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        嘉实增强信用定期债券基金盘中实时估值(000005)

        今天最新净值 1.0450 0.0000 0.0000% 2018-11-26
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0453 0.0003 0.0252% 2018-11-27 15:11:09
        • 累计净值:1.2810
        • 成立日期:2013-03-08
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:24.931亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:8.0539亿
        嘉实增强信用定期债券基金000005重仓股影响估值明细
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
        000089 深圳机场 196.1700 1.6900% 1.0471% 0.0177%
        603993 洛阳钼业 167.0400 1.5800% 1.3158% 0.0208%
        600016 民生银行 198.4100 1.5100% -0.3300% -0.0050%
        600037 歌华有线 53.3200 1.2800% 1.5855% 0.0203%
        002408 齐翔腾达 58.8600 0.7700% -1.5758% -0.0121%
        重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
        6.83% 0.0417% 0.0000%
        嘉实增强信用定期债券基金估值历史对照
        日期 实际增长率 预估增长率
        2018-11-26 0.0000% -0.0313%
        2018-11-23 0.2879% -0.0304%
        2018-11-22 -0.0959% 0.0028%
        2018-11-21 0.0000% -0.0237%
        2018-11-20 0.0000% 0.0360%
        2018-11-19 0.0960% -0.0471%
        2018-11-16 0.1923% -0.0478%
        2018-11-15 0.0000% -0.0401%
        说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
        嘉实增强信用定期债券基金000005实时估值图(多计算方式对照)
        嘉实增强信用定期债券基金000005实时估值图 嘉实增强信用基金000005实时估值图
        嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实增强信用 1.0453 0.0252%
        嘉实沪深300增强 1.0881 -0.3994%
        嘉实丰益债券 1.0264 0.0406%
        嘉实丰益策略 1.0033 0.0315%
        嘉实绝对收益 1.1680 -0.1719%
        嘉实对冲套利 1.0650 -0.0040%
        嘉实泰和 1.8604 0.2901%
        嘉实医疗保健 1.3164 0.2601%
        嘉实新兴 1.7865 0.4195%
        嘉实新收益 0.9394 -0.0640%
        定开债券基金盘中实时估值榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实增强信用 1.0453 0.0252%
        泰达信用合利B 0.9740 0.0002%
        泰达高票息B 1.0014 0.0439%
        嘉实丰益债券 1.0264 0.0406%
        嘉实丰益策略 1.0033 0.0315%
        华安年年红 1.0651 0.0137%
        华安年年盈A 1.0230 0.0018%
        华安年年盈C 1.0180 0.0018%
        长城增益A 1.0950 0.0045%
        长城增益C 1.0899 0.0045%

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