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        万家180 - 基金主页(代码:519180)

        今天最新净值 0.7966 -0.0003 -0.0400% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7968 -0.0001 -0.0132% 2018-12-07 15:05:09
        • 累计净值:3.1366
        • 成立日期:2003-03-15
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:19.298亿份
        • 管理人:万家基金
        • 最近份额:20.8451亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -15.47% 0.30% -1.47% -1.69% -15.24% -2.56% -5.93% 218.40%
        万家180(519180)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-07 0.7966 -0.0400%
        2018-12-06 0.7969 -1.8112%
        2018-12-05 0.8116 -0.4782%
        2018-12-04 0.8155 0.3445%
        2018-12-03 0.8127 2.3294%
        2018-11-30 0.7942 0.9662%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 分红 每份派现金0.0500元
        2007-10-17 2007-10-17 2007-10-18 分红 每份派现金0.8900元
        2007-09-07 2007-09-07 2007-09-10 分红 每份派现金0.5700元
        2007-01-16 2007-01-16 2007-01-17 分红 每份派现金0.7000元
        2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.0800元
        万家180重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 276.0500 5.6700% 0.0000%
        600016 民生银行 752.4300 4.4200% 0.0000%
        601166 兴业银行 312.6500 3.1300% 0.0000%
        600000 浦发银行 249.0100 2.8800% -0.0917%
        600036 招商银行 262.8900 2.7300% -1.1073%
        601398 工商银行 979.7700 2.7100% 0.0000%
        600030 中信证券 202.2100 2.3200% 0.2352%
        600519 贵州茅台 12.9600 2.0700% -0.8111%
        601328 交通银行 556.4400 2.0000% 0.5146%
        600837 海通证券 206.9100 1.9100% 1.4721%
        万家180(519180)基金档案
        基金代码 519180 基金简称 万家 180 基金全称 万家180指数证券投资基金
        发行日期 2003-02-10 成立日期 2003-03-15 基金类型 股票指数
        基金经理 吴涛 基金托管人 中国银行 基金公司 万家基金
        最近资产 15.4900浜 最近份额 20.8451亿 成立份额 19.298亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        万家基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        万家瑞兴 1.3516 1.4800%
        万家宏观择时 1.0291 1.2700%
        万家瑞隆 0.8719 1.2500%
        万家新利 0.9683 1.2100%
        万家精选 1.1003 1.0200%
        万家红利 1.4495 0.6200%
        万家引擎 1.3516 0.6200%
        万家成长优选A 0.8220 0.5300%
        万家成长优选C 0.8178 0.5200%
        新机遇A 0.9717 0.4100%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        高铁B 0.7020 4.4643%
        煤炭B 0.6680 2.9752%
        一带B 0.7840 2.2164%
        TMTB 0.4860 2.0365%
        一带一B 0.9410 1.9502%
        京津冀 0.9785 1.9100%
        高铁分级 0.8570 1.7800%
        带路B 0.9540 1.7058%
        一带一B 1.0750 1.7029%
        电子B 0.4802 1.6727%

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