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        国泰国证有色金属行业指数分级基金盘中实时估值(160221)

        今天最新净值 0.6982 0.0097 1.4100% 2019-01-18
        盘中实时估值(仅供参考) 0.6983 0.0098 1.4206% 2019-01-18 15:14:52
        • 累计净值:0.5261
        • 成立日期:2015-03-30
        • 基金类型:指数型
        • 成立份额:4.166亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:19.3234亿
        国泰国证有色金属行业指数分级基金160221重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        601899 紫金矿业 3.0000 6.2500% 1.0000% 0.0625%
        600111 北方稀土 784.8700 5.0200% 1.6835% 0.0845%
        600547 山东黄金 330.5700 4.3900% -0.9396% -0.0412%
        601600 中国铝业 1.0000 4.0300% 3.3708% 0.1358%
        600489 中金黄金 722.1300 3.9100% 0.0000% 0.0000%
        000630 铜陵有色 2.0000 3.7300% 1.4778% 0.0551%
        000060 中金岭南 619.9900 3.4900% 2.6764% 0.0934%
        600219 南山铝业 981.5500 3.4400% 2.2624% 0.0778%
        002460 赣锋锂业 112.7700 2.9200% 1.6780% 0.0490%
        600362 江西铜业 399.6000 2.8600% 1.5672% 0.0448%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        40.04% 0.5617% 93.2600%
        国泰国证有色金属行业指数分级基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2019-01-18 1.4100% 1.4206%
        2019-01-17 -0.1740% -0.1707%
        2019-01-16 -0.9336% -0.6862%
        2019-01-15 0.7234% 0.7602%
        2019-01-14 -0.0434% -0.4278%
        2019-01-11 0.6257% 0.4751%
        2019-01-10 -0.1453% -0.0411%
        2019-01-09 -0.0145% 0.3599%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图(多计算方式对照)
        国泰国证有色金属行业指数分级基金160221实时估值图 国泰有色基金160221实时估值图
        国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国泰策略收益 1.0755 1.8304%
        国泰聚信A 1.0245 2.9654%
        国泰聚信C 1.0400 2.9654%
        国泰安康养老 1.3867 -0.0231%
        国泰国策驱动 1.2681 0.9614%
        国泰结构转型 1.6573 1.7385%
        国泰浓益灵活 1.2145 1.0413%
        国泰新经济 1.4194 1.0253%
        国泰睿吉A 0.7875 0.0604%
        国泰睿吉C 0.7835 0.0604%
        指数型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        可持续发展100 1.5039 1.5802%
        华夏沪深300ETF联接 1.0392 0.0218%
        国联安医药100 0.7451 1.7703%
        国联安股债 0.9204 0.6966%
        银华30/70 1.0702 0.1164%
        华泰量指增强 1.1160 1.7293%
        嘉实沪深300增强 1.1110 1.6288%
        汇添富消费联接 1.2927 0.0891%
        景顺沪深300 1.6941 1.5632%
        华安沪深300A 1.2922 1.7110%

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