喜运网

        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        浦银安盛价值成长混合A - 基金主页(代码:519110)

        今天最新净值 1.2770 0.0170 1.3200% 2019-11-01
        盘中实时估值(仅供参考) 1.3026 0.0176 1.3660% 2019-11-01 15:29:58
        • 累计净值:1.5400
        • 成立日期:2008-04-16
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:17.332亿份
        • 管理人:浦银安盛基金
        • 最近份额:14.9217亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        41.21% -0.46% 0.54% 3.66% 34.64% -15.95% -13.64% 54.19%
        浦银安盛价值成长混合A(519110)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-11-01 1.3020 1.3200%
        2019-10-31 1.2850 -0.7700%
        2019-10-30 1.2950 -0.1500%
        2019-10-29 1.2970 -1.5900%
        2019-10-28 1.3180 0.7600%
        2019-10-25 1.3080 0.7700%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-11 2018-01-11 2018-01-15 分红 每份派现金0.0510元
        2017-01-12 2017-01-12 2017-01-16 分红 每份派现金0.0320元
        2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金0.1100元
        2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0700元
        浦银安盛价值成长混合A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300287 飞利信 1.0000 7.5300% -0.9390%
        600687 刚泰控股 723.1200 5.6900% 0.0000%
        300207 欣旺达 370.8200 4.2700% 0.3623%
        300226 上海钢联 183.9300 3.7700% 2.8467%
        300047 天源迪科 445.7900 3.6100% 1.2610%
        000673 当代东方 303.0200 3.6000% 10.0346%
        000701 厦门信达 359.2500 3.1000% 0.7590%
        300031 宝通科技 286.7800 3.0300% 2.3693%
        000516 国际医学 398.4500 2.9700% -0.4141%
        002609 捷顺科技 402.4000 2.9400% 0.1064%
        浦银安盛价值成长混合A(519110)基金档案
        基金代码 519110 基金简称 浦银价值A 基金全称 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
        发行日期 2008-03-10 成立日期 2008-04-16 基金类型 股票型
        基金经理 蒋建伟 基金托管人 工商银行 基金公司 浦银安盛基金
        最近资产 22.8600亿 最近份额 14.9217亿 成立份额 17.332亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        浦银医疗 1.0070 1.9200%
        浦银沪深300 1.6510 1.5400%
        浦银增长动力 0.6690 1.3600%
        浦银价值A 1.3020 1.3200%
        浦银新经济 1.3420 1.2800%
        浦银中证400 1.3670 1.0300%
        浦银消费A 1.6970 1.0100%
        沪港深F 1.0976 1.0100%
        浦银红利 1.9500 0.9300%
        高股息 0.9940 0.7705%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        安信价值精选 2.9020 3.6800%
        安信消费医药 1.3980 3.4800%
        工银红利混合 0.9195 2.8600%
        嘉实优化红利混合 1.7450 2.7100%
        浙商产业 1.1620 2.6500%
        鹏华消费优选混合 2.8250 2.5800%
        大成高新技术 1.8910 2.4900%
        鹏华养老产业 2.2170 2.4500%
        易基消费 2.9910 2.4000%
        新华策略 1.2120 2.3649%

        喜运网原创 | 喜运网平台 |