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        国投瑞银瑞盈混合基金盘中实时估值(161225)

        今天最新净值 1.0130 0.0140 1.4000% 2018-09-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0127 0.0137 1.3677% 2018-09-21 15:24:03
        • 累计净值:1.0340
        • 成立日期:2015-05-19
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:13.7763亿
        国投瑞银瑞盈混合基金161225重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600604 市北高新 504.5400 8.9300% 1.4778% 0.1320%
        300256 星星科技 533.3300 7.9600% 1.4327% 0.1140%
        300247 乐金健康 567.6900 6.5200% 6.1697% 0.4023%
        000685 中山公用 673.8800 6.2500% 1.7956% 0.1122%
        600200 江苏吴中 415.3400 5.7300% 1.0479% 0.0600%
        600984 *ST建机 880.0000 5.5300% 1.1321% 0.0626%
        600619 海立股份 632.9100 5.0700% 0.9532% 0.0483%
        600845 宝信软件 135.9500 4.5900% -1.5025% -0.0690%
        002314 南山控股 771.8500 4.3500% 0.2967% 0.0129%
        002600 江粉磁材 695.6500 3.9900% -0.3077% -0.0123%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        58.92% 0.863% 81.3600%
        国投瑞银瑞盈混合基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-09-21 1.4000% 1.3677%
        2018-09-20 -0.8929% 0.2931%
        2018-09-19 2.3350% 0.9709%
        2018-09-18 1.9669% 1.3433%
        2018-09-17 -1.8293% -1.1637%
        2018-09-14 -1.6983% -1.0241%
        2018-09-13 0.8056% 0.6611%
        2018-09-12 0.1008% 0.8761%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        国投瑞银瑞盈混合基金161225实时估值图(多计算方式对照)
        国投瑞银瑞盈混合基金161225实时估值图 国投瑞盈基金161225实时估值图
        国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投中高A 1.0871 0.0075%
        国投中高C 1.0851 0.0075%
        国投策略精选 1.5088 0.9203%
        国投医疗保健 1.1093 2.0561%
        国投新机遇A 1.2363 0.6764%
        国投新机遇C 1.2081 0.6764%
        国投美丽中国 1.2662 1.6189%
        国投岁增利A 1.0630 0.0022%
        国投岁增利C 1.0530 0.0022%
        国投信息消费 0.9707 1.8532%
        混合型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华夏成长 0.9922 2.3900%
        华夏大盘 12.2187 2.6957%
        财通可持续混合 1.3005 2.2395%
        富国宏观策略 1.5356 0.7644%
        建信消费 1.5894 1.1706%
        长盛电子信息 1.4212 2.4655%
        国海焦点驱动 1.4214 0.9491%
        华夏永福 1.5647 0.4296%
        上投天颐 0.9980 0.4061%
        民生策略 2.0476 1.6672%

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