名人28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        鹏华中小企业纯债债券基金盘中实时估值(160621)

        今天最新净值 1.0740 -0.0010 -0.0900% 2018-12-05
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0740 0.0000 0.0000% 2018-12-06 09:09:15
        • 累计净值:1.4160
        • 成立日期:2012-11-05
        • 基金类型:债券创新-场内
        • 成立份额:9.868亿份
        • 管理人:鹏华基金
        • 最近份额:6.6236亿
        鹏华中小企业纯债债券基金160621重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600016 民生银行 751.8000 6.1300% 0.0000% 0.0000%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        6.13% 0% 0.0000%
        鹏华中小企业纯债债券基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-12-05 -0.0900% -0.0150%
        2018-12-04 -0.0929% 0.0036%
        2018-12-03 0.4669% -0.0501%
        2018-11-30 0.0935% -0.0038%
        2018-11-29 -0.1866% 0.0297%
        2018-11-28 0.2806% -0.0306%
        2018-11-27 0.0000% -0.0062%
        2018-11-26 0.0000% 0.0022%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        鹏华中小企业纯债债券基金160621实时估值图(多计算方式对照)
        鹏华中小企业纯债债券基金160621实时估值图 中小企债基金160621实时估值图
        鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华国企债 1.1477 0.0000%
        鹏华实业债 1.4517 0.0000%
        鹏华双债增利 1.1603 0.0000%
        鹏华双债加利 1.3472 0.0000%
        鹏华丰信 0.9503 0.0000%
        丰信A 1.0000 0.0000%
        丰信B 1.0000 0.0000%
        鹏华丰实B 1.0890 0.0000%
        鹏华可转债 0.8160 0.0000%
        鹏华双债保利 1.1151 0.0000%
        债券创新-场内基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中小企债 1.0740 0.0000%
        招商信用 1.0320 0.0000%
        工银双债 0.9690 0.0000%

        名人28官网 | 名人28平台 |