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        浦银幸福B - 基金主页(代码:519119)

        今天最新净值 1.0490 0.0020 0.1910% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-10 15:22:03
        • 累计净值:1.3450
        • 成立日期:2012-09-18
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:20.154亿份
        • 管理人:浦银安盛基金
        • 最近份额:37.6946亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        3.03% 0.10% 0.19% 0.98% 3.34% 2.37% 9.28% 36.91%
        浦银幸福B(519119)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-07 1.0490 0.1910%
        2018-11-30 1.0470 0.0000%
        2018-11-23 1.0470 0.1914%
        2018-11-16 1.0450 0.2879%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-03 2018-01-03 2018-01-05 分红 每份派现金0.0074元
        2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 分红 每份派现金0.0570元
        2015-11-11 2015-11-11 2015-11-13 分红 每份派现金0.1000元
        2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 分红 每份派现金0.0780元
        2013-09-11 2013-09-11 2013-09-13 分红 每份派现金0.0420元
        浦银幸福B(519119)基金档案
        基金代码 519119 基金简称 浦银幸福B 基金全称 浦银安盛幸?;乇ǘㄆ诳耪椭と蹲驶?/td>
        发行日期 2012-08-15 成立日期 2012-09-18 基金类型 定开债券
        基金经理 薛铮 基金托管人 交通银行 基金公司 浦银安盛基金
        最近资产 38.7500浜 最近份额 37.6946亿 成立份额 20.154亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.90%
        浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        浦银红利 1.3120 0.7680%
        浦银生活 1.3180 0.6875%
        浦银新兴产业 1.5170 0.5302%
        浦银安盛安和回报定开混合A 0.9952 0.2316%
        聚益A 1.0166 0.2268%
        浦银安盛安和回报定开混合C 0.9915 0.2224%
        聚益C 1.0139 0.2175%
        浦银价值A 0.9840 0.2037%
        浦银增长动力 0.5030 0.1992%
        浦银幸福B 1.0490 0.1910%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        岁岁恒丰C 1.0360 0.6803%
        博时岁岁增利 1.0290 0.5865%
        岁岁恒丰A 1.0370 0.5820%
        兴业定期开放A 1.1010 0.5479%
        博时收益A 0.9200 0.5464%
        国投一年定开C 1.1080 0.5445%
        长信纯债A 1.0756 0.4952%
        长信纯债C 1.0709 0.4879%
        国寿尊益债一年 1.0480 0.4794%
        泰信鑫益C 1.1030 0.4554%

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