喜运网

        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        信达澳银精华配置混合 - 基金主页(代码:610002)

        今天最新净值 1.4640 0.0030 0.1665% 2019-11-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.7216 0.0066 0.3846% 2019-10-11 15:29:59
        • 累计净值:2.3440
        • 成立日期:2008-07-30
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:5.338亿份
        • 管理人:信达澳银基金
        • 最近份额:0.9309亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        59.05% 2.21% 6.94% 10.15% 53.62% 31.53% 61.76% 274.29%
        信达澳银精华配置混合(610002)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-11-21 1.8050 0.1665%
        2019-11-20 1.8020 -0.5519%
        2019-11-19 1.8120 1.0597%
        2019-11-18 1.7930 0.0000%
        2019-11-15 1.7930 -0.8845%
        2019-11-14 1.8090 2.6092%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-10-20 2016-10-20 2016-10-21 分红 每份派现金0.4600元
        2011-09-26 2011-09-26 2011-09-27 分红 每份派现金0.2200元
        2009-05-25 2009-05-25 2009-05-26 分红 每份派现金0.1000元
        2009-02-27 2009-02-27 2009-03-02 分红 每份派现金0.1000元
        信达澳银精华配置混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300049 福瑞股份 30.5300 5.1500% -0.2721%
        300109 新开源 11.2700 4.4000% 10.0190%
        300054 鼎龙股份 21.4500 3.3700% -2.4911%
        300078 思创医惠 12.3200 3.1300% -1.7908%
        300310 宜通世纪 9.5500 2.9000% 3.4137%
        300347 泰格医药 13.3500 2.7800% -2.4605%
        002590 万安科技 16.1300 2.7000% -1.5456%
        300033 同花顺 4.5500 2.6600% -0.8150%
        600682 南京新百 12.5100 2.6100% -0.1006%
        300065 海兰信 10.6600 2.5300% 1.4873%
        信达澳银精华配置混合(610002)基金档案
        基金代码 610002 基金简称 澳银精华 基金全称 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
        发行日期 2008-05-26 成立日期 2008-07-30 基金类型 混合型
        基金经理 杜蜀鹏 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
        最近资产 1.3200亿 最近份额 0.9309亿 成立份额 5.338亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        民生新动力A 0.9060 1.8000%
        融通新区域 0.5260 1.7400%
        前海大海洋 1.0960 1.6700%
        中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
        融通行业 1.5440 1.4500%
        英大领先回报 0.9044 1.4200%
        中海分红 0.9719 1.4000%
        宝盈转型 0.6720 1.3600%
        诺安新动力 1.9740 1.3300%
        中海能源 0.6659 1.2900%

        喜运网原创 | 喜运网平台 |