喜运网

        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        平安策略先锋混合 - 基金主页(代码:700003)

        今天最新净值 1.7390 -0.0370 -1.8700% 2019-09-30
        盘中实时估值(仅供参考) 1.9457 -0.0293 -1.4813% 2019-10-04 11:45:01
        • 累计净值:1.8390
        • 成立日期:2012-05-29
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:4.595亿份
        • 管理人:平安大华基金
        • 最近份额:1.0145亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        52.24% -2.27% 0.99% 11.51% 36.58% 9.18% 9.68% 112.05%
        平安策略先锋混合(700003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-09-30 1.9380 -1.8700%
        2019-09-27 1.9750 1.5900%
        2019-09-26 1.9440 -1.4200%
        2019-09-25 1.9720 -1.6500%
        2019-09-24 2.0050 1.1100%
        2019-09-23 1.9830 -0.8500%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2013-06-03 2013-06-03 2013-06-04 分红 每份派现金0.0700元
        2013-04-01 2013-04-01 2013-04-02 分红 每份派现金0.0300元
        平安策略先锋混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000810 创维数字 49.8900 5.4500% -1.9429%
        002464 金利科技 12.0100 3.9100% 0.3390%
        002655 共达电声 39.6400 3.7600% -4.0604%
        002113 天润控股 24.2000 3.7000% -1.1494%
        002175 东方网络 11.6500 3.2000% -5.0000%
        300081 恒信移动 10.9400 3.2000% 1.9782%
        002284 亚太股份 29.4800 3.1000% -1.6293%
        601799 星宇股份 15.7700 2.9800% -0.4259%
        002273 水晶光电 15.6100 2.9700% -9.7231%
        002308 威创股份 31.8600 2.9400% -1.8307%
        平安策略先锋混合(700003)基金档案
        基金代码 700003 基金简称 平安策略 基金全称 平安大华策略先锋混合型证券投资基金
        发行日期 2012-04-23 成立日期 2012-05-29 基金类型 混合型
        基金经理 黄建军 基金托管人 中国银行 基金公司 平安大华基金
        最近资产 1.8900亿 最近份额 1.0145亿 成立份额 4.595亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        平安大华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        平安惠盈 1.0310 0.1000%
        平安先锋 1.2200 0.0800%
        平安鑫享A 1.1724 0.0700%
        平安鑫享C 1.1736 0.0600%
        平安惠悦纯债 1.0757 0.0500%
        平安中短债A 1.0310 0.0500%
        平安中短债C 1.0303 0.0500%
        平安合慧定开债 1.0506 0.0500%
        平安惠利纯债 1.1444 0.0400%
        平安合悦定开债 1.0496 0.0400%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天弘文化新兴产业 1.4873 1.1500%
        国联安鑫安 1.2428 0.5900%
        宝盈新价值 1.4640 0.5500%
        融通蓝筹 1.2270 0.4100%
        长盛生态 1.5950 0.3776%
        泰信先行 0.5816 0.3300%
        广发稳健 1.4257 0.3000%
        中邮核心竞争 1.1250 0.2700%
        天弘新活力 1.2026 0.2600%
        易方达新享C 1.2190 0.2500%

        喜运网原创 | 喜运网平台 |