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        大摩18个月定期开放债券基金盘中实时估值(000064)

        今天最新净值 1.0740 0.0000 0.0000% 2018-12-14
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-19 11:05:03
        • 累计净值:1.4700
        • 成立日期:2013-06-25
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:12.246亿份
        • 管理人:摩根士丹利华鑫基金
        • 最近份额:35.5977亿
        大摩18个月定期开放债券基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-12-14 0.0000% 0.0000%
        2018-12-07 0.3738% 0.0000%
        2018-11-30 0.1873% 0.0000%
        2018-11-23 0.2817% 0.0000%
        2018-11-16 0.5666% 0.0000%
        2018-11-09 0.3791% 0.0000%
        2018-11-02 0.3806% 0.0000%
        2018-10-26 0.2863% 0.0000%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        大摩18个月定期开放债券基金000064实时估值图(多计算方式对照)
        大摩18个月定期开放债券基金000064实时估值图 大摩18个月基金000064实时估值图
        摩根士丹利华鑫基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        大摩品质生活 1.4668 -0.8940%
        大摩进取优选 1.3385 0.1838%
        大摩资源 1.0128 -0.1370%
        大摩基础 0.8279 -0.1965%
        大摩强债 1.7793 0.0193%
        大摩领先 1.7412 -0.5744%
        大摩卓越成长 1.8740 -0.6432%
        大摩消费 0.5533 -0.2154%
        大摩多因子 0.9214 -0.2863%
        大摩深证300 1.1310 -0.4390%
        定开债券基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实增强信用 1.0469 -0.0053%
        泰达信用合利B 0.9740 0.0015%
        泰达高票息B 1.0007 -0.0298%
        嘉实丰益债券 1.0080 0.0017%
        嘉实丰益策略 1.0021 0.0095%
        华安年年红 1.0682 0.0232%
        华安年年盈A 1.0270 -0.0023%
        华安年年盈C 1.0210 -0.0023%
        长城增益A 1.0953 -0.0037%
        长城增益C 1.0899 -0.0037%

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