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        交银成长混合A - 基金主页(代码:519692)

        今天最新净值 3.6468 0.0529 1.2400% 2019-11-01
        盘中实时估值(仅供参考) 4.1790 0.0267 0.6436% 2019-10-11 15:29:59
        • 累计净值:4.4528
        • 成立日期:2006-10-23
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:69.364亿份
        • 管理人:交银施罗德基金
        • 最近份额:6.7524亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        41.53% 3.38% 7.50% 14.77% 35.32% 2.17% -3.15% 454.85%
        交银成长混合A(519692)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-11-01 4.3261 1.2400%
        2019-10-31 4.2732 0.7100%
        2019-10-30 4.2430 0.4300%
        2019-10-29 4.2250 -0.2100%
        2019-10-28 4.2340 1.1800%
        2019-10-25 4.1845 1.1000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 分红 每份派现金0.2850元
        2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1160元
        2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 分红 每份派现金0.1600元
        2010-01-15 2010-01-15 2010-01-19 分红 每份派现金0.0650元
        2007-12-18 2007-12-18 2007-12-20 分红 每份派现金0.1800元
        交银成长混合A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002180 艾派克 785.5700 9.9200% 0.5727%
        600500 中化国际 2.0000 8.5700% 0.1992%
        600389 江山股份 968.1300 5.5700% -1.0406%
        002053 云南盐化 635.4700 4.1600% 0.6623%
        600029 南方航空 2.0000 3.8800% 1.5015%
        002045 国光电器 935.0200 3.4100% 5.2345%
        600763 通策医疗 231.8600 2.0600% 6.1368%
        601021 春秋航空 158.3700 2.0100% 3.4267%
        600055 华润万东 222.4400 1.7400% 4.5891%
        600698 湖南天雁 1.0000 1.7300% -2.4221%
        交银成长混合A(519692)基金档案
        基金代码 519692 基金简称 交银成长A 基金全称 交银施罗德成长股票证券投资基金
        发行日期 2006-10-16 成立日期 2006-10-23 基金类型 股票型
        基金经理 管华雨 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
        最近资产 20.6400亿 最近份额 6.7524亿 成立份额 69.364亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        *E金融B 0.7320 2.2346%
        治理ETF 1.1810 1.1997%
        交银治理 1.3200 1.1500%
        交银精选 0.7586 1.0400%
        交银新成长 2.4810 1.0200%
        E金融 0.8800 0.9200%
        深价值 1.9150 0.8425%
        交银股息优化混合 1.3212 0.8200%
        深价值联接 1.7810 0.7900%
        交银消费 1.0230 0.7900%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        浙商产业 1.1440 2.6000%
        国泰金牛 1.3130 1.7829%
        银河精选 2.7070 1.7300%
        华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
        方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
        嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
        工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
        华商未来 0.6940 1.4620%
        银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
        海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%

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