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        国投瑞银瑞盈混合基金盘中实时估值(161225)

        今天最新净值 1.1040 -0.0120 -1.0800% 2018-07-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 -0.0061 -0.5480% 2018-07-18 15:21:03
        • 累计净值:1.1250
        • 成立日期:2015-05-19
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:13.7763亿
        国投瑞银瑞盈混合基金161225重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600604 市北高新 504.5400 8.9300% 0.8791% 0.0785%
        300256 星星科技 533.3300 7.9600% -1.4354% -0.1143%
        300247 乐金健康 567.6900 6.5200% -1.4493% -0.0945%
        000685 中山公用 673.8800 6.2500% -0.3812% -0.0238%
        600200 江苏吴中 415.3400 5.7300% -0.4005% -0.0229%
        600984 *ST建机 880.0000 5.5300% 0.5245% 0.0290%
        600619 海立股份 632.9100 5.0700% -2.3449% -0.1189%
        600845 宝信软件 135.9500 4.5900% 3.5369% 0.1623%
        002314 南山控股 771.8500 4.3500% -4.0865% -0.1778%
        002600 江粉磁材 695.6500 3.9900% -3.2258% -0.1287%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        58.92% -0.4111% 81.3600%
        国投瑞银瑞盈混合基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-07-18 -1.0800% -0.5480%
        2018-07-17 -0.0895% 0.2759%
        2018-07-16 -0.6228% -0.2361%
        2018-07-13 0.2676% -0.2946%
        2018-07-12 3.1279% 2.3180%
        2018-07-11 -2.2482% -2.1597%
        2018-07-10 0.8160% 1.0709%
        2018-07-09 2.6047% 2.1743%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        国投瑞银瑞盈混合基金161225实时估值图(多计算方式对照)
        国投瑞银瑞盈混合基金161225实时估值图 国投瑞盈基金161225实时估值图
        国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投中高A 1.0851 0.0096%
        国投中高C 1.0821 0.0096%
        国投策略精选 1.5339 -0.5926%
        国投医疗保健 1.3320 -0.0780%
        国投新机遇A 1.3108 -0.2415%
        国投新机遇C 1.2829 -0.2415%
        国投美丽中国 1.3459 -0.1534%
        国投岁增利A 1.0580 -0.0010%
        国投岁增利C 1.0480 -0.0010%
        国投信息消费 1.0686 -0.6833%
        混合型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华夏成长 1.0341 -0.7597%
        华夏大盘 12.9932 0.0169%
        财通可持续混合 1.4020 -0.2147%
        富国宏观策略 1.5404 -0.7495%
        建信消费 1.7234 -0.4416%
        长盛电子信息 1.5712 -1.5565%
        国海焦点驱动 1.3943 -0.1223%
        华夏永福 1.5678 -0.3942%
        上投天颐 1.0006 -0.0394%
        民生策略 2.1596 -0.4313%

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