嘉实信用债券A基金盘中实时估值(070025)
今天最新净值
1.1610
0.0000 0.0000%
2018-12-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1611
0.0001 0.0061%
2018-12-07 15:05:09
- 累计净值：1.4260
- 成立日期：2011-09-14
- 基金类型：债券型
- 成立份额：36.659亿份
- 管理人：嘉实基金
- 最近份额：11.7932亿
嘉实信用债券A基金070025重仓股影响估值明细
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600875 | 东方电气 | 200.0000 | 4.5900% | 0.2558% | 0.0117% |
| 601318 | 中国平安 | 50.0000 | 4.1400% | 0.0000% | 0.0000% |
| 600219 | 南山铝业 | 350.7500 | 4.0200% | 0.0000% | 0.0000% |
| 601398 | 工商银行 | 400.0000 | 2.0600% | 0.0000% | 0.0000% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 14.81% | 0.0117% | 0.0000% | |||
嘉实信用债券A基金估值历史对照
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2018-12-07 | 0.0000% | 0.0061% |
| 2018-12-06 | 0.0000% | 0.0214% |
| 2018-12-05 | 0.1726% | -0.0281% |
| 2018-12-04 | 0.0864% | 0.0234% |
| 2018-12-03 | 0.0864% | 0.0382% |
| 2018-11-30 | 0.0000% | -0.1616% |
| 2018-11-29 | 0.0000% | -0.0339% |
| 2018-11-28 | 0.0000% | -0.0701% |
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
嘉实信用债券A基金070025实时估值图(多计算方式对照)
