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        工银产业债债券A基金盘中实时估值(000045)

        今天最新净值 1.3810 0.0080 0.5801% 2019-05-10
        盘中实时估值(仅供参考) 1.3824 0.0034 0.2453% 2019-05-10 15:29:59
        • 累计净值:1.5320
        • 成立日期:2013-03-29
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:50.818亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:4.0830亿
        工银产业债债券A基金000045重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        601318 中国平安 9.0000 1.0600% 6.1571% 0.0653%
        601601 中国太保 13.2600 0.6900% 5.1074% 0.0352%
        000002 万科A 14.0000 0.6600% 3.7380% 0.0247%
        000651 格力电器 8.0000 0.5800% 6.6602% 0.0386%
        600036 招商银行 11.0000 0.5700% 3.6706% 0.0209%
        601166 兴业银行 20.3400 0.5700% 2.5527% 0.0146%
        000858 五粮液 3.5000 0.5100% 8.0492% 0.0411%
        600887 伊利股份 10.0000 0.4500% 3.7012% 0.0167%
        601818 光大银行 70.0000 0.4400% 1.0204% 0.0045%
        600309 万华化学 5.0000 0.3500% 4.3629% 0.0153%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        5.88% 0.2769% 9.7600%
        工银产业债债券A基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2019-05-10 0.5801% 0.4385%
        2019-05-09 -0.2200% -0.2469%
        2019-05-08 -0.1445% -0.1794%
        2019-05-07 0.2200% 0.1000%
        2019-05-06 -0.6475% -0.5190%
        2019-04-30 0.1400% -0.0468%
        2019-04-29 0.1443% 0.1813%
        2019-04-26 -0.2160% -0.1377%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        工银产业债债券A基金000045实时估值图(多计算方式对照)
        工银产业债债券A基金000045实时估值图 工银产业债A基金000045实时估值图
        工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银产业债A 1.3824 0.2453%
        工银产业债B 1.3573 0.2453%
        工银添福A 1.4722 0.2198%
        工银添福B 1.4682 0.2198%
        工银保本3号A 1.0897 0.0651%
        工银保本3号B 1.0697 0.0651%
        工银月月薪 1.5015 0.0997%
        工银金融地产 2.3072 1.9971%
        工银信息 1.4393 0.7919%
        工银绝对收益A 1.0889 0.5413%
        债券型基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中??勺瓵 0.7039 0.5637%
        中??勺瓹 0.7039 0.5637%
        鹏华国企债 1.1480 0.0235%
        华夏聚利债券 1.1670 0.0000%
        工银产业债A 1.3824 0.2453%
        工银产业债B 1.3573 0.2453%
        华夏双债增强A 1.2200 0.0000%
        华夏双债增强C 1.2040 0.0000%
        鹏华实业债 1.0293 -0.0091%
        鹏华双债增利 1.1466 0.1204%

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