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        国投瑞银瑞盈混合基金盘中实时估值(161225)

        今天最新净值 0.9750 0.0160 1.6700% 2018-11-28
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9672 0.0082 0.8576% 2018-11-28 15:19:06
        • 累计净值:0.9960
        • 成立日期:2015-05-19
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:13.7763亿
        国投瑞银瑞盈混合基金161225重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600604 市北高新 504.5400 8.9300% -4.1480% -0.3704%
        300256 星星科技 533.3300 7.9600% 4.6154% 0.3674%
        300247 乐金健康 567.6900 6.5200% 3.9312% 0.2563%
        000685 中山公用 673.8800 6.2500% 1.2712% 0.0795%
        600200 江苏吴中 415.3400 5.7300% 1.3235% 0.0758%
        600984 *ST建机 880.0000 5.5300% 1.3158% 0.0728%
        600619 海立股份 632.9100 5.0700% 0.2055% 0.0104%
        600845 宝信软件 135.9500 4.5900% 0.7678% 0.0352%
        002314 南山控股 771.8500 4.3500% 1.2500% 0.0544%
        002600 江粉磁材 695.6500 3.9900% 0.3448% 0.0138%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        58.92% 0.5952% 81.3600%
        国投瑞银瑞盈混合基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-11-28 1.6700% 0.8575%
        2018-11-27 -0.5187% 0.1126%
        2018-11-26 0.0000% -0.7086%
        2018-11-23 -3.5035% -3.8837%
        2018-11-22 -0.1998% -0.0184%
        2018-11-21 0.0000% 1.2076%
        2018-11-20 -2.3415% -1.1148%
        2018-11-19 -1.2524% 1.0441%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        国投瑞银瑞盈混合基金161225实时估值图(多计算方式对照)
        国投瑞银瑞盈混合基金161225实时估值图 国投瑞盈基金161225实时估值图
        国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投中高A 1.0917 -0.0274%
        国投中高C 1.0887 -0.0274%
        国投策略精选 1.4078 0.4873%
        国投医疗保健 1.0724 1.7460%
        国投新机遇A 1.1835 0.9842%
        国投新机遇C 1.1593 0.9842%
        国投美丽中国 1.1903 1.0449%
        国投岁增利A 1.0719 -0.0116%
        国投岁增利C 1.0609 -0.0116%
        国投信息消费 0.9201 0.9976%
        混合型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华夏成长 0.9531 1.1829%
        华夏大盘 11.0156 1.1906%
        财通可持续混合 1.2538 0.7067%
        富国宏观策略 1.4755 0.1673%
        建信消费 1.5215 0.6916%
        长盛电子信息 1.2603 1.3143%
        国海焦点驱动 1.4205 0.4605%
        华夏永福 1.5483 0.4104%
        上投天颐 0.9958 0.1850%
        民生策略 1.9432 1.0513%

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