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        国泰国证有色金属行业指数分级基金盘中实时估值(160221)

        今天最新净值 1.0509 0.0008 0.0800% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0368 -0.0141 -1.3451% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:0.7412
        • 成立日期:2015-03-30
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:4.166亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:19.3234亿
        国泰国证有色金属行业指数分级基金160221重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        601899 紫金矿业 3.0000 6.2500% -2.4631% -0.1539%
        600111 北方稀土 784.8700 5.0200% -2.3095% -0.1159%
        600547 山东黄金 330.5700 4.3900% -2.2613% -0.0993%
        601600 中国铝业 1.0000 4.0300% -1.7738% -0.0715%
        600489 中金黄金 722.1300 3.9100% -1.8328% -0.0717%
        000630 铜陵有色 2.0000 3.7300% -1.1494% -0.0429%
        000060 中金岭南 619.9900 3.4900% -1.5924% -0.0556%
        600219 南山铝业 981.5500 3.4400% -0.3205% -0.0110%
        002460 赣锋锂业 112.7700 2.9200% -0.1957% -0.0057%
        600362 江西铜业 399.6000 2.8600% -1.8623% -0.0533%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        40.04% -0.6808% 93.2600%
        国泰国证有色金属行业指数分级基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-05-15 0.0800% -0.0386%
        2018-05-14 -0.0286% -0.0959%
        2018-05-11 1.5075% 0.1881%
        2018-05-10 0.2519% 0.4055%
        2018-05-09 -0.5013% -0.4142%
        2018-05-08 0.5817% 0.8909%
        2018-05-07 1.7662% 1.4441%
        2018-05-04 -0.3735% 0.1239%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图(多计算方式对照)
        国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图 国泰有色基金160221实时估值图
        国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国泰策略收益 1.3210 -0.9773%
        国泰聚信A 1.2640 -0.2401%
        国泰聚信C 1.2859 -0.2401%
        国泰安康养老 1.4269 -0.2861%
        国泰国策驱动 1.6580 -0.4792%
        国泰结构转型 1.9947 -0.3667%
        国泰浓益灵活 1.5058 -0.0162%
        国泰新经济 2.2213 -0.2581%
        国泰睿吉A 1.1835 -0.0431%
        国泰睿吉C 1.2195 -0.0431%
        指数型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        可持续发展100 1.7051 -0.8807%
        华夏沪深300ETF联接 1.2678 -0.0119%
        国联安医药100 1.1105 0.0773%
        国联安股债 0.9106 -0.3745%
        银华30/70 1.2471 -0.4676%
        华泰量指增强 1.4079 -0.9238%
        嘉实沪深300增强 1.3083 -0.9225%
        汇添富消费联接 1.5793 0.0051%
        景顺沪深300 2.0330 -1.3111%
        华安沪深300A 1.5361 -0.7115%
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