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        天弘瑞利分级债券基金盘中实时估值(000774)

        今天最新净值 1.2250 0.0000 0.0000%
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2258 0.0008 0.0690% 2019-05-09 15:14:52
        • 累计净值:1.2330
        • 成立日期:2015-01-20
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:8.460亿份
        • 管理人:天弘基金
        • 最近份额:3.3031亿
        天弘瑞利分级债券基金000774重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600023 浙能电力 534.2400 5.9900% 0.8511% 0.0510%
        600875 东方电气 250.0000 5.7900% 3.9096% 0.2264%
        600016 民生银行 222.0900 2.5000% 0.3135% 0.0078%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        14.28% 0.2852% 0.0000%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        天弘瑞利分级债券基金000774实时估值图(多计算方式对照)
        天弘瑞利分级债券基金000774实时估值图 天弘瑞利基金000774实时估值图
        天弘基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天弘弘利 1.2092 0.0175%
        天弘通利混合 1.2292 -0.0611%
        天弘瑞利 1.2258 0.0690%
        天弘瑞利A 1.0007 0.0690%
        天弘瑞利B 1.2429 0.0690%
        天弘沪深300 1.0773 -2.0369%
        天弘中证500 0.8256 -1.8356%
        天弘云端生活 0.7434 0.2931%
        添利B 1.4521 0.0082%
        天弘深成 1.2903 -0.3957%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6960 -0.2799%
        中??勺瓹 0.6960 -0.2799%
        鹏华国企债 1.1472 -0.0408%
        华夏聚利债券 1.1680 0.0000%
        工银产业债A 1.3785 -0.2502%
        工银产业债B 1.3536 -0.2502%
        华夏双债增强A 1.2200 0.0000%
        华夏双债增强C 1.2040 0.0000%
        鹏华实业债 1.0286 0.0084%
        鹏华双债增利 1.1455 0.0223%

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