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        国投瑞银中证指数基金盘中实时估值(161217)

        今天最新净值 0.5870 0.0100 1.7300% 2018-10-19
        盘中实时估值(仅供参考) 0.5895 0.0125 2.1614% 2018-10-19 15:28:06
        • 累计净值:0.5870
        • 成立日期:2011-07-21
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:7.264亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:2.3097亿
        国投瑞银中证指数基金161217重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600028 中国石化 198.4600 7.7800% 1.6103% 0.1253%
        601857 中国石油 91.7400 5.7500% 1.7921% 0.1030%
        601899 紫金矿业 178.8400 4.8200% 3.3435% 0.1612%
        601088 中国神华 37.2700 4.3200% 2.8346% 0.1225%
        600111 北方稀土 41.0700 4.2900% 0.9719% 0.0417%
        601600 中国铝业 103.1100 3.7300% 2.0408% 0.0761%
        600547 山东黄金 13.3400 2.8900% 3.8305% 0.1107%
        600583 海油工程 41.6200 2.4600% 0.8696% 0.0214%
        600489 中金黄金 27.6600 2.4400% 2.6798% 0.0654%
        600688 上海石化 41.1900 2.3100% 2.7675% 0.0639%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        40.79% 0.8912% 90.0300%
        国投瑞银中证指数基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-10-19 1.7300% 2.1614%
        2018-10-18 -3.6728% -3.4890%
        2018-10-17 -0.1667% 0.3568%
        2018-10-16 -0.9901% -0.9700%
        2018-10-15 -1.7828% -1.0386%
        2018-10-12 0.6525% 1.3603%
        2018-10-11 -5.6923% -4.0867%
        2018-10-10 -0.1536% 0.6255%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        国投瑞银中证指数基金161217实时估值图(多计算方式对照)
        国投瑞银中证指数基金161217实时估值图 国投资源基金161217实时估值图
        国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投中高A 1.0867 -0.0273%
        国投中高C 1.0837 -0.0273%
        国投策略精选 1.4689 1.5833%
        国投医疗保健 0.9940 3.9764%
        国投新机遇A 1.1872 0.6984%
        国投新机遇C 1.1611 0.6984%
        国投美丽中国 1.1603 1.7840%
        国投岁增利A 1.0668 -0.0161%
        国投岁增利C 1.0558 -0.0161%
        国投信息消费 0.9150 2.4683%
        指数型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        可持续发展100 1.4693 2.7045%
        华夏沪深300ETF联接 1.0184 0.0358%
        国联安医药100 0.7613 3.6571%
        国联安股债 0.9241 1.1100%
        银华30/70 1.1000 2.9032%
        华泰量指增强 1.1377 3.4288%
        嘉实沪深300增强 1.1026 3.3502%
        汇添富消费联接 1.2790 0.0885%
        景顺沪深300 1.7046 3.3069%
        华安沪深300A 1.2802 2.6954%

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