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        交银强化回报C - 基金主页(代码:519735)

        今天最新净值 0.9770 0.0010 0.1000% 2018-12-18
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9770 0.0000 -0.0037% 2018-12-19 10:40:03
        • 累计净值:1.1740
        • 成立日期:2014-01-28
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:2.556亿份
        • 管理人:交银施罗德基金
        • 最近份额:0.5195亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -2.50% -0.10% - 0.83% -2.79% -6.72% -8.40% 16.74%
        交银强化回报C(519735)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-18 0.9770 0.1000%
        2018-12-17 0.9760 0.0000%
        2018-12-14 0.9760 0.0000%
        2018-12-13 0.9760 -0.1024%
        2018-12-12 0.9770 0.0000%
        2018-12-11 0.9770 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-12-26 2016-12-26 2016-12-28 分红 每份派现金0.1570元
        2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 分红 每份派现金0.0400元
        交银强化回报C重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300013 新宁物流 17.0000 2.7100% -0.5236%
        601688 华泰证券 14.0000 2.5600% -1.1370%
        000024 招商地产 12.0000 2.4000% 0.0000%
        601166 兴业银行 12.0000 1.3400% 0.0639%
        601988 中国银行 50.0000 1.3300% 0.2786%
        002311 海大集团 10.0000 1.1600% -1.9685%
        300028 金亚科技 5.0000 1.1600% 0.0000%
        002081 金螳螂 4.2000 0.9000% 0.1144%
        601668 中国建筑 17.9000 0.8300% 0.1605%
        000630 铜陵有色 8.0000 0.8200% 0.0000%
        交银强化回报C(519735)基金档案
        基金代码 519735 基金简称 交银强化回报C 基金全称 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
        发行日期 2014-01-06 成立日期 2014-01-28 基金类型 债券型
        基金经理 李德亮、赵凌琦、孙超 基金托管人 中信银行 基金公司 交银施罗德基金
        最近资产 0.5200浜 最近份额 0.5195亿 成立份额 2.556亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
        交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        交银强化回报C 0.9770 0.1000%
        交银丰盈A 1.0610 0.0900%
        交银周期回报A 1.2120 0.0000%
        新能源A 1.0220 0.0000%
        交银强化回报A 0.9870 0.0000%
        交银月月丰A 1.3760 0.0000%
        交银月月丰C 1.3450 0.0000%
        交银丰润债A 1.0429 0.0000%
        交银丰享C 1.0460 0.0000%
        交银丰润债C 1.0368 0.0000%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华普悦债券 0.9511 0.3600%
        博时宏观C 1.1980 0.2500%
        博时宏观A 1.2060 0.2500%
        申万稳债 1.1960 0.2500%
        上投纯债添利A 1.0400 0.1900%
        上投纯债添利C 1.0330 0.1900%
        诺安聚利债C 1.1530 0.1700%
        英大纯债C 1.0893 0.1500%
        英大纯债A 1.1046 0.1400%
        天弘丰利 1.2189 0.1400%

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