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        国投瑞银瑞盈混合基金盘中实时估值(161225)

        今天最新净值 1.0330 0.0120 1.1800% 2018-11-13
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0483 0.0273 2.6762% 2018-11-13 15:26:06
        • 累计净值:1.0540
        • 成立日期:2015-05-19
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:13.7763亿
        国投瑞银瑞盈混合基金161225重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600604 市北高新 504.5400 8.9300% 10.0800% 0.9001%
        300256 星星科技 533.3300 7.9600% 5.4545% 0.4342%
        300247 乐金健康 567.6900 6.5200% 2.1164% 0.1380%
        000685 中山公用 673.8800 6.2500% 1.8131% 0.1133%
        600200 江苏吴中 415.3400 5.7300% 2.4194% 0.1386%
        600984 *ST建机 880.0000 5.5300% 1.4925% 0.0825%
        600619 海立股份 632.9100 5.0700% 0.1970% 0.0100%
        600845 宝信软件 135.9500 4.5900% -0.3448% -0.0158%
        002314 南山控股 771.8500 4.3500% 3.8339% 0.1668%
        002600 江粉磁材 695.6500 3.9900% 4.6512% 0.1856%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        58.92% 2.1533% 81.3600%
        国投瑞银瑞盈混合基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-11-13 1.1800% 2.6762%
        2018-11-12 2.9234% 3.3768%
        2018-11-09 0.2020% 0.7344%
        2018-11-08 -1.1976% 0.6817%
        2018-11-07 -1.2808% 0.9080%
        2018-11-06 0.0986% 1.2791%
        2018-11-05 -0.1969% 0.9747%
        2018-11-02 4.0984% 2.0968%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        国投瑞银瑞盈混合基金161225实时估值图(多计算方式对照)
        国投瑞银瑞盈混合基金161225实时估值图 国投瑞盈基金161225实时估值图
        国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投中高A 1.0887 -0.0232%
        国投中高C 1.0857 -0.0232%
        国投策略精选 1.4139 0.4928%
        国投医疗保健 1.1020 1.4696%
        国投新机遇A 1.1925 0.7994%
        国投新机遇C 1.1683 0.7994%
        国投美丽中国 1.2266 0.8679%
        国投岁增利A 1.0719 -0.0111%
        国投岁增利C 1.0609 -0.0111%
        国投信息消费 0.9480 2.0476%
        混合型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华夏成长 0.9745 1.0913%
        华夏大盘 11.2808 0.6859%
        财通可持续混合 1.2955 0.9710%
        富国宏观策略 1.4709 -0.0776%
        建信消费 1.5455 0.5519%
        长盛电子信息 1.3026 0.8172%
        国海焦点驱动 1.4216 0.3228%
        华夏永福 1.5568 0.2446%
        上投天颐 0.9932 0.0239%
        民生策略 1.9742 0.3656%

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