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        嘉实信用债券A基金盘中实时估值(070025)

        今天最新净值 1.1610 0.0000 0.0000% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1611 0.0001 0.0061% 2018-12-07 15:05:09
        • 累计净值:1.4260
        • 成立日期:2011-09-14
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:36.659亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:11.7932亿
        嘉实信用债券A基金070025重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600875 东方电气 200.0000 4.5900% 0.2558% 0.0117%
        601318 中国平安 50.0000 4.1400% 0.0000% 0.0000%
        600219 南山铝业 350.7500 4.0200% 0.0000% 0.0000%
        601398 工商银行 400.0000 2.0600% 0.0000% 0.0000%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        14.81% 0.0117% 0.0000%
        嘉实信用债券A基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-12-07 0.0000% 0.0061%
        2018-12-06 0.0000% 0.0214%
        2018-12-05 0.1726% -0.0281%
        2018-12-04 0.0864% 0.0234%
        2018-12-03 0.0864% 0.0382%
        2018-11-30 0.0000% -0.1616%
        2018-11-29 0.0000% -0.0339%
        2018-11-28 0.0000% -0.0701%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        嘉实信用债券A基金070025实时估值图(多计算方式对照)
        嘉实信用债券A基金070025实时估值图 嘉实信用A基金070025实时估值图
        嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实增强信用 1.0490 -0.0043%
        嘉实沪深300增强 1.1065 0.0673%
        嘉实丰益债券 1.0080 -0.0012%
        嘉实丰益策略 1.0030 0.0012%
        嘉实绝对收益 1.1602 -0.0726%
        嘉实对冲套利 1.0570 0.0944%
        嘉实泰和 1.8754 -1.8133%
        嘉实医疗保健 1.3053 -3.4560%
        嘉实新兴 1.7919 -1.3281%
        嘉实新收益 0.9667 -0.2375%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6499 -0.0090%
        中??勺瓹 0.6499 -0.0090%
        鹏华国企债 1.1476 -0.0102%
        华夏聚利债券 1.1440 -0.0001%
        工银产业债A 1.3297 -0.0230%
        工银产业债B 1.3067 -0.0230%
        华夏双债增强A 1.2080 0.0000%
        华夏双债增强C 1.1930 0.0000%
        鹏华实业债 1.4520 0.0000%
        鹏华双债增利 1.1590 0.0051%

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