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        万家行业优选混合(LOF)基金盘中实时估值(161903)

        今天最新净值 0.9521 -0.0122 -1.0503% 2019-10-11
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1615 0.0121 1.0557% 2019-10-14 13:55:07
        • 累计净值:2.9443
        • 成立日期:2005-07-15
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:3.100亿份
        • 管理人:万家基金
        • 最近份额:1.8724亿
        万家行业优选混合(LOF)基金161903重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        601669 中国电建 365.0600 6.6800% 1.0684% 0.0714%
        000402 金融街 188.3600 4.9700% 0.8805% 0.0438%
        001979 招商蛇口 114.7300 4.8900% 1.4007% 0.0685%
        600318 新力金融 53.8000 4.1300% 3.2609% 0.1347%
        601800 中国交建 113.2800 3.9200% 1.1788% 0.0462%
        600048 保利地产 144.7200 3.8100% 0.0000% 0.0000%
        002481 双塔食品 161.0000 3.8000% 3.8177% 0.1451%
        600872 中炬高新 95.0000 3.5000% -1.0127% -0.0354%
        002159 三特索道 53.2200 3.3900% 0.5315% 0.0180%
        601106 中国一重 187.2800 3.2900% 1.0101% 0.0332%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        42.38% 0.5255% 91.9700%
        万家行业优选混合(LOF)基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2019-10-11 -1.0503% 0.4261%
        2019-10-10 3.4464% 0.4392%
        2019-10-09 0.4922% 0.5679%
        2019-10-08 -0.0100% 0.8966%
        2019-09-30 -1.4100% -0.1645%
        2019-09-27 0.1900% 0.3329%
        2019-09-26 -3.8500% -1.4377%
        2019-09-25 -2.5200% -0.9420%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        万家行业优选混合(LOF)基金161903实时估值图(多计算方式对照)
        万家行业优选混合(LOF)基金161903实时估值图 万家优选基金161903实时估值图
        万家基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        万家添利分级债券B 1.2775 -0.0049%
        万家创A 1.0399 0.8862%
        万家创B 0.4027 0.8862%
        万家债券 1.1322 0.2553%
        万家优选 1.1615 1.0557%
        万家红利 1.6743 1.1778%
        万家添利 1.0274 0.0003%
        万家利A 1.1361 -0.0049%
        万家中创 1.3565 0.9761%
        万家380 2.5178 1.4859%
        股票型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        景顺品质 2.2644 1.0881%
        华夏优势 1.7426 0.9609%
        华夏复兴 1.8149 1.0496%
        农银高增长 1.9328 0.5148%
        中银消费 1.4971 0.9507%
        华夏盛世 0.6605 0.9926%
        汇添富消费 4.5296 0.1670%
        广发轮动 1.8914 0.2335%
        中银美丽中国 1.3662 0.9035%
        华宝服务 1.8260 -0.0005%

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