国投瑞银瑞盈混合基金盘中实时估值(161225)
今天最新净值
1.0130
0.0140 1.4000%
2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.0127
0.0137 1.3677%
2018-09-21 15:24:03
- 累计净值：1.0340
- 成立日期：2015-05-19
- 基金类型：混合型
- 成立份额：
- 管理人：国投瑞银基金
- 最近份额：13.7763亿
国投瑞银瑞盈混合基金161225重仓股影响估值明细
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600604 | 市北高新 | 504.5400 | 8.9300% | 1.4778% | 0.1320% |
| 300256 | 星星科技 | 533.3300 | 7.9600% | 1.4327% | 0.1140% |
| 300247 | 乐金健康 | 567.6900 | 6.5200% | 6.1697% | 0.4023% |
| 000685 | 中山公用 | 673.8800 | 6.2500% | 1.7956% | 0.1122% |
| 600200 | 江苏吴中 | 415.3400 | 5.7300% | 1.0479% | 0.0600% |
| 600984 | *ST建机 | 880.0000 | 5.5300% | 1.1321% | 0.0626% |
| 600619 | 海立股份 | 632.9100 | 5.0700% | 0.9532% | 0.0483% |
| 600845 | 宝信软件 | 135.9500 | 4.5900% | -1.5025% | -0.0690% |
| 002314 | 南山控股 | 771.8500 | 4.3500% | 0.2967% | 0.0129% |
| 002600 | 江粉磁材 | 695.6500 | 3.9900% | -0.3077% | -0.0123% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 58.92% | 0.863% | 81.3600% | |||
国投瑞银瑞盈混合基金估值历史对照
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2018-09-21 | 1.4000% | 1.3677% |
| 2018-09-20 | -0.8929% | 0.2931% |
| 2018-09-19 | 2.3350% | 0.9709% |
| 2018-09-18 | 1.9669% | 1.3433% |
| 2018-09-17 | -1.8293% | -1.1637% |
| 2018-09-14 | -1.6983% | -1.0241% |
| 2018-09-13 | 0.8056% | 0.6611% |
| 2018-09-12 | 0.1008% | 0.8761% |
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银瑞盈混合基金161225实时估值图(多计算方式对照)
