喜运网

        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        交银成长30混合 - 基金主页(代码:519727)

        今天最新净值 1.1580 0.0000 0.0000% 2019-11-15
        盘中实时估值(仅供参考) 1.4563 0.0093 0.6399% 2019-10-11 15:29:59
        • 累计净值:1.6180
        • 成立日期:2013-06-05
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:20.250亿份
        • 管理人:交银施罗德基金
        • 最近份额:0.6957亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        86.83% 0.27% 3.01% 16.50% 83.64% 39.52% 36.41% 115.67%
        交银成长30混合(519727)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-11-15 1.5040 0.0000%
        2019-11-14 1.5040 0.0000%
        2019-11-13 1.4930 1.1500%
        2019-11-12 1.4760 0.0000%
        2019-11-11 1.4840 -1.0700%
        2019-11-08 1.5000 0.2700%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-12-23 2016-12-23 2016-12-27 分红 每份派现金0.4600元
        交银成长30混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600763 通策医疗 24.0200 10.0600% -0.4504%
        600389 江山股份 45.9800 9.6800% -1.3982%
        600967 北方创业 92.4700 9.1500% -0.8746%
        002568 百润股份 18.2500 8.9200% -0.5350%
        000100 TCL集团 231.7000 8.3400% 0.8621%
        300005 探路者 37.1800 6.6800% 2.7778%
        600887 伊利股份 25.2500 4.7500% -0.0691%
        600276 恒瑞医药 16.6300 4.6800% 0.1079%
        002223 鱼跃医疗 18.6800 4.1500% -0.0485%
        600315 上海家化 10.0800 2.6200% 0.3599%
        交银成长30混合(519727)基金档案
        基金代码 519727 基金简称 交银成长30 基金全称 交银施罗德成长30股票型证券投资基金
        发行日期 2013-05-06 成立日期 2013-06-05 基金类型 股票型
        基金经理 王少成 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
        最近资产 0.5600亿 最近份额 0.6957亿 成立份额 20.250亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        *E金融B 0.7320 2.2346%
        治理ETF 1.1810 1.1997%
        交银治理 1.3200 1.1500%
        交银精选 0.7586 1.0400%
        交银新成长 2.4810 1.0200%
        E金融 0.8800 0.9200%
        深价值 1.9150 0.8425%
        交银股息优化混合 1.3212 0.8200%
        深价值联接 1.7810 0.7900%
        交银消费 1.0230 0.7900%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        浙商产业 1.1440 2.6000%
        国泰金牛 1.3130 1.7829%
        银河精选 2.7070 1.7300%
        华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
        方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
        嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
        工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
        华商未来 0.6940 1.4620%
        银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
        海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%

        喜运网原创 | 喜运网平台 |