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        国投瑞银中证指数基金盘中实时估值(161217)

        今天最新净值 0.5760 0.0080 1.4100% 2019-01-18
        盘中实时估值(仅供参考) 0.5754 0.0074 1.3111% 2019-01-18 15:14:52
        • 累计净值:0.5760
        • 成立日期:2011-07-21
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:7.264亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:2.3097亿
        国投瑞银中证指数基金161217重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600028 中国石化 198.4600 7.7800% 0.7463% 0.0581%
        601857 中国石油 91.7400 5.7500% 0.5472% 0.0315%
        601899 紫金矿业 178.8400 4.8200% 1.0000% 0.0482%
        601088 中国神华 37.2700 4.3200% 3.0352% 0.1311%
        600111 北方稀土 41.0700 4.2900% 1.6835% 0.0722%
        601600 中国铝业 103.1100 3.7300% 3.3708% 0.1257%
        600547 山东黄金 13.3400 2.8900% -0.9396% -0.0272%
        600583 海油工程 41.6200 2.4600% 2.7079% 0.0666%
        600489 中金黄金 27.6600 2.4400% 0.0000% 0.0000%
        600688 上海石化 41.1900 2.3100% 0.1923% 0.0044%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        40.79% 0.5106% 92.8300%
        国投瑞银中证指数基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2019-01-18 1.4100% 1.3111%
        2019-01-17 0.0000% -0.3772%
        2019-01-16 -0.1757% -0.2736%
        2019-01-15 0.7080% 0.7942%
        2019-01-14 0.0000% -0.5837%
        2019-01-11 0.5338% 0.5055%
        2019-01-10 0.0000% -0.0563%
        2019-01-09 0.3571% 0.6563%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        国投瑞银中证指数基金161217实时估值图(多计算方式对照)
        国投瑞银中证指数基金161217实时估值图 国投资源基金161217实时估值图
        国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投中高A 1.1038 -0.0167%
        国投中高C 1.1008 -0.0167%
        国投策略精选 1.4233 1.0159%
        国投医疗保健 1.0291 2.4999%
        国投新机遇A 1.1846 0.9053%
        国投新机遇C 1.1594 0.9053%
        国投美丽中国 1.2039 1.2553%
        国投岁增利A 1.0739 -0.0067%
        国投岁增利C 1.0629 -0.0067%
        国投信息消费 0.9247 1.1655%
        指数型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        可持续发展100 1.5039 1.5802%
        华夏沪深300ETF联接 1.0392 0.0218%
        国联安医药100 0.7451 1.7703%
        国联安股债 0.9204 0.6966%
        银华30/70 1.0702 0.1164%
        华泰量指增强 1.1160 1.7293%
        嘉实沪深300增强 1.1110 1.6288%
        汇添富消费联接 1.2927 0.0891%
        景顺沪深300 1.6941 1.5632%
        华安沪深300A 1.2922 1.7110%

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