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        富国天利增长债券基金盘中实时估值(100018)

        今天最新净值 1.2542 0.0004 0.0300% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2525 -0.0013 -0.1036% 2018-08-21 15:05:06
        • 累计净值:2.4662
        • 成立日期:2003-12-02
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:22.947亿份
        • 管理人:富国基金
        • 最近份额:19.1334亿
        富国天利增长债券基金100018重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600016 民生银行 1.0000 9.0300% 0.5119% 0.0462%
        600023 浙能电力 542.9900 3.6300% 0.2203% 0.0080%
        600067 冠城大通 276.0700 1.8500% 1.8041% 0.0334%
        002408 齐翔腾达 93.7700 1.0800% 0.0000% 0.0000%
        600037 歌华有线 50.7700 1.0800% 1.6949% 0.0183%
        000089 深圳机场 40.7400 0.3100% 0.8631% 0.0027%
        002521 齐峰新材 32.9900 0.3100% -0.1623% -0.0005%
        601139 深圳燃气 39.0400 0.2800% 1.4975% 0.0042%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        17.57% 0.1123% 0.0000%
        富国天利增长债券基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-08-21 0.0300% -0.1036%
        2018-08-20 -0.0558% -0.0299%
        2018-08-17 -0.1194% 0.0814%
        2018-08-16 -0.0477% 0.0607%
        2018-08-15 -0.0239% 0.0919%
        2018-08-14 0.0000% 0.0457%
        2018-08-13 -0.0716% -0.0446%
        2018-08-10 -0.0636% -0.1221%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        富国天利增长债券基金100018实时估值图(多计算方式对照)
        富国天利增长债券基金100018实时估值图 富国天利基金100018实时估值图
        富国基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国宏观策略 1.5373 0.4774%
        富国信增A 1.0680 0.0921%
        富国信增C 1.0590 0.0921%
        富国医保 1.9006 4.2548%
        富国城镇发展 1.1526 1.1077%
        富国高端制造 1.4291 2.3008%
        富国天盛 1.0044 0.0390%
        富国收益A 1.2107 0.0595%
        富国收益C 1.1887 0.0595%
        富国新回报A 1.1286 0.0543%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6712 0.0249%
        中??勺瓹 0.6712 0.0249%
        鹏华国企债 1.1473 -0.0321%
        华夏聚利债券 1.1266 0.0571%
        工银产业债A 1.3090 0.3085%
        工银产业债B 1.2860 0.3085%
        华夏双债增强A 1.1708 0.0667%
        华夏双债增强C 1.1578 0.0667%
        鹏华实业债 1.3961 -0.0135%
        鹏华双债增利 1.1364 0.0177%

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