国投瑞银瑞盈混合基金盘中实时估值(161225)
今天最新净值
0.9750
0.0160 1.6700%
2018-11-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9672
0.0082 0.8576%
2018-11-28 15:19:06
- 累计净值：0.9960
- 成立日期：2015-05-19
- 基金类型：混合型
- 成立份额：
- 管理人：国投瑞银基金
- 最近份额：13.7763亿
国投瑞银瑞盈混合基金161225重仓股影响估值明细
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600604 | 市北高新 | 504.5400 | 8.9300% | -4.1480% | -0.3704% |
| 300256 | 星星科技 | 533.3300 | 7.9600% | 4.6154% | 0.3674% |
| 300247 | 乐金健康 | 567.6900 | 6.5200% | 3.9312% | 0.2563% |
| 000685 | 中山公用 | 673.8800 | 6.2500% | 1.2712% | 0.0795% |
| 600200 | 江苏吴中 | 415.3400 | 5.7300% | 1.3235% | 0.0758% |
| 600984 | *ST建机 | 880.0000 | 5.5300% | 1.3158% | 0.0728% |
| 600619 | 海立股份 | 632.9100 | 5.0700% | 0.2055% | 0.0104% |
| 600845 | 宝信软件 | 135.9500 | 4.5900% | 0.7678% | 0.0352% |
| 002314 | 南山控股 | 771.8500 | 4.3500% | 1.2500% | 0.0544% |
| 002600 | 江粉磁材 | 695.6500 | 3.9900% | 0.3448% | 0.0138% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 58.92% | 0.5952% | 81.3600% | |||
国投瑞银瑞盈混合基金估值历史对照
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2018-11-28 | 1.6700% | 0.8575% |
| 2018-11-27 | -0.5187% | 0.1126% |
| 2018-11-26 | 0.0000% | -0.7086% |
| 2018-11-23 | -3.5035% | -3.8837% |
| 2018-11-22 | -0.1998% | -0.0184% |
| 2018-11-21 | 0.0000% | 1.2076% |
| 2018-11-20 | -2.3415% | -1.1148% |
| 2018-11-19 | -1.2524% | 1.0441% |
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银瑞盈混合基金161225实时估值图(多计算方式对照)
