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        新华惠鑫分级债券基金盘中实时估值(164302)

        今天最新净值 0.9621 0.0025 0.2600% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9620 -0.0001 -0.0064% 2018-08-22 11:36:00
        • 累计净值:0.9621
        • 成立日期:2014-01-24
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:7.261亿份
        • 管理人:新华基金
        • 最近份额:3.1187亿
        新华惠鑫分级债券基金164302重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600221 海航控股 29.2100 9.2900% -0.4630% -0.0430%
        600166 福田汽车 36.0000 8.9100% -0.5208% -0.0464%
        601998 中信银行 10.2800 7.7800% -0.5146% -0.0400%
        002585 双星新材 0.0100 0.0100% 2.9310% 0.0003%
        600717 天津港 0.0100 0.0100% -1.0499% -0.0001%
        601339 百隆东方 0.0100 0.0100% 0.7692% 0.0001%
        600219 南山铝业 0.0100 0.0000% -0.7353% 0.0000%
        600350 山东高速 0.0100 0.0000% 0.0000% 0.0000%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        26.01% -0.1291% 0.0000%
        新华惠鑫分级债券基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-08-21 0.2600% -0.1360%
        2018-08-20 0.0939% -0.1063%
        2018-08-17 -0.3637% 0.0333%
        2018-08-16 -0.1453% -0.0049%
        2018-08-15 -0.4648% 0.0945%
        2018-08-14 -0.0723% 0.0586%
        2018-08-13 -0.3292% -0.0663%
        2018-08-10 -0.1028% -0.0846%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        新华惠鑫分级债券基金164302实时估值图(多计算方式对照)
        新华惠鑫分级债券基金164302实时估值图 新华惠鑫基金164302实时估值图
        新华基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新华鑫益 1.9088 -0.5313%
        新华阿里一号 1.0918 0.0061%
        新华阿鑫一号 1.0891 0.0065%
        新华万银 0.9637 -0.5429%
        新华增盈 1.2134 -0.0462%
        新华策略 0.9429 -0.8485%
        NCF环保A 1.0282 -0.6604%
        NCF环保B 0.4440 -0.6604%
        新华惠鑫 0.9620 -0.0064%
        新华环保 0.7361 -0.6577%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6760 0.0014%
        中??勺瓹 0.6760 0.0014%
        鹏华国企债 1.1480 0.0233%
        华夏聚利债券 1.1298 -0.0140%
        工银产业债A 1.3082 0.0138%
        工银产业债B 1.2852 0.0138%
        华夏双债增强A 1.1728 -0.0164%
        华夏双债增强C 1.1598 -0.0164%
        鹏华实业债 1.3964 -0.0024%
        鹏华双债增利 1.1370 -0.0033%

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