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        华安年年盈定开债券A 基金盘中实时估值(000239)

        今天最新净值 1.0250 0.0010 0.0977% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0240 0.0000 0.0037% 2018-12-07 15:05:09
        • 累计净值:1.0990
        • 成立日期:2015-02-03
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:3.355亿份
        • 管理人:华安基金
        • 最近份额:2.1901亿
        华安年年盈定开债券A 基金000239重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        000729 燕京啤酒 13.8500 0.4200% 1.7668% 0.0074%
        600037 歌华有线 0.0000 0.0000% -0.1109% 0.0000%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        0.42% 0.0074% 0.0000%
        华安年年盈定开债券A 基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-12-07 0.0977% 0.0037%
        2018-11-30 0.0978% -0.0005%
        2018-11-23 0.1959% -0.0033%
        2018-11-16 0.3933% 0.0015%
        2018-11-09 0.0984% -0.0003%
        2018-11-02 0.1972% 0.0000%
        2018-10-26 -0.6856% -0.0005%
        2018-10-19 0.1963% -0.0032%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        华安年年盈定开债券A 基金000239实时估值图(多计算方式对照)
        华安年年盈定开债券A 基金000239实时估值图 华安年年盈A基金000239实时估值图
        华安基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华安保本 1.0640 0.0011%
        华安双债A 1.1820 0.0042%
        华安双债C 1.1620 0.0042%
        华安年年红 1.0659 -0.0095%
        华安年年盈A 1.0240 0.0037%
        华安年年盈C 1.0190 0.0037%
        华安生态 1.8178 0.0441%
        华安沪深300A 1.2844 -0.0692%
        华安沪深300C 1.2404 -0.0692%
        华安中证医药联接A 1.2089 -0.0090%
        定开债券基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实增强信用 1.0490 -0.0043%
        泰达信用合利B 0.9740 0.0000%
        泰达高票息B 1.0006 -0.0351%
        嘉实丰益债券 1.0080 -0.0012%
        嘉实丰益策略 1.0030 0.0012%
        华安年年红 1.0659 -0.0095%
        华安年年盈A 1.0240 0.0037%
        华安年年盈C 1.0190 0.0037%
        长城增益A 1.0954 -0.0002%
        长城增益C 1.0901 -0.0002%

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