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        万家180 - 基金主页(代码:519180)

        今天最新净值 0.8460 0.0248 3.0200% 2018-09-21
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8484 0.0272 3.3119% 2018-09-21 15:24:03
        • 累计净值:3.1860
        • 成立日期:2003-03-15
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:19.298亿份
        • 管理人:万家基金
        • 最近份额:20.8451亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -10.23% 5.17% 3.84% -0.84% -7.10% 10.47% 8.73% 238.15%
        万家180(519180)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-21 0.8460 3.0200%
        2018-09-20 0.8212 -0.0365%
        2018-09-19 0.8215 1.0828%
        2018-09-18 0.8127 2.1236%
        2018-09-17 0.7958 -1.0691%
        2018-09-14 0.8044 0.1743%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 分红 每份派现金0.0500元
        2007-10-17 2007-10-17 2007-10-18 分红 每份派现金0.8900元
        2007-09-07 2007-09-07 2007-09-10 分红 每份派现金0.5700元
        2007-01-16 2007-01-16 2007-01-17 分红 每份派现金0.7000元
        2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.0800元
        万家180重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 276.0500 5.6700% 4.1512%
        600016 民生银行 752.4300 4.4200% 3.3058%
        601166 兴业银行 312.6500 3.1300% 3.3597%
        600000 浦发银行 249.0100 2.8800% 2.6419%
        600036 招商银行 262.8900 2.7300% 6.2785%
        601398 工商银行 979.7700 2.7100% 4.7359%
        600030 中信证券 202.2100 2.3200% 3.3457%
        600519 贵州茅台 12.9600 2.0700% 3.1626%
        601328 交通银行 556.4400 2.0000% 2.8419%
        600837 海通证券 206.9100 1.9100% 2.6136%
        万家180(519180)基金档案
        基金代码 519180 基金简称 万家 180 基金全称 万家180指数证券投资基金
        发行日期 2003-02-10 成立日期 2003-03-15 基金类型 股票指数
        基金经理 吴涛 基金托管人 中国银行 基金公司 万家基金
        最近资产 15.4900浜 最近份额 20.8451亿 成立份额 19.298亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        万家基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        万家瑞兴 1.3728 3.8100%
        万家精选 1.1329 3.5700%
        万家宏观择时 1.0476 3.4800%
        万家新利 0.9933 3.4400%
        万家50 2.2017 3.4293%
        万家沪深300指数增强C 1.1484 3.1500%
        万家沪深300指数增强A 0.9101 3.1500%
        万家 180 0.8460 3.0200%
        万家优选 0.7134 3.0000%
        万家消费成长 1.1574 2.9800%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        银行B 0.7800 9.2437%
        证券B级 0.3360 9.0909%
        建信50B 0.6308 8.9841%
        国金50B 0.8130 8.5447%
        银行B端 0.9189 8.4120%
        上证50B 0.7070 8.3857%
        酒B 0.6760 8.3333%
        沪深300B 0.5980 8.3333%
        银华锐进 0.6300 8.2474%
        证券B 0.4331 7.9511%

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