基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        国投瑞银中证指数基金盘中实时估值(161217)

        今天最新净值 0.7420 0.0020 0.2700% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7339 -0.0081 -1.0924% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:0.7420
        • 成立日期:2011-07-21
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:7.264亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:2.3097亿
        国投瑞银中证指数基金161217重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600028 中国石化 198.4600 7.7800% -0.8380% -0.0652%
        601857 中国石油 91.7400 5.7500% -1.3750% -0.0791%
        601899 紫金矿业 178.8400 4.8200% -2.4631% -0.1187%
        601088 中国神华 37.2700 4.3200% -0.4235% -0.0183%
        600111 北方稀土 41.0700 4.2900% -2.3095% -0.0991%
        601600 中国铝业 103.1100 3.7300% -1.7738% -0.0662%
        600547 山东黄金 13.3400 2.8900% -2.2613% -0.0654%
        600583 海油工程 41.6200 2.4600% 0.8621% 0.0212%
        600489 中金黄金 27.6600 2.4400% -1.8328% -0.0447%
        600688 上海石化 41.1900 2.3100% -0.3396% -0.0078%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        40.79% -0.5433% 92.4000%
        国投瑞银中证指数基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-05-15 0.2700% -0.0486%
        2018-05-14 -0.1350% -0.1969%
        2018-05-11 0.9537% -0.1314%
        2018-05-10 0.6859% 0.6590%
        2018-05-09 0.1374% 0.0518%
        2018-05-08 0.1376% 0.5726%
        2018-05-07 2.2504% 1.5133%
        2018-05-04 0.0000% -0.0661%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        国投瑞银中证指数基金161217实时估值图(多计算方式对照)
        国投瑞银中证指数基金161217实时估值图 国投资源基金161217实时估值图
        国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投中高A 1.0779 -0.0094%
        国投中高C 1.0739 -0.0094%
        国投策略精选 1.5708 -0.7095%
        国投医疗保健 1.4130 0.3534%
        国投新机遇A 1.3470 -0.1505%
        国投新机遇C 1.3190 -0.1505%
        国投美丽中国 1.3947 -0.8029%
        国投岁增利A 1.0549 -0.0074%
        国投岁增利C 1.0459 -0.0074%
        国投信息消费 1.2117 -0.3531%
        指数型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        可持续发展100 1.7051 -0.8807%
        华夏沪深300ETF联接 1.2678 -0.0119%
        国联安医药100 1.1105 0.0773%
        国联安股债 0.9106 -0.3745%
        银华30/70 1.2471 -0.4676%
        华泰量指增强 1.4079 -0.9238%
        嘉实沪深300增强 1.3083 -0.9225%
        汇添富消费联接 1.5793 0.0051%
        景顺沪深300 2.0330 -1.3111%
        华安沪深300A 1.5361 -0.7115%
      • 生态环境部有关负责人就《国家地表水水质自动监测站文化建设方案(试行)》有关问题答记者问 2018-05-24
      • 消息称BANDAI NAMCO负责开发Switch任天堂大乱斗 2018-05-24
      • 前四月全国重特大事故得到有效遏制 2018-05-24
      • 生化危机7存档位置说明 生化危机7文档位置在哪 2018-05-24
      • 治疗嘴唇干裂的方法 多吃新鲜蔬菜水果 2018-05-24
      • 众信旅游与俄罗斯维姆航空联合发布2017新航线 2018-05-24
      • 龙之狂热传奇ios存档|龙之狂热传奇无限宝石破解iphone/ipad存档下载 1.0.1 2018-05-24
      • 把水冷接到暖气片上 你还交什么供暖费 2018-05-24
      • 快看!河北3市这些老旧小区要改造啦 2018-05-23
      • 优酷播放器|优酷客户端官方下载 7.5.3.4192 官方安装版 2018-05-23
      • 从服务到流量 医药电商难成移动医疗推手 2018-05-23
      • 宿迁一小区仓储间变身门面房 楼上居民有话说 2018-05-23
      • 朝鲜外务省宣布于本月下旬举行北部核试验场废弃仪式 2018-05-23
      • 【2013六合彩101资料】2018透露号码>2013六合彩101资料*>【官网最佳网站】 2018-05-23
      • 18套夏季日常穿搭Look ????,,让你美爆整个夏天! 2018-05-23