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        国泰国证有色金属行业指数分级基金盘中实时估值(160221)

        今天最新净值 0.6995 0.0136 1.9800% 2018-10-19
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7014 0.0155 2.2648% 2018-10-19 15:28:06
        • 累计净值:0.5088
        • 成立日期:2015-03-30
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:4.166亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:19.3234亿
        国泰国证有色金属行业指数分级基金160221重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        601899 紫金矿业 3.0000 6.2500% 3.3435% 0.2090%
        600111 北方稀土 784.8700 5.0200% 0.9719% 0.0488%
        600547 山东黄金 330.5700 4.3900% 3.8305% 0.1682%
        601600 中国铝业 1.0000 4.0300% 2.0408% 0.0822%
        600489 中金黄金 722.1300 3.9100% 2.6798% 0.1048%
        000630 铜陵有色 2.0000 3.7300% 1.0204% 0.0381%
        000060 中金岭南 619.9900 3.4900% 3.2828% 0.1146%
        600219 南山铝业 981.5500 3.4400% -1.5385% -0.0529%
        002460 赣锋锂业 112.7700 2.9200% 3.9630% 0.1157%
        600362 江西铜业 399.6000 2.8600% 1.9826% 0.0567%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        40.04% 0.8852% 93.2600%
        国泰国证有色金属行业指数分级基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-10-19 1.9800% 2.2648%
        2018-10-18 -3.4624% -2.7820%
        2018-10-17 -0.5737% 0.2935%
        2018-10-16 -2.2167% -1.8498%
        2018-10-15 -1.9981% -1.2658%
        2018-10-12 -0.3475% 0.8188%
        2018-10-11 -5.9925% -4.3447%
        2018-10-10 -0.7605% 0.3419%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图(多计算方式对照)
        国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图 国泰有色基金160221实时估值图
        国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国泰策略收益 1.0853 3.0654%
        国泰聚信A 1.0058 1.2840%
        国泰聚信C 1.0220 1.2840%
        国泰安康养老 1.3771 0.3022%
        国泰国策驱动 1.2496 1.5897%
        国泰结构转型 1.6386 1.4589%
        国泰浓益灵活 1.2049 1.3401%
        国泰新经济 1.5678 2.2682%
        国泰睿吉A 0.7896 0.0721%
        国泰睿吉C 0.7856 0.0721%
        指数型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        可持续发展100 1.4693 2.7045%
        华夏沪深300ETF联接 1.0184 0.0358%
        国联安医药100 0.7613 3.6571%
        国联安股债 0.9241 1.1100%
        银华30/70 1.1000 2.9032%
        华泰量指增强 1.1377 3.4288%
        嘉实沪深300增强 1.1026 3.3502%
        汇添富消费联接 1.2790 0.0885%
        景顺沪深300 1.7046 3.3069%
        华安沪深300A 1.2802 2.6954%

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