| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2018-11-30 | 1.1130 | 0.0900% |
| 2018-11-29 | 1.1120 | 0.0000% |
| 2018-11-28 | 1.1120 | 0.0000% |
| 2018-11-27 | 1.1120 | 0.0000% |
| 2018-11-26 | 1.1120 | 0.0000% |
| 2018-11-23 | 1.1120 | 0.0000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-08-25 | 2010-08-25 | 2010-08-26 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300145 | 南方泵业 | 10.1000 | 2.9100% | -1.1019% |
| 基金代码 | 573003 | 基金简称 | 诺德强债 | 基金全称 | 诺德增强收益债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2009-01-19 | 成立日期 | 2009-03-04 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 赵滔滔 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 诺德基金 |
| 最近资产 | 1.1500浜 | 最近份额 | 1.0531亿 | 成立份额 | 11.849亿份 |
| 管理费率 | 0.75% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |