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        万家180 - 基金主页(代码:519180)

        今天最新净值 0.8071 0.0065 0.8100% 2018-11-13
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8069 0.0063 0.7838% 2018-11-13 15:26:06
        • 累计净值:3.1471
        • 成立日期:2003-03-15
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:19.298亿份
        • 管理人:万家基金
        • 最近份额:20.8451亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -15.05% -2.03% 0.55% -3.83% -16.46% -0.16% -8.26% 220.00%
        万家180(519180)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-13 0.8071 0.8100%
        2018-11-12 0.8006 0.8058%
        2018-11-09 0.7942 -1.5983%
        2018-11-08 0.8071 -0.1732%
        2018-11-07 0.8085 -0.6268%
        2018-11-06 0.8136 -0.4405%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 分红 每份派现金0.0500元
        2007-10-17 2007-10-17 2007-10-18 分红 每份派现金0.8900元
        2007-09-07 2007-09-07 2007-09-10 分红 每份派现金0.5700元
        2007-01-16 2007-01-16 2007-01-17 分红 每份派现金0.7000元
        2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.0800元
        万家180重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 276.0500 5.6700% 0.5413%
        600016 民生银行 752.4300 4.4200% 0.1613%
        601166 兴业银行 312.6500 3.1300% 0.8270%
        600000 浦发银行 249.0100 2.8800% 0.1852%
        600036 招商银行 262.8900 2.7300% 0.0700%
        601398 工商银行 979.7700 2.7100% 0.3731%
        600030 中信证券 202.2100 2.3200% 1.5178%
        600519 贵州茅台 12.9600 2.0700% 3.2609%
        601328 交通银行 556.4400 2.0000% 0.0000%
        600837 海通证券 206.9100 1.9100% 1.8104%
        万家180(519180)基金档案
        基金代码 519180 基金简称 万家 180 基金全称 万家180指数证券投资基金
        发行日期 2003-02-10 成立日期 2003-03-15 基金类型 股票指数
        基金经理 吴涛 基金托管人 中国银行 基金公司 万家基金
        最近资产 15.4900浜 最近份额 20.8451亿 成立份额 19.298亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        万家基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新机遇A 0.9676 1.5200%
        万家瑞隆 0.8854 1.4000%
        万家量化睿选混合 0.8750 1.3800%
        万家臻选混合 0.8314 1.2800%
        万家消费成长 1.1164 1.2300%
        万家瑞尧A 0.8328 1.2300%
        万家瑞尧C 0.8325 1.2200%
        万家潜力价值A 0.8556 1.2100%
        万家优选 0.6906 1.2000%
        万家潜力价值C 0.8502 1.1900%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        白酒B 0.7209 8.2920%
        传媒B 0.7490 8.0808%
        *传媒B级 0.7548 7.9365%
        券商B 0.7424 5.9512%
        诺德300B 0.4470 5.6738%
        *酒B 1.1120 5.2034%
        食品B 1.0905 4.9870%
        500等权B 0.5607 4.9018%
        健康B 0.5160 4.8780%
        TMTB 0.5534 4.8702%

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