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        交银强化回报C - 基金主页(代码:519735)

        今天最新净值 0.9770 0.0000 0.0000% 2018-12-12
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9764 -0.0006 -0.0582% 2018-12-13 15:26:09
        • 累计净值:1.1740
        • 成立日期:2014-01-28
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:2.556亿份
        • 管理人:交银施罗德基金
        • 最近份额:0.5195亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -2.40% - 0.83% 1.03% -2.69% -8.38% -7.24% 16.86%
        交银强化回报C(519735)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-12 0.9770 0.0000%
        2018-12-11 0.9770 0.0000%
        2018-12-10 0.9770 0.0000%
        2018-12-07 0.9770 0.1025%
        2018-12-06 0.9760 -0.1024%
        2018-12-05 0.9770 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-12-26 2016-12-26 2016-12-28 分红 每份派现金0.1570元
        2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 分红 每份派现金0.0400元
        交银强化回报C重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300013 新宁物流 17.0000 2.7100% -0.0985%
        601688 华泰证券 14.0000 2.5600% 1.9108%
        000024 招商地产 12.0000 2.4000% 0.0000%
        601166 兴业银行 12.0000 1.3400% 0.1887%
        601988 中国银行 50.0000 1.3300% 0.2786%
        002311 海大集团 10.0000 1.1600% 0.0820%
        300028 金亚科技 5.0000 1.1600% 0.0000%
        002081 金螳螂 4.2000 0.9000% 2.0247%
        601668 中国建筑 17.9000 0.8300% 3.8721%
        000630 铜陵有色 8.0000 0.8200% 0.4878%
        交银强化回报C(519735)基金档案
        基金代码 519735 基金简称 交银强化回报C 基金全称 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
        发行日期 2014-01-06 成立日期 2014-01-28 基金类型 债券型
        基金经理 李德亮、赵凌琦、孙超 基金托管人 中信银行 基金公司 交银施罗德基金
        最近资产 0.5200浜 最近份额 0.5195亿 成立份额 2.556亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
        交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新能源B 0.8090 1.5056%
        深价值 1.4100 0.7143%
        深价值联接 1.3400 0.6762%
        交银新能 0.9150 0.6601%
        交银消费 0.9440 0.6397%
        交银成长30 0.8410 0.5981%
        交银股息优化混合 0.9544 0.5161%
        交银趋势 1.2010 0.5021%
        交银品质升级混合 0.8348 0.4815%
        交银经济新动力混合 1.0193 0.4335%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国可转债 1.3630 0.3682%
        华夏双债增强C 1.1920 0.2523%
        持久增利 0.9883 0.2333%
        博时信用C 2.2300 0.2247%
        易基岁丰 1.3530 0.2222%
        博时信用A 2.2770 0.2201%
        安达增强A 1.0009 0.2002%
        安心回报B 1.5070 0.1995%
        安心回报A 1.5180 0.1980%
        华安安心债A 1.0240 0.1957%

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