国投瑞银瑞盈混合基金盘中实时估值(161225)
今天最新净值
1.1040
-0.0120 -1.0800%
2018-07-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1099
-0.0061 -0.5480%
2018-07-18 15:21:03
- 累计净值：1.1250
- 成立日期：2015-05-19
- 基金类型：混合型
- 成立份额：
- 管理人：国投瑞银基金
- 最近份额：13.7763亿
国投瑞银瑞盈混合基金161225重仓股影响估值明细
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600604 | 市北高新 | 504.5400 | 8.9300% | 0.8791% | 0.0785% |
| 300256 | 星星科技 | 533.3300 | 7.9600% | -1.4354% | -0.1143% |
| 300247 | 乐金健康 | 567.6900 | 6.5200% | -1.4493% | -0.0945% |
| 000685 | 中山公用 | 673.8800 | 6.2500% | -0.3812% | -0.0238% |
| 600200 | 江苏吴中 | 415.3400 | 5.7300% | -0.4005% | -0.0229% |
| 600984 | *ST建机 | 880.0000 | 5.5300% | 0.5245% | 0.0290% |
| 600619 | 海立股份 | 632.9100 | 5.0700% | -2.3449% | -0.1189% |
| 600845 | 宝信软件 | 135.9500 | 4.5900% | 3.5369% | 0.1623% |
| 002314 | 南山控股 | 771.8500 | 4.3500% | -4.0865% | -0.1778% |
| 002600 | 江粉磁材 | 695.6500 | 3.9900% | -3.2258% | -0.1287% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 58.92% | -0.4111% | 81.3600% | |||
国投瑞银瑞盈混合基金估值历史对照
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2018-07-18 | -1.0800% | -0.5480% |
| 2018-07-17 | -0.0895% | 0.2759% |
| 2018-07-16 | -0.6228% | -0.2361% |
| 2018-07-13 | 0.2676% | -0.2946% |
| 2018-07-12 | 3.1279% | 2.3180% |
| 2018-07-11 | -2.2482% | -2.1597% |
| 2018-07-10 | 0.8160% | 1.0709% |
| 2018-07-09 | 2.6047% | 2.1743% |
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银瑞盈混合基金161225实时估值图(多计算方式对照)
