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        交银强化回报A - 基金主页(代码:519733)

        今天最新净值 0.9860 -0.0010 -0.1000% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9865 -0.0005 -0.0512% 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.1940
        • 成立日期:2014-01-28
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:2.556亿份
        • 管理人:交银施罗德基金
        • 最近份额:0.5164亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -2.09% - 0.61% -0.30% -2.57% -9.14% -5.70% 18.99%
        交银强化回报A(519733)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-30 0.9860 -0.1000%
        2018-11-29 0.9870 0.1014%
        2018-11-28 0.9860 -0.1013%
        2018-11-27 0.9870 0.1014%
        2018-11-26 0.9860 0.0000%
        2018-11-23 0.9860 -0.1013%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-12-26 2016-12-26 2016-12-28 分红 每份派现金0.1680元
        2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 分红 每份派现金0.0400元
        交银强化回报A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300013 新宁物流 17.0000 2.7100% -0.6999%
        601688 华泰证券 14.0000 2.5600% 0.4184%
        000024 招商地产 12.0000 2.4000% 0.0000%
        601166 兴业银行 12.0000 1.3400% 1.7880%
        601988 中国银行 50.0000 1.3300% 0.5571%
        002311 海大集团 10.0000 1.1600% 1.4363%
        300028 金亚科技 5.0000 1.1600% 0.0000%
        002081 金螳螂 4.2000 0.9000% -0.3456%
        601668 中国建筑 17.9000 0.8300% 2.3050%
        000630 铜陵有色 8.0000 0.8200% 0.4902%
        交银强化回报A(519733)基金档案
        基金代码 519733 基金简称 交银强化回报A 基金全称 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
        发行日期 2014-01-06 成立日期 2014-01-28 基金类型 债券型
        基金经理 李德亮、赵凌琦、孙超 基金托管人 中信银行 基金公司 交银施罗德基金
        最近资产 0.5200浜 最近份额 0.5164亿 成立份额 2.556亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
        交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新能源B 0.7680 4.0650%
        *E金融B 1.1640 1.7483%
        交银新能 0.8940 1.7100%
        交银消费 0.9300 1.5300%
        交银趋势 1.1850 1.4600%
        交银股息优化混合 0.9402 1.4300%
        交银品质升级混合 0.8229 1.4200%
        交银策略 1.0650 1.3300%
        交银成长30 0.8210 1.2300%
        交银经济新动力混合 0.9931 1.1700%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天治研究驱动A 1.0280 0.9800%
        安达增强C 0.9670 0.8700%
        安达增强A 0.9930 0.8600%
        博时转债C 1.1480 0.5300%
        博时转债A 1.1690 0.4300%
        华商稳定C 1.2000 0.4200%
        招商强债 0.9800 0.4100%
        招商安本 1.2472 0.4000%
        华商稳定A 1.2400 0.4000%
        前??纯勺?/a> 0.7510 0.4000%

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