
        2018-11-30 0.0180% -0.0408%
        2018-11-29 0.0269% 0.0681%
        2018-11-28 0.0809% -0.0576%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        华泰柏瑞信用增利基金164606实时估值图(多计算方式对照)
        华泰柏瑞信用增利基金164606实时估值图 信用增利基金164606实时估值图
        华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华泰量指增强 1.1200 0.1783%
        华泰丰汇债C 1.1537 0.0232%
        华泰创新升级 1.9557 0.8114%
        华泰量化优选 1.2875 0.1083%
        华泰创新动力 1.2801 0.7986%
        华泰量化驱动 0.8728 0.0482%
        华泰优选 0.5122 0.0295%
        华泰500ETF联接 0.4745 0.0374%
        华泰新利 1.0118 0.0046%
        信用增利 1.1167 0.0146%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6499 -0.0090%
        中??勺瓹 0.6499 -0.0090%
        鹏华国企债 1.1476 -0.0102%
        华夏聚利债券 1.1440 -0.0001%
        工银产业债A 1.3297 -0.0230%
        工银产业债B 1.3067 -0.0230%
        华夏双债增强A 1.2080 0.0000%
        华夏双债增强C 1.1930 0.0000%
        鹏华实业债 1.4520 0.0000%
        鹏华双债增利 1.1590 0.0051%

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