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诺德增强债券 - 基金主页(代码:573003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.1130 0.0010 0.0900% 2018-11-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.1116 -0.0004 -0.0319% 2018-11-30 15:21:06

累计净值：1.1400
成立日期：2009-03-04
基金类型：债券型
成立份额：11.849亿份
管理人：诺德基金
最近份额：1.0531亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
5.50%	0.09%	0.18%	4.02%	6.51%	1.00%	-1.59%	14.25%

诺德增强债券(573003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2018-11-30	1.1130	0.0900%
2018-11-29	1.1120	0.0000%
2018-11-28	1.1120	0.0000%
2018-11-27	1.1120	0.0000%
2018-11-26	1.1120	0.0000%
2018-11-23	1.1120	0.0000%

诺德增强债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2010-08-25	2010-08-25	2010-08-26	分红	每份派现金0.0270元

诺德增强债券基金动态

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诺德增强债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300145	南方泵业	10.1000	2.9100%	-1.1019%

诺德增强债券(573003)基金档案

基金代码	573003	基金简称	诺德强债	基金全称	诺德增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2009-01-19	成立日期	2009-03-04	基金类型	债券型
基金经理	赵滔滔	基金托管人	建设银行	基金公司	诺德基金
最近资产	1.1500浜	最近份额	1.0531亿	成立份额	11.849亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德300B	0.3910	3.7135%
诺德S300	0.7160	0.9900%
诺德天富	0.8904	0.8700%
诺德价值	1.4868	0.8500%
诺德灵活	1.2810	0.8200%
诺德优选	1.3590	0.8200%
诺德中小盘	1.0470	0.7700%
诺德周期	1.3740	0.7300%
诺德成长	1.7010	0.7100%
诺德量化蓝筹C	0.8693	0.6000%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治研究驱动A	1.0280	0.9800%
安达增强C	0.9670	0.8700%
安达增强A	0.9930	0.8600%
博时转债C	1.1480	0.5300%
博时转债A	1.1690	0.4300%
华商稳定C	1.2000	0.4200%
招商强债	0.9800	0.4100%
招商安本	1.2472	0.4000%
华商稳定A	1.2400	0.4000%
前?？纯勺?/a>	0.7510	0.4000%

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