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        浦银幸福A - 基金主页(代码:519118)

        今天最新净值 1.0500 0.0000 0.0000% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-04 15:16:09
        • 累计净值:1.3660
        • 成立日期:2012-09-18
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:20.154亿份
        • 管理人:浦银安盛基金
        • 最近份额:37.5849亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        3.32% 0.19% 0.29% 1.07% 3.63% 3.07% 10.41% 39.83%
        浦银幸福A(519118)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-30 1.0500 0.0000%
        2018-11-23 1.0500 0.1908%
        2018-11-16 1.0480 0.2871%
        2018-11-09 1.0450 0.1918%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-03 2018-01-03 2018-01-05 分红 每份派现金0.0113元
        2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 分红 每份派现金0.0630元
        2015-11-11 2015-11-11 2015-11-13 分红 每份派现金0.1050元
        2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 分红 每份派现金0.0800元
        2013-09-11 2013-09-11 2013-09-13 分红 每份派现金0.0440元
        浦银幸福A(519118)基金档案
        基金代码 519118 基金简称 浦银幸福A 基金全称 浦银安盛幸?;乇ǘㄆ诳耪椭と蹲驶?/td>
        发行日期 2012-08-15 成立日期 2012-09-18 基金类型 定开债券
        基金经理 薛铮 基金托管人 交通银行 基金公司 浦银安盛基金
        最近资产 38.7500浜 最近份额 37.5849亿 成立份额 20.154亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.90%
        浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        浦银医疗 0.7260 1.5400%
        浦银中证400 1.2530 0.4800%
        浦银红利 1.3490 0.2200%
        浦银价值A 1.0080 0.2000%
        浦银增长动力 0.5150 0.1900%
        浦银新经济 0.9580 0.1000%
        浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0328 0.1000%
        浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0376 0.1000%
        浦银安盛盛达纯债债券A 1.0351 0.0900%
        浦银沪深300 1.2900 0.0800%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        年年有余B 1.1390 0.6200%
        年年有余A 1.1630 0.6100%
        汇添富年年利C 1.1690 0.3400%
        建信安心A 1.2700 0.3200%
        建信安心C 1.2420 0.3200%
        民生岁岁A 1.1545 0.2800%
        融通岁岁添利A 1.1330 0.2700%
        民生岁岁C 1.1450 0.2700%
        汇添富年年利A 1.1940 0.2500%
        万家双利 1.1028 0.2100%

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