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        国投瑞银中证指数基金盘中实时估值(161217)

        今天最新净值 0.6120 -0.0050 -0.8100% 2018-08-17
        盘中实时估值(仅供参考) 0.6120 -0.0050 -0.8072% 2018-08-17 15:05:09
        • 累计净值:0.6120
        • 成立日期:2011-07-21
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:7.264亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:2.3097亿
        国投瑞银中证指数基金161217重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600028 中国石化 198.4600 7.7800% -0.9390% -0.0731%
        601857 中国石油 91.7400 5.7500% 0.6297% 0.0362%
        601899 紫金矿业 178.8400 4.8200% -0.3086% -0.0149%
        601088 中国神华 37.2700 4.3200% -0.3474% -0.0150%
        600111 北方稀土 41.0700 4.2900% -1.2609% -0.0541%
        601600 中国铝业 103.1100 3.7300% 0.2747% 0.0102%
        600547 山东黄金 13.3400 2.8900% -1.8182% -0.0525%
        600583 海油工程 41.6200 2.4600% -2.4823% -0.0611%
        600489 中金黄金 27.6600 2.4400% -1.6692% -0.0407%
        600688 上海石化 41.1900 2.3100% -0.7678% -0.0177%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        40.79% -0.2827% 90.0300%
        国投瑞银中证指数基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-08-17 -0.8100% -0.8073%
        2018-08-16 -1.4377% -0.9721%
        2018-08-15 -2.0344% -1.9290%
        2018-08-14 0.3140% 0.2384%
        2018-08-13 0.1572% -0.2185%
        2018-08-10 -0.3135% -0.3085%
        2018-08-09 1.4308% 1.2794%
        2018-08-08 -0.9449% -0.1405%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        国投瑞银中证指数基金161217实时估值图(多计算方式对照)
        国投瑞银中证指数基金161217实时估值图 国投资源基金161217实时估值图
        国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投中高A 1.0903 0.0301%
        国投中高C 1.0883 0.0301%
        国投策略精选 1.4925 -0.7624%
        国投医疗保健 1.0741 -4.4437%
        国投新机遇A 1.2409 -0.4131%
        国投新机遇C 1.2140 -0.4131%
        国投美丽中国 1.2532 -0.8533%
        国投岁增利A 1.0672 0.0156%
        国投岁增利C 1.0572 0.0156%
        国投信息消费 0.9476 -1.5015%
        指数型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        可持续发展100 1.5069 -1.2313%
        华夏沪深300ETF联接 1.0888 -0.0165%
        国联安医药100 0.8581 -3.2550%
        国联安股债 0.9105 -0.3788%
        银华30/70 1.0593 -1.0888%
        华泰量指增强 1.1739 -0.9354%
        嘉实沪深300增强 1.1313 -0.9632%
        汇添富消费联接 1.3423 -0.0535%
        景顺沪深300 1.7689 -0.8998%
        华安沪深300A 1.3527 -1.1799%

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