国投瑞银瑞盈混合基金盘中实时估值(161225)
今天最新净值
1.0330
0.0120 1.1800%
2018-11-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0483
0.0273 2.6762%
2018-11-13 15:26:06
- 累计净值：1.0540
- 成立日期：2015-05-19
- 基金类型：混合型
- 成立份额：
- 管理人：国投瑞银基金
- 最近份额：13.7763亿
国投瑞银瑞盈混合基金161225重仓股影响估值明细
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600604 | 市北高新 | 504.5400 | 8.9300% | 10.0800% | 0.9001% |
| 300256 | 星星科技 | 533.3300 | 7.9600% | 5.4545% | 0.4342% |
| 300247 | 乐金健康 | 567.6900 | 6.5200% | 2.1164% | 0.1380% |
| 000685 | 中山公用 | 673.8800 | 6.2500% | 1.8131% | 0.1133% |
| 600200 | 江苏吴中 | 415.3400 | 5.7300% | 2.4194% | 0.1386% |
| 600984 | *ST建机 | 880.0000 | 5.5300% | 1.4925% | 0.0825% |
| 600619 | 海立股份 | 632.9100 | 5.0700% | 0.1970% | 0.0100% |
| 600845 | 宝信软件 | 135.9500 | 4.5900% | -0.3448% | -0.0158% |
| 002314 | 南山控股 | 771.8500 | 4.3500% | 3.8339% | 0.1668% |
| 002600 | 江粉磁材 | 695.6500 | 3.9900% | 4.6512% | 0.1856% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 58.92% | 2.1533% | 81.3600% | |||
国投瑞银瑞盈混合基金估值历史对照
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2018-11-13 | 1.1800% | 2.6762% |
| 2018-11-12 | 2.9234% | 3.3768% |
| 2018-11-09 | 0.2020% | 0.7344% |
| 2018-11-08 | -1.1976% | 0.6817% |
| 2018-11-07 | -1.2808% | 0.9080% |
| 2018-11-06 | 0.0986% | 1.2791% |
| 2018-11-05 | -0.1969% | 0.9747% |
| 2018-11-02 | 4.0984% | 2.0968% |
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银瑞盈混合基金161225实时估值图(多计算方式对照)
