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        华安年年红债券基金盘中实时估值(000227)

        今天最新净值 1.0660 0.0010 0.0939% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0660 0.0000 0.0025% 2018-12-03 11:36:00
        • 累计净值:1.3670
        • 成立日期:2013-11-14
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:2.979亿份
        • 管理人:华安基金
        • 最近份额:4.4828亿
        华安年年红债券基金000227重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600067 冠城大通 241.9400 1.8700% 3.4031% 0.0636%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        1.87% 0.0636% 0.0000%
        华安年年红债券基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-11-30 0.0939% -0.0055%
        2018-11-23 0.1881% -0.0317%
        2018-11-16 0.3777% 0.0003%
        2018-11-09 0.1892% 0.0260%
        2018-11-02 0.2846% -0.0153%
        2018-10-26 -1.6791% 0.0114%
        2018-10-19 0.0000% 0.0041%
        2018-10-12 0.0000% -0.0330%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        华安年年红债券基金000227实时估值图(多计算方式对照)
        华安年年红债券基金000227实时估值图 华安年年红基金000227实时估值图
        华安基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华安保本 1.0649 0.1818%
        华安双债A 1.1793 0.0237%
        华安双债C 1.1603 0.0237%
        华安年年红 1.0660 0.0025%
        华安年年盈A 1.0240 0.0001%
        华安年年盈C 1.0190 0.0001%
        华安生态 1.8451 2.8505%
        华安沪深300A 1.3229 3.1208%
        华安沪深300C 1.2777 3.1208%
        华安中证医药联接A 1.2020 0.0009%
        定开债券基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实增强信用 1.0457 -0.0330%
        泰达信用合利B 0.9740 0.0003%
        泰达高票息B 1.0022 0.1230%
        嘉实丰益债券 1.0258 -0.0208%
        嘉实丰益策略 1.0027 -0.0302%
        华安年年红 1.0660 0.0025%
        华安年年盈A 1.0240 0.0001%
        华安年年盈C 1.0190 0.0001%
        长城增益A 1.0950 -0.0039%
        长城增益C 1.0899 -0.0039%

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