喜运网

        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        新华中小市值优选混合 - 基金主页(代码:519097)

        今天最新净值 1.4710 0.0170 1.0200% 2019-10-25
        盘中实时估值(仅供参考) 1.6888 0.0018 0.1052% 2019-10-11 15:29:59
        • 累计净值:2.2330
        • 成立日期:2011-01-28
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:7.430亿份
        • 管理人:新华基金
        • 最近份额:2.5535亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        47.42% 0.60% -1.52% 14.63% 46.91% 8.08% 4.27% 140.67%
        新华中小市值优选混合(519097)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-10-25 1.6850 1.0200%
        2019-10-24 1.6680 -0.1800%
        2019-10-23 1.6710 -0.8900%
        2019-10-22 1.6860 1.0200%
        2019-10-21 1.6690 -0.3600%
        2019-10-18 1.6750 -0.9500%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2015-12-25 2015-12-25 2015-12-29 分红 每份派现金0.7620元
        新华中小市值优选混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000055 方大集团 53.8400 1.9800% 1.1062%
        600030 中信证券 35.5600 1.6600% 0.9611%
        001979 招商蛇口 38.2600 1.5100% 0.0507%
        300369 绿盟科技 14.3300 1.5000% 1.6820%
        600074 保千里 34.9000 1.4700% 0.0000%
        300008 上海佳豪 22.5400 1.4700% -0.3195%
        300458 全志科技 6.6800 1.4300% -0.1209%
        002586 围海股份 46.4200 1.2200% -1.1331%
        000488 晨鸣纸业 54.9800 1.2200% 1.4675%
        300144 宋城演艺 14.0700 1.0800% 1.0958%
        新华中小市值优选混合(519097)基金档案
        基金代码 519097 基金简称 新华中小市值 基金全称 新华中小市值优选股票型证券投资基金
        发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-28 基金类型 股票型
        基金经理 贲兴振 基金托管人 建设银行 基金公司 新华基金
        最近资产 3.8200亿 最近份额 2.5535亿 成立份额 7.430亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        新华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新华鑫动力A 0.9860 1.1300%
        新华外延增长混 1.2219 1.0300%
        新华鑫动力C 0.9820 1.0300%
        新华高端制造 1.0890 0.9300%
        新华积极价值混合 1.1660 0.8700%
        MSCI新华 1.2340 0.8335%
        新华灵活 1.3630 0.8100%
        新华MSCI联接 0.9992 0.7900%
        新华万银 1.1080 0.7300%
        新华轮换 1.8330 0.7100%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        浙商产业 1.1440 2.6000%
        国泰金牛 1.3130 1.7829%
        银河精选 2.7070 1.7300%
        华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
        方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
        嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
        工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
        华商未来 0.6940 1.4620%
        银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
        海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%

        喜运网原创 | 喜运网平台 |