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        国投瑞银中高等级债券A基金盘中实时估值(000069)

        今天最新净值 1.0930 0.0000 0.0000% 2018-12-03
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0925 -0.0005 -0.0449% 2018-12-03 15:18:06
        • 累计净值:1.3510
        • 成立日期:2013-05-14
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:17.551亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:1.3671亿
        国投瑞银中高等级债券A基金000069重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        600016 民生银行 328.4500 5.5000% 1.1475% 0.0631%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        5.5% 0.0631% 0.0000%
        国投瑞银中高等级债券A基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-12-03 0.0000% -0.0450%
        2018-11-30 0.0916% -0.0034%
        2018-11-29 0.0000% 0.0266%
        2018-11-28 0.0000% -0.0274%
        2018-11-27 0.0000% -0.0056%
        2018-11-26 0.0000% 0.0020%
        2018-11-23 0.0000% 0.0249%
        2018-11-22 0.0000% 0.0013%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        国投瑞银中高等级债券A基金000069实时估值图(多计算方式对照)
        国投瑞银中高等级债券A基金000069实时估值图 国投中高A基金000069实时估值图
        国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投中高A 1.0925 -0.0449%
        国投中高C 1.0885 -0.0449%
        国投策略精选 1.4317 1.6084%
        国投医疗保健 1.1034 3.4160%
        国投新机遇A 1.1895 1.4072%
        国投新机遇C 1.1642 1.4072%
        国投美丽中国 1.2250 2.1719%
        国投岁增利A 1.0728 -0.0224%
        国投岁增利C 1.0618 -0.0224%
        国投信息消费 0.9400 2.2807%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.6483 0.5123%
        中??勺瓹 0.6473 0.5123%
        鹏华国企债 1.1476 -0.0122%
        华夏聚利债券 1.1355 0.0412%
        工银产业债A 1.3308 0.2894%
        工银产业债B 1.3088 0.2894%
        华夏双债增强A 1.1930 0.0000%
        华夏双债增强C 1.1790 0.0000%
        鹏华实业债 1.4491 -0.0169%
        鹏华双债增利 1.1561 0.0779%

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