名人28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        嘉实信用债券C基金盘中实时估值(070026)

        今天最新净值 1.1490 0.0000 0.0000% 2018-12-06
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1493 0.0003 0.0261% 2018-12-07 11:10:12
        • 累计净值:1.3930
        • 成立日期:2011-09-14
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:36.659亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:11.8802亿
        嘉实信用债券C基金070026重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600875 东方电气 200.0000 4.5900% 1.0230% 0.0470%
        601318 中国平安 50.0000 4.1400% 0.3651% 0.0151%
        600219 南山铝业 350.7500 4.0200% 0.0000% 0.0000%
        601398 工商银行 400.0000 2.0600% 0.0000% 0.0000%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        14.81% 0.0621% 0.0000%
        嘉实信用债券C基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-12-06 0.0000% 0.0214%
        2018-12-05 0.1744% -0.0281%
        2018-12-04 0.0873% 0.0234%
        2018-12-03 0.0873% 0.0382%
        2018-11-30 0.0000% -0.1616%
        2018-11-29 0.0000% -0.0339%
        2018-11-28 0.0000% -0.0701%
        2018-11-27 0.0000% -0.0313%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        嘉实信用债券C基金070026实时估值图(多计算方式对照)
        嘉实信用债券C基金070026实时估值图 嘉实信用C基金070026实时估值图
        嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实增强信用 1.0490 -0.0035%
        嘉实沪深300增强 1.1084 0.2343%
        嘉实丰益债券 1.0080 -0.0014%
        嘉实丰益策略 1.0030 0.0001%
        嘉实绝对收益 1.1615 0.0466%
        嘉实对冲套利 1.0578 0.1719%
        嘉实泰和 1.8751 -1.8248%
        嘉实医疗保健 1.3057 -3.4275%
        嘉实新兴 1.8008 -0.8396%
        嘉实新收益 0.9667 -0.2339%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6499 -0.0207%
        中??勺瓹 0.6499 -0.0207%
        鹏华国企债 1.1478 0.0065%
        华夏聚利债券 1.1440 0.0010%
        工银产业债A 1.3302 0.0162%
        工银产业债B 1.3072 0.0162%
        华夏双债增强A 1.2080 0.0000%
        华夏双债增强C 1.1930 0.0000%
        鹏华实业债 1.4520 0.0010%
        鹏华双债增利 1.1591 0.0139%

        名人28官网 | 名人28平台 |